Финансы ООО "ЭЛГЕН", Жиганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛГЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 48 076 | 230 371 | 212 373 | 220 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 503 | 182 885 | 188 724 | 191 699 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 38 252 | 182 134 | 188 402 | 191 659 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 251 | 751 | 322 | 40 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 8 572 | 47 487 | 23 648 | 28 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 015 | 65 | 7 884 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 430 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 136 | 46 165 | 23 075 | 20 004 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 402 | 402 | 552 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 019 | 854 | 22 | 430 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 483 | 48 076 | 230 371 | 211 963 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 503 | 182 885 | 189 074 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 38 252 | 182 134 | 188 402 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 251 | 751 | 322 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 350 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 483 | 8 572 | 47 487 | 22 889 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 015 | 65 | 1 758 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 072 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 | 5 064 | 46 165 | 21 109 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 402 | 402 | 402 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 019 | 854 | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 48 076 | 230 371 | 212 373 | 220 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 396 | 73 176 | 62 956 | 77 266 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 396 | 73 176 | 62 956 | 77 266 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 337 | 172 700 | 173 928 | 175 065 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 337 | 172 700 | 173 928 | 175 065 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 483 | 48 076 | 230 371 | 211 963 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 47 396 | 73 176 | 63 156 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 76 | 47 396 | 73 176 | 63 156 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 402 | 6 337 | 172 700 | 173 318 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 402 | 6 337 | 172 700 | 173 318 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 482 | 9 731 | 8 814 | 7 567 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 482 | 9 731 | 8 814 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 132 | 240 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 181 | 117 | 324 | 45 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 132 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 181 | 117 | 324 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 039 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 434 | 35 | 38 369 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 167 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 434 | 35 | 29 202 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 735 | 25 981 | 27 330 | 14 052 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 631 | 16 589 | 8 731 | 6 497 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 890 | 6 466 | 5 203 | 5 380 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 214 | 2 926 | 13 396 | 2 175 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 650 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 650 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 320 | 25 780 | 14 460 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 320 | 25 780 | 18 480 | 14 460 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 320 | 25 780 | 18 480 | 14 460 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 700 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 019 | 408 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | -5,7 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | ||
| Активы | 10 тыс. ₽ | 48,1 млн ₽ | 230,4 млн ₽ | 212,4 млн ₽ | 220,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -5,7 млн ₽ | -15,5 млн ₽ | -24,5 млн ₽ | -31,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,35 | 0,27 | 0,14 | 0,16 | 1,44 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,19 | 0,27 | 0,14 | 0,12 | 0,95 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,22 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,18 ▼ | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,12 | -0,07 | -0,12 | -0,14 | 0,32 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | — | 0,44 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 14,4 % | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 10,0 % | 9,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -11,8 % | -4,3 % | -4,2 % | -3,3 % | 0,0 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 12,8 % | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,64 | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 83 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 125 дн. | 151 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 07.29.41 (компаний: 43).