Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВТЕХ СЕВЕРО-ЗАПАД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВТЕХ СЕВЕРО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 642 | 374 916 | 371 574 | 605 138 | 736 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 233 | 1 821 | 7 979 | 218 226 | 146 113 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 296 | 323 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 233 | 1 820 | 7 703 | 175 769 | 120 436 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 276 | 42 161 | 25 354 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 409 | 373 095 | 363 595 | 386 912 | 589 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 138 | 38 159 | 23 222 | 78 295 | 15 850 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 133 | 9 593 | 30 471 | 11 178 | 60 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 359 | 168 600 | 201 771 | 178 966 | 477 036 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 990 | 6 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 779 | 153 754 | 106 765 | 118 473 | 89 763 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 367 | 1 255 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 079 | 130 642 | 374 916 | 371 574 | 605 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 233 | 1 821 | 7 979 | 218 226 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 296 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 233 | 1 820 | 7 703 | 175 769 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 276 | 42 161 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 079 | 128 409 | 373 095 | 363 595 | 386 912 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 105 | 18 138 | 38 159 | 23 222 | 21 041 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 133 | 9 593 | 30 471 | 11 178 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 683 | 71 359 | 168 600 | 201 771 | 236 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 990 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 291 | 38 779 | 153 754 | 106 765 | 118 473 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 367 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 642 | 374 916 | 371 574 | 605 138 | 736 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 893 | 56 468 | 88 907 | 139 125 | 288 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 793 | 56 368 | 88 807 | 139 025 | 288 101 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 | 149 | 1 897 | 162 269 | 84 173 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 145 | 149 | 565 | 41 687 | 25 849 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 332 | 120 582 | 58 324 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 604 | 318 300 | 280 770 | 303 744 | 363 702 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 739 | 304 662 | 260 467 | 244 002 | 296 709 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 865 | 13 638 | 20 303 | 22 619 | 30 555 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 124 | 36 439 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 079 | 130 642 | 374 917 | 371 574 | 605 138 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 159 | 38 893 | 56 468 | 88 907 | 139 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 059 | 38 793 | 56 368 | 88 807 | 139 025 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | 149 | 1 897 | 162 269 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 145 | 149 | 565 | 41 687 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 332 | 120 582 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 919 | 91 605 | 318 300 | 280 770 | 303 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 088 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 614 | 82 739 | 304 662 | 260 467 | 244 002 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 218 | 8 865 | 13 638 | 20 303 | 22 619 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 124 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 619 | 43 764 | 62 046 | 100 693 | 117 541 |
| Выручка за предыдущий год | 21 522 | 589 239 | 1 053 456 | 1 173 735 | 1 407 806 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 903 | 545 475 | 991 410 | 1 073 042 | 1 290 265 |
| Выручка за отчетный год | 589 239 | 1 053 456 | 1 173 735 | 1 407 806 | 1 975 198 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 764 | 62 046 | 100 693 | 117 541 | 296 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 764 | 17 089 | 38 768 | 48 640 | 204 965 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 139 | 203 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 818 | 61 722 | 68 901 | 91 678 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 545 475 | 991 410 | 1 073 042 | 1 290 265 | 1 678 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 619 | 43 764 | 17 089 | 38 768 | 48 640 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 139 | 203 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 818 | 61 722 | 68 901 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 616 | 22 166 | 41 222 | 63 667 | 201 598 |
| Проценты к получению за отчетный год | 141 | 3 837 | 3 857 | 9 034 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 581 | 146 | 101 | 6 011 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 7 586 | 3 192 | 26 292 | 17 201 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 637 | 2 650 | 4 429 | 15 021 | 23 591 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 575 | 41 616 | 22 166 | 41 222 | 63 667 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 141 | 3 837 | 3 857 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 581 | 146 | 101 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | 7 586 | 3 192 | 26 292 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 1 637 | 2 650 | 4 429 | 15 021 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 060 | 32 733 | 17 578 | 32 440 | 49 942 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 733 | 17 578 | 32 440 | 49 942 | 149 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 733 | 17 578 | 32 440 | 49 942 | 149 397 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 060 | 32 733 | 17 578 | 32 440 | 49 942 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 840 | 118 951 | 19 846 | 37 096 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 594 597 | 1 160 498 | 1 074 210 | 1 443 382 | 1 986 991 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 570 659 | 1 147 988 | 1 070 094 | 1 390 763 | 1 892 234 |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 938 | 12 510 | 4 116 | 52 619 | 94 757 |
| Платежи – всего за отчетный год | 555 757 | 1 041 547 | 1 119 451 | 1 423 536 | 1 949 895 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 360 936 | 767 458 | 753 056 | 1 047 263 | 1 379 620 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 183 113 | 252 181 | 318 160 | 361 119 | 491 849 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 148 | 20 310 | 24 586 | 7 828 | 36 866 |
| Прочие платежи за отчетный год | 949 | 1 598 | 23 649 | 7 326 | 41 560 |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 380 | 10 098 | 5 020 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | 5 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 390 | 98 | 20 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 294 | 3 977 | 25 128 | 18 237 | 23 311 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 000 | 987 | 4 848 | 8 232 | 12 311 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 990 | 10 005 | 11 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 942 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 000 | 47 513 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 513 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 488 | 114 974 | 11 707 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 589,2 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 32,7 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 149,4 млн ₽ | |
| Активы | 130,6 млн ₽ | 374,9 млн ₽ | 371,6 млн ₽ | 605,1 млн ₽ | 736,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 38,9 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 88,9 млн ₽ | 139,1 млн ₽ | 288,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +78,8 % | +11,4 % | +19,9 % | +40,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,17 | 1,29 | 1,27 | 1,62 | 2,31 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,02 | 1,10 | 0,98 | 1,57 | 2,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,49 | 0,38 | 0,39 | 0,26 | 1,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,15 | 0,24 | 0,23 | 0,39 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,36 | 5,64 | 3,18 | 3,35 | 1,55 | 0,40 ▼ |
| Рентабельность продаж | 7,4 % | 1,6 % | 3,3 % | 3,5 % | 10,4 % | 6,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 5,6 % | 1,7 % | 2,8 % | 3,5 % | 7,6 % | 2,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,1 % | 4,7 % | 8,7 % | 8,3 % | 20,3 % | 5,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,2 % | 31,1 % | 36,5 % | 35,9 % | 51,8 % | 13,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 4,51 | 2,81 | 3,16 | 2,33 | 2,68 | 2,09 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 58 дн. | 63 дн. | 46 дн. | 88 дн. | 71 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 14 дн. | 8 дн. | 22 дн. | 3 дн. | 5 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.10 (компаний: 602).