Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 082 | 6 441 | 1 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 082 | 6 441 | 1 774 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 862 | 1 678 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 692 | 4 628 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 508 | 135 | 1 774 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 082 | 6 441 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 082 | 6 441 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 862 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 692 | 6 305 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 508 | 136 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 082 | 6 441 | 1 788 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 135 | 5 752 | 1 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 125 | 5 742 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 947 | 689 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 746 | 689 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 201 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 082 | 6 441 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 135 | 5 752 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 125 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 947 | 689 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 746 | 689 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 201 |
Финансовые результаты
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 503 | 532 177 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 070 507 | 262 429 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 995 004 | 269 748 | |
| Выручка за отчетный год | 1 070 507 | 262 429 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 503 | 15 242 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 325 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 178 | 22 561 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 995 004 | 247 187 | 8 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 325 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 178 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 789 | 621 | 4 389 |
| Проценты к получению за отчетный год | 83 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 664 | 15 673 | 209 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 200 | 7 816 | 4 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 789 | 23 572 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 664 | 15 756 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 200 | 7 816 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 831 | 497 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 831 | 497 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 831 | 497 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 831 |
Движение денежных средств
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 798 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 970 382 | 265 135 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 970 382 | 265 046 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 89 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 964 584 | 265 208 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 949 263 | 238 836 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 563 | 16 844 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 851 | 2 216 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 907 | 7 312 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 132 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 132 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 300 | 135 300 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 300 | 3 300 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 132 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 508 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд ₽ | 262,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 11,8 млн ₽ | 497 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ | |
| Активы | 45,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 9,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -75,5 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 9,35 | — | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 6,91 | — | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,20 | — | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,89 | 1,00 | 0,39 ▲ |
| Финансовый рычаг | 3,94 | 0,12 | 0,00 | 1,07 ▲ |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | -2,8 % | — | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 0,2 % | — | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,2 % | 7,7 % | -221,8 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 129,5 % | 8,6 % | -221,8 % | 13,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 23,75 | 40,74 | 0,00 | 1,55 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 6 дн. | — | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 57 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 16264).