Финансы ООО ТК "ВЕКТОР", Иенгра
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 692 | 20 234 | 46 505 | 50 185 | 24 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 029 | 15 823 | 9 684 | 8 520 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 029 | 15 823 | 9 684 | 4 810 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 710 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 693 | 6 205 | 30 682 | 40 501 | 16 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 161 | 3 070 | 1 | 2 127 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 247 | 2 844 | 29 125 | 28 672 | 8 970 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 285 | 291 | 1 557 | 11 828 | 5 370 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 692 | 20 234 | 46 505 | 50 157 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 029 | 15 823 | 12 674 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 029 | 15 823 | 9 684 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 990 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 692 | 6 205 | 30 682 | 37 483 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 3 070 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 2 844 | 29 125 | 25 653 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 285 | 291 | 1 557 | 11 829 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 692 | 20 234 | 46 505 | 50 185 | 24 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 241 | 25 696 | 20 064 | 6 264 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 254 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 377 | 13 119 | 7 010 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 377 | 13 119 | 7 010 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 014 | 993 | 11 432 | 17 002 | 11 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 444 | 1 292 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 014 | 993 | 11 432 | 16 558 | 10 421 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 692 | 20 234 | 46 505 | 50 157 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 241 | 25 696 | 20 063 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 053 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 377 | 13 119 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 377 | 13 119 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 014 | 993 | 11 432 | 16 975 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 444 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 014 | 993 | 11 432 | 16 531 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 | 88 159 | 117 982 | 22 836 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 134 | 63 614 | 52 494 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 331 | 27 025 | 54 368 | 29 658 | |
| Выручка за отчетный год | 331 | 61 134 | 63 614 | 52 494 | 15 496 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 830 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 709 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 331 | 27 025 | 54 368 | 47 476 | 7 666 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 017 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 819 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 11 871 | 3 756 | 2 529 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 917 | 1 702 | 1 389 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 702 | 682 | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 11 166 | 2 157 | 808 | 824 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 11 871 | 3 756 | 2 525 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 917 | 1 687 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 702 | 682 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 11 166 | 2 157 | 805 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 012 | 6 455 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 630 | 399 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 630 | 399 | 3 159 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 012 | 6 455 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 012 | 6 455 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 272 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 210 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 174 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 938 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 527 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 827 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 541 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 043 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 930 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 930 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 950 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 950 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 960 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 960 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 670 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 600 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 070 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 61,1 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -333 тыс. ₽ | 23,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | -632 тыс. ₽ | -8,4 млн ₽ | ||
| Активы | 692 тыс. ₽ | 20,2 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -322 тыс. ₽ | 19,2 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,1 % | -17,5 % | -70,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 6,25 | 2,68 | 2,38 | 1,41 | 1,25 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 3,16 | 2,68 | 2,38 | 1,22 | 1,04 ▲ | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,29 | 0,14 | 0,70 | 0,46 | 0,64 ▼ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | -0,47 | 0,95 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 0,37 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | 0,05 | 0,81 | 1,50 | 2,99 | 1,03 ▼ | 1,73 |
| Рентабельность продаж | — | 55,8 % | 14,5 % | 9,6 % | -37,9 % | 2,7 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 37,6 % | 10,1 % | -1,2 % | -54,5 % | 1,0 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,1 % | 113,7 % | 13,9 % | -1,3 % | -33,8 % | 0,8 % ▼ | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 119,6 % | 25,1 % | -3,1 % | -134,8 % | 5,7 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,02 | 1,37 | 1,05 | 0,62 | 1,15 ▼ | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 17 дн. | 167 дн. | 199 дн. | 211 дн. | 66 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 178 дн. | 41 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 101 дн. | 9 дн. ▼ | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -54,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2180).