Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 615 | 32 840 | 134 338 | 20 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 553 | 2 860 | 3 155 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 553 | 2 860 | 3 155 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 615 | 31 287 | 131 478 | 17 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 15 | 414 | 6 209 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 659 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 574 | 24 914 | 124 942 | 44 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 999 | 6 358 | 6 122 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 281 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 614 | 32 840 | 13 994 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 553 | 3 748 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 553 | 3 748 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 614 | 31 287 | 10 246 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 15 | 3 125 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 344 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 574 | 24 914 | 13 921 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 999 | 6 358 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 615 | 32 840 | 134 338 | 20 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 990 | 100 672 | 252 973 | 277 725 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 990 | 100 672 | 252 973 | 277 725 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 238 | 741 | 872 | 162 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 146 107 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 238 | 741 | 872 | 16 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 614 | 32 840 | 13 994 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 990 | 100 672 | 277 725 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 990 | 100 672 | 277 725 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 238 | 741 | 107 704 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 454 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 | 741 | 12 250 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 604 | 66 951 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 604 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 951 | 50 916 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 8 | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 8 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 416 | 139 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 416 | 139 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 228 | 87 179 | 152 536 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 208 | 86 958 | 151 785 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 139 | 668 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 82 | 83 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 331 | 87 378 | 152 300 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 018 | 87 378 | 152 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 018 | 87 378 | 152 300 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 687 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 687 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 519 | 338 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -67,0 млн ₽ | -50,9 млн ₽ | — | |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 134,3 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -68,6 млн ₽ | -119,5 млн ₽ | -419,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,79 | 42,22 | 150,78 | 0,11 | 1,99 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,62 | 42,20 | 150,30 | 0,05 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,20 | 8,58 | 7,02 | -0,22 | 1,15 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,24 | -2,09 | -0,89 | -20,18 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,6 % | -203,9 % | -37,9 % | — | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 3 дн. | — | 14 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 018 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 665).