Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 850 | 152 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 483 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 483 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 850 | 152 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 285 | 25 719 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 449 | 119 782 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 911 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 205 | 6 623 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 850 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 850 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 285 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 360 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 205 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 850 | 152 607 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 93 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 748 | 152 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 780 | 2 393 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 968 | 150 441 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 850 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 748 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 780 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 968 |
Финансовые результаты
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 413 | |
| Выручка за предыдущий год | 86 413 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 000 | |
| Выручка за отчетный год | 86 413 | 139 485 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 288 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 413 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 875 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 125 | 148 791 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 | 84 235 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 145 | 46 619 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 423 | 37 616 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 568 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 145 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 423 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 |
Движение денежных средств
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 625 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 94 725 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 487 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 238 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 87 100 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 416 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 837 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 838 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 603 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 593 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 024 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 024 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 86,4 млн ₽ | 139,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 93 тыс. ₽ | -350 тыс. ₽ | |
| Активы | 74,9 млн ₽ | 152,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 103 тыс. ₽ | -227 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +61,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,83 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,04 | 0,05 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,22 ▼ |
| Финансовый рычаг | 725,70 | — | 1,47 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | -6,7 % | 4,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | -0,3 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,2 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,3 % | — | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,15 | 0,91 | 0,82 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 175 дн. | 313 дн. | 148 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 63 дн. | 48 дн. ▼ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).