Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРА ПЕТРОЛЕУМ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРА ПЕТРОЛЕУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 491 | 4 369 | 27 924 | 12 567 | 14 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 935 | 3 446 | 6 586 | 6 193 | 3 353 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 711 | 3 097 | 6 156 | 5 682 | 3 233 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 224 | 349 | 430 | 511 | 120 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 556 | 923 | 21 338 | 6 374 | 11 480 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 846 | 9 782 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 670 | 766 | 21 273 | 3 220 | 1 603 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 49 | 308 | 36 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 886 | 154 | 16 | 59 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 752 | 5 525 | 4 370 | 27 924 | 12 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 844 | 3 959 | 3 446 | 6 586 | 6 193 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 365 | 3 710 | 3 097 | 6 156 | 5 682 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 479 | 249 | 349 | 430 | 511 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 908 | 1 566 | 924 | 21 338 | 6 366 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 846 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 612 | 680 | 767 | 21 273 | 3 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 425 | 3 | 49 | 309 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 871 | 886 | 154 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 491 | 4 369 | 27 924 | 12 567 | 14 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 181 | 7 340 | 11 736 | 11 582 | 3 306 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 954 | 2 955 | 8 640 | 9 336 | 3 186 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 32 | 54 | 120 | 120 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 224 | 4 353 | 3 042 | 2 126 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 101 | 19 411 | 3 825 | 12 353 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 101 | 19 411 | 3 825 | 12 353 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 752 | 5 525 | 4 370 | 27 924 | 12 559 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 587 | 8 206 | 7 340 | 11 736 | 9 456 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 350 | 2 955 | 2 955 | 8 640 | 9 336 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 27 | 32 | 54 | 120 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 224 | 5 224 | 4 353 | 3 042 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 25 | 102 | 19 411 | 5 943 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 25 | 102 | 19 411 | 3 817 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 667 | 1 131 | 1 000 | 1 044 | 6 963 |
| Выручка за предыдущий год | 667 | 4 411 | 1 000 | 4 211 | 91 499 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 280 | 3 167 | 84 536 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 411 | 1 000 | 4 211 | 91 499 | 22 814 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 131 | 1 000 | 1 044 | 6 963 | 4 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | 1 321 | 1 085 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 740 | 1 439 | 906 | 5 642 | 3 892 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 280 | 3 167 | 84 536 | 17 837 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | 1 321 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 967 | 1 740 | 1 439 | 906 | 5 642 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 478 | 642 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 115 | 515 | 177 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 17 | 12 | 328 | 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 478 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 115 | 515 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 19 | 17 | 212 | 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 466 | 90 | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 38 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 382 | 114 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 382 | 114 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 382 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 668 | 256 | 1 | 5 904 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 453 | 68 561 | 74 911 | 29 229 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 370 | 66 954 | 74 043 | 23 662 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 83 | 83 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 524 | 868 | 5 567 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 785 | 68 305 | 74 910 | 23 325 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 358 | 51 812 | 73 358 | 22 135 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 | 444 | 221 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 2 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 425 | 16 416 | 1 101 | 969 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 980 | 108 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 369 | 18 616 | 3 400 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 340 | 18 610 | 3 400 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 29 | 6 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 389 | 18 508 | 9 577 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 340 | 15 334 | 9 577 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 | 3 174 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 668 | 2 236 | 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 91,5 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -875 тыс. ₽ | -366 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,7 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -826 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -77,3 % | +321,1 % | +2 072,9 % | -75,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 59,85 | 9,14 | 1,10 | 1,67 | 0,93 | 1,77 ▼ | 2,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,77 | 7,61 | 1,10 | 0,92 | 0,13 | 1,11 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,79 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | -0,49 | -0,70 | -0,12 | -0,23 | -0,06 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,79 |
| Рентабельность продаж | -13,8 % | -43,9 % | 3,3 % | 1,4 % | 4,8 % | 3,2 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | -19,8 % | -36,6 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,5 % | 1,7 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,9 % | -8,4 % | 0,2 % | 3,0 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 0,23 | 0,15 | 7,28 | 1,54 | 1,52 ▲ | 1,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. | 280 дн. | 1 844 дн. | 13 дн. | 26 дн. | 61 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 12 дн. | 200 дн. | 54 дн. ▼ | 65 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15053).