Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА СИБИРИ СЕРВИС", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА СИБИРИ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 313 | 71 965 | 119 664 | 201 499 | 211 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 002 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 173 002 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 313 | 71 965 | 119 664 | 201 499 | 38 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 466 | 3 922 | 6 787 | 20 812 | 21 261 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 251 | 12 507 | 112 171 | 176 214 | 15 461 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 800 | 51 610 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 771 | 3 913 | 706 | 4 447 | 1 400 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 13 | 26 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 313 | 71 965 | 119 664 | 201 499 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 313 | 71 965 | 119 664 | 201 499 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 466 | 3 922 | 6 787 | 20 812 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 251 | 12 507 | 112 171 | 176 214 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 800 | 51 610 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 771 | 3 913 | 706 | 4 447 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 13 | 26 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 313 | 71 965 | 119 664 | 201 499 | 211 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 312 | 56 784 | 101 455 | 151 064 | 164 438 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 302 | 56 774 | 101 445 | 151 054 | 164 428 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 001 | 15 181 | 18 209 | 50 435 | 46 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 001 | 15 181 | 18 209 | 50 435 | 46 692 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 313 | 71 965 | 119 664 | 201 499 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 312 | 56 783 | 101 455 | 151 064 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 302 | 56 773 | 101 445 | 151 054 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 001 | 15 182 | 18 209 | 50 435 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 001 | 15 182 | 18 209 | 50 435 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 106 | 44 844 | 56 487 | 57 382 | |
| Выручка за предыдущий год | 74 723 | 109 684 | 116 210 | 113 944 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 617 | 64 840 | 59 723 | 56 562 | |
| Выручка за отчетный год | 74 723 | 109 684 | 116 210 | 113 944 | 56 801 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 106 | 44 844 | 56 487 | 57 382 | 18 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 106 | 26 995 | 48 114 | 53 834 | 14 517 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 339 | 1 008 | 481 | 846 | 805 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 661 | 16 841 | 7 892 | 2 702 | 3 602 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 617 | 64 840 | 59 723 | 56 562 | 37 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 106 | 26 995 | 48 114 | 53 834 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 339 | 1 008 | 481 | 846 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 661 | 16 841 | 7 892 | 2 702 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 387 | 26 124 | 47 054 | 52 972 | 14 761 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 171 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 9 | 531 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 719 | 872 | 1 060 | 871 | 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 387 | 26 201 | 47 054 | 52 972 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 9 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 719 | 795 | 1 060 | 871 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 304 | 24 471 | 44 672 | 49 414 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 304 | 24 394 | 44 672 | 49 414 | 13 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 304 | 24 394 | 44 672 | 49 414 | 13 374 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 304 | 24 471 | 44 672 | 49 414 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 990 | 1 142 | 3 741 | 594 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 94 148 | 130 327 | 158 806 | 407 375 | 52 303 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 018 | 107 459 | 117 402 | 104 894 | 52 303 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 130 | 22 868 | 41 404 | 302 481 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 158 | 129 185 | 162 013 | 403 634 | 51 709 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 957 | 66 139 | 90 424 | 47 559 | 38 466 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 625 | 8 577 | 10 310 | 11 063 | 5 533 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 576 | 54 469 | 61 279 | 345 012 | 7 710 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 000 | 1 142 | 3 741 | 594 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 74,7 млн ₽ | 109,7 млн ₽ | 116,2 млн ₽ | 113,9 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 32,3 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | ||
| Активы | 43,3 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 119,7 млн ₽ | 201,5 млн ₽ | 211,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 32,3 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 101,5 млн ₽ | 151,1 млн ₽ | 164,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +46,8 % | +5,9 % | -1,9 % | -50,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,94 | 4,74 | 6,57 | 4,00 | 0,82 | 2,02 ▼ | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,53 | 4,48 | 6,20 | 3,58 | 0,36 | 1,04 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,32 | 3,66 | 0,04 | 0,09 | 0,03 | 0,72 ▼ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,79 | 0,85 | 0,75 | 0,78 | 0,50 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,27 | 0,18 | 0,33 | 0,28 | 0,62 ▲ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | 47,0 % | 24,6 % | 41,4 % | 47,2 % | 25,6 % | 3,1 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 43,2 % | 22,2 % | 38,4 % | 43,4 % | 23,5 % | 1,6 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 74,6 % | 33,9 % | 37,3 % | 24,5 % | 6,3 % | 1,5 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 43,0 % | 44,0 % | 32,7 % | 8,1 % | 6,9 % ▲ | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,73 | 1,52 | 0,97 | 0,57 | 0,27 | 1,41 ▼ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 42 дн. | 352 дн. | 564 дн. | 99 дн. | 38 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 22 дн. | 41 дн. | 134 дн. | 205 дн. | 66 дн. ▼ | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. | 85 дн. | 111 дн. | 325 дн. | 450 дн. | 54 дн. ▼ | 70 дн. |
| Финансовый цикл | -52 дн. | -22 дн. | 283 дн. | 373 дн. | -146 дн. | 50 дн. ▲ | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | 0,79 | 0,85 | 0,75 | -0,22 | 0,60 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,74 | 14,11 | 16,82 | 12,27 | 6,44 | 5,26 ▲ | 1,87 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20 (компаний: 2666).