Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 017 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 017 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 011 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 017 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 017 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 011 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 017 | 13 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 510 | 5 603 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 510 | 5 603 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 | 9 686 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 | 9 686 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 017 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 510 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 510 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 500 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 500 | 2 142 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 | 9 602 |
| Прочие доходы за отчетный год | 441 013 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 443 972 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 39 420 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 39 420 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 925 | 441 152 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 420 | 16 245 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 371 | 1 285 |
| Прочие платежи за отчетный год | 134 | 423 622 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 510 | 441 154 |
| Поступления – всего за отчетный год | 44 930 | 441 154 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 930 | 441 144 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 420 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 420 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | |
| Чистая прибыль | -582 тыс. ₽ | -14,7 млн ₽ | |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -573 тыс. ₽ | -15,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 63,51 | 0,00 | 1,98 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 63,51 | 0,00 | 1,73 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,29 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -1 175,08 | 0,58 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | 11,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,6 % | -113 100,0 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -117 508 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.1 (компаний: 12867).