Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 758 | 165 064 | 168 761 | 200 840 | 233 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 158 | 63 286 | 74 562 | 195 480 | 217 569 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 132 | 57 777 | 63 320 | 176 436 | 191 362 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 026 | 5 509 | 10 242 | 19 044 | 26 207 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 600 | 101 778 | 94 199 | 5 360 | 15 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 825 | 3 | 3 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 27 | 19 | 19 | 202 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 600 | 101 037 | 64 387 | 4 039 | 12 858 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 921 | 1 284 | 1 340 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 979 | 709 | 41 | 4 | 1 196 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | 6 | 11 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 758 | 165 064 | 168 761 | 200 840 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 158 | 63 286 | 74 562 | 195 480 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 132 | 57 777 | 63 320 | 176 436 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 026 | 5 509 | 10 242 | 19 044 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 600 | 101 778 | 94 199 | 5 360 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 825 | 3 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 27 | 19 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 600 | 101 037 | 64 387 | 4 039 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 921 | 1 284 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 979 | 709 | 41 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | 6 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 758 | 165 064 | 168 761 | 200 840 | 233 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 770 | 188 247 | 208 084 | 258 819 | 312 751 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 83 770 | 188 247 | 208 084 | 258 819 | 312 751 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 | 31 | 2 963 | 470 | 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 124 | 180 | 180 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 31 | 1 839 | 290 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 758 | 165 064 | 168 761 | 200 840 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 770 | 188 247 | 208 084 | 258 819 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 83 770 | 188 247 | 208 084 | 258 819 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 | 31 | 2 963 | 470 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 124 | 180 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 31 | 1 839 | 290 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 530 | 3 778 | 4 622 | 4 144 | 4 880 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 530 | 3 778 | 4 622 | 4 144 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 52 | 249 | 107 | 117 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 590 | 16 615 | 19 061 | 20 646 | 23 364 |
| Прочие доходы за отчетный год | 146 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 3 417 | 371 | 284 | 465 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 52 | 249 | 107 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 590 | 16 615 | 19 061 | 20 646 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 3 417 | 371 | 284 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 026 | 4 483 | 4 733 | 4 993 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 809 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 026 | 4 483 | 4 733 | 4 993 | 7 162 |
| Прочее за отчетный год | 3 809 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 26 316 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 035 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 390 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 891 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 880 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 880 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 940 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 940 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 568 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 568 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 568 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | -19,1 млн ₽ | -19,1 млн ₽ | -16,2 млн ₽ | -21,4 млн ₽ | |
| Активы | 79,8 млн ₽ | 165,1 млн ₽ | 168,8 млн ₽ | 200,8 млн ₽ | 233,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -4,1 млн ₽ | -23,2 млн ₽ | -42,3 млн ₽ | -58,4 млн ₽ | -79,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 350,68 | 3 283,16 | 31,79 | 11,40 | 51,17 | 2,01 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 350,40 | 3 282,13 | 22,39 | 11,33 | 50,47 | 1,61 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 164,10 | 22,87 | 0,66 | 2,74 | 8,31 | 1,18 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,14 | -0,25 | -0,29 | -0,34 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | -11,6 % | -11,3 % | -8,0 % | -9,2 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 131 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 13 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 51,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).