Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИЛАБ-УФА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИЛАБ-УФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 447 | 48 040 | 37 966 | 53 042 | 45 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 798 | 5 193 | 2 915 | 1 359 | 855 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 798 | 5 193 | 2 915 | 1 359 | 855 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 649 | 42 847 | 35 051 | 51 683 | 45 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 947 | 18 955 | 15 717 | 19 029 | 20 443 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 119 | 21 175 | 17 361 | 30 614 | 18 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 547 | 2 700 | 1 955 | 2 039 | 4 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 17 | 17 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 040 | 37 966 | 53 042 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 193 | 2 915 | 1 359 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 193 | 2 915 | 1 359 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 847 | 35 051 | 51 683 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 18 955 | 15 717 | 19 029 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 175 | 17 361 | 30 614 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 700 | 1 955 | 2 039 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 447 | 48 040 | 37 966 | 53 042 | 45 975 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 440 | 34 912 | 80 530 | 84 630 | 81 590 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 440 | 34 300 | 80 530 | 84 630 | 81 590 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 612 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 862 | 158 918 | 130 142 | 152 448 | 147 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 273 | 2 665 | 6 | 6 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 233 | 154 155 | 127 467 | 149 692 | 144 105 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 744 | 2 098 | 2 669 | 2 750 | 2 902 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 612 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 040 | 37 966 | 53 042 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 912 | 80 530 | 84 630 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 300 | 80 530 | 84 630 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 612 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 158 918 | 130 142 | 152 448 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 665 | 6 | 6 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 155 | 127 467 | 149 692 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 098 | 2 669 | 2 750 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 606 | 58 393 | 115 748 | ||
| Выручка за предыдущий год | 168 008 | 223 820 | 264 409 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 402 | 165 427 | 148 661 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 812 | 168 008 | 223 820 | 264 409 | 259 932 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 606 | 58 393 | 115 748 | 102 640 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 049 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 233 | 1 147 | 495 | 546 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 472 | 75 091 | 84 091 | 130 876 | 98 045 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 522 | 104 402 | 165 427 | 148 661 | 157 292 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 233 | 1 147 | 495 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 091 | 84 091 | 130 876 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 922 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 981 | 8 621 | 3 998 | 7 466 | 2 003 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 222 | 12 356 | 4 069 | 3 161 | 5 130 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 621 | 3 998 | 7 466 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 356 | 4 069 | 3 161 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 922 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 922 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 984 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 225 | 252 056 | 249 526 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 219 225 | 245 202 | 249 460 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 854 | 66 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 265 269 | 256 071 | 242 542 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 207 803 | 198 599 | 195 982 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 127 | 29 997 | 31 931 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 339 | 27 475 | 14 629 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 561 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 561 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 860 | 4 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 820 | 8 600 | 1 910 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 820 | 8 600 | 1 910 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 960 | 4 500 | 4 950 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 960 | 4 500 | 4 950 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 85 | 3 944 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,8 млн ₽ | 168,0 млн ₽ | 223,8 млн ₽ | 264,4 млн ₽ | 259,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,4 млн ₽ | -16,5 млн ₽ | -26,9 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | 922 тыс. ₽ | ||
| Активы | 59,4 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -137,9 млн ₽ | -145,8 млн ₽ | -172,7 млн ₽ | -184,0 млн ₽ | -182,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 612,3 % | +33,2 % | +18,1 % | -1,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,27 | 0,27 | 0,34 | 0,31 | 2,88 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,15 | 0,15 | 0,21 | 0,17 | 2,15 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 1,80 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | -2,32 | -3,03 | -4,55 | -3,47 | -3,97 | 0,75 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,21 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | -83,4 % | -7,6 % | -12,0 % | -5,9 % | 1,6 % | 9,0 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | -86,1 % | -9,8 % | -12,0 % | -4,3 % | 0,4 % | 5,8 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,2 % | -34,2 % | -70,9 % | -21,4 % | 2,0 % | 12,0 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 22,9 % | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 3,50 | 5,90 | 4,98 | 5,65 | 2,57 ▲ | 2,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 492 дн. | 46 дн. | 28 дн. | 42 дн. | 26 дн. | 22 дн. ▼ | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 322 дн. | 66 дн. | 35 дн. | 47 дн. | 47 дн. | 10 дн. ▼ | 16 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -397 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.9 (компаний: 2716).