Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ПРОФ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ПРОФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 315 | 94 816 | 41 778 | 40 348 | 70 945 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 315 | 94 816 | 41 778 | 40 348 | 70 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 480 | 42 708 | 19 022 | 19 018 | 35 036 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 095 | 3 518 | 2 055 | 2 055 | 71 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 828 | 46 025 | 18 316 | 19 208 | 28 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 912 | 2 565 | 2 385 | 67 | 2 020 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 701 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 315 | 94 816 | 41 778 | 40 348 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 315 | 94 816 | 41 778 | 40 348 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 480 | 42 708 | 19 022 | 19 018 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 095 | 3 518 | 2 055 | 2 055 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 828 | 46 025 | 18 316 | 19 208 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 912 | 2 565 | 2 385 | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 315 | 94 816 | 41 778 | 40 348 | 70 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 162 | 3 087 | 6 548 | 5 168 | 5 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 152 | 3 077 | 6 538 | 5 158 | 5 662 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 153 | 91 729 | 35 230 | 35 180 | 65 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 831 | 66 252 | 34 538 | 34 538 | 30 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 322 | 25 477 | 692 | 642 | 34 443 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 315 | 94 816 | 41 778 | 40 348 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 162 | 3 087 | 6 548 | 5 168 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 152 | 3 077 | 6 538 | 5 158 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 153 | 91 729 | 35 230 | 35 180 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 831 | 66 252 | 34 538 | 34 538 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 322 | 25 477 | 692 | 642 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 946 | 26 445 | 16 542 | 125 | |
| Выручка за предыдущий год | 488 457 | 523 230 | 634 254 | 15 065 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 465 511 | 496 785 | 617 712 | 14 940 | |
| Выручка за отчетный год | 488 457 | 523 230 | 634 254 | 15 065 | 105 949 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 946 | 26 445 | 16 542 | 125 | 5 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 478 | 4 750 | 9 441 | 4 151 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 468 | 21 695 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 101 | 1 448 | 1 506 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 465 511 | 496 785 | 617 712 | 14 940 | 100 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 478 | 4 750 | 9 441 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 468 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 695 | 7 101 | 1 448 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 692 | 1 154 | 4 327 | 673 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 915 | 30 | 455 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 786 | 8 511 | 5 144 | 57 | 3 933 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 692 | 1 154 | 4 327 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 915 | 30 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 786 | 8 511 | 5 144 | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 154 | 922 | 3 462 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 154 | 923 | 3 462 | 505 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 154 | 923 | 3 462 | 505 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 154 | 922 | 3 462 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 488,5 млн ₽ | 523,2 млн ₽ | 634,3 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 105,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 923 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 505 тыс. ₽ | |
| Активы | 58,3 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,1 % | +21,2 % | -97,6 % | +603,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,03 | 1,19 | 1,15 | 1,09 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,53 | 0,59 | 0,55 | 0,52 | 0,95 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,00 | 0,09 | 0,62 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,16 | 0,13 | 0,08 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | 25,97 | 29,71 | 5,38 | 6,81 | 11,51 | 1,11 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 0,9 % | 1,5 % | -8,8 % | 3,9 % | 3,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,2 % | 0,5 % | -9,2 % | 0,5 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 1,0 % | 8,3 % | -3,4 % | 0,7 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 29,9 % | 52,9 % | -26,7 % | 8,9 % | 10,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 8,38 | 5,52 | 15,18 | 0,37 | 1,49 | 1,38 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 32 дн. | 11 дн. | 465 дн. | 97 дн. | 66 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 31 дн. | 11 дн. | 465 дн. | 128 дн. | 54 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.50 (компаний: 1139).