Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ ТУРИЗМ.РФ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ ТУРИЗМ.РФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 588 431 | 32 482 582 | 40 420 533 | 39 141 532 | 37 853 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 352 404 | 4 146 001 | 7 717 307 | 12 296 882 | 15 694 625 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 69 475 | 449 044 | 1 254 431 | 412 795 | 351 578 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 149 | 576 162 | 522 245 | 289 719 | 145 095 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 774 844 | 5 431 979 | 11 004 099 | 14 499 053 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 93 657 | 106 318 | 88 536 | 363 016 | 505 533 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 123 123 | 239 633 | 420 116 | 227 254 | 193 366 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 236 027 | 28 336 581 | 32 703 226 | 26 844 649 | 22 158 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 432 | 2 854 | 5 345 | 6 303 | 4 414 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 523 | 52 824 | 99 218 | 233 486 | 540 668 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 179 166 | 179 166 | 923 127 | 715 410 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 198 083 | 28 087 620 | 32 389 675 | 25 663 778 | 20 873 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 989 | 14 118 | 29 823 | 17 955 | 25 270 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 588 431 | 32 482 582 | 40 390 051 | 39 141 532 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 352 404 | 4 146 001 | 7 687 776 | 12 296 882 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 69 475 | 449 044 | 1 266 681 | 412 795 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 149 | 576 162 | 522 245 | 289 719 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 774 844 | 5 431 979 | 11 004 099 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 93 657 | 106 318 | 92 060 | 363 016 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 123 123 | 239 633 | 374 811 | 227 254 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 236 027 | 28 336 581 | 32 702 275 | 26 844 649 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 432 | 2 854 | 5 345 | 6 303 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 523 | 52 824 | 99 218 | 233 486 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 179 166 | 179 166 | 923 127 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 198 083 | 28 087 620 | 32 389 675 | 25 663 778 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 989 | 14 118 | 28 872 | 17 955 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 588 431 | 32 482 582 | 40 420 533 | 39 141 532 | 37 853 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 520 471 | 31 784 926 | 39 692 514 | 38 575 343 | 37 157 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 300 010 | 33 858 418 | 43 916 730 | 46 071 697 | 47 330 697 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 580 211 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 111 | 519 841 | 267 533 | 166 403 | 270 773 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 991 | 103 478 | 75 187 | 54 946 | 270 773 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 416 363 | 192 346 | 111 457 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 849 | 177 816 | 460 486 | 399 785 | 425 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 403 | 23 771 | 23 115 | 66 367 | 115 022 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 446 | 154 044 | 324 802 | 321 896 | 310 406 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 112 570 | 11 522 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 588 431 | 32 482 582 | 40 390 051 | 39 141 532 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 520 471 | 31 784 926 | 39 658 508 | 38 575 343 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 300 010 | 33 858 418 | 43 916 730 | 46 071 697 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 580 211 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 111 | 425 490 | 271 057 | 166 403 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 991 | 103 478 | 78 711 | 54 946 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 322 012 | 192 346 | 111 457 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 849 | 272 167 | 460 486 | 399 785 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 403 | 23 771 | 23 115 | 77 889 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 446 | 154 044 | 324 802 | 321 896 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 94 351 | 112 570 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 512 | 25 072 | 82 308 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 277 | 26 348 | 88 728 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 765 | 1 276 | 6 420 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 277 | 26 348 | 88 728 | 1 021 539 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 512 | 25 072 | 82 308 | 264 843 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 217 | 38 080 | 62 401 | 213 493 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 397 725 | 1 305 954 | 1 510 067 | 1 600 769 | 777 517 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 765 | 1 276 | 6 420 | 756 696 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 217 | 38 080 | 62 401 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 397 725 | 1 305 954 | 1 510 067 | 1 600 769 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 721 | 620 | 2 262 | 11 904 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 798 | 36 185 | 45 782 | 35 390 | 15 974 |
| Прочие доходы за отчетный год | 498 | 15 183 | 26 981 | 197 430 | 177 311 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 342 | 310 976 | 619 977 | 2 116 291 | 2 050 736 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 721 | 620 | 2 262 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 798 | 36 185 | 45 782 | 35 390 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 498 | 15 183 | 26 981 | 197 430 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 342 | 310 976 | 619 977 | 2 116 291 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 666 | 313 782 | 362 575 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 346 280 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 666 | 313 782 | 362 575 | 622 100 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 997 | 7 609 | 36 933 | 8 421 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 250 | 7 323 | 16 535 | 8 411 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 747 | 286 | 20 398 | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 403 827 | 1 817 551 | 2 136 471 | 2 145 787 | 1 665 035 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 555 | 365 924 | 258 297 | 257 157 | 209 075 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 251 878 | 1 340 834 | 1 705 040 | 1 787 353 | 1 375 802 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 873 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 394 | 110 793 | 173 134 | 101 277 | 65 285 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 625 | 1 843 | 743 897 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 709 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 716 701 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 279 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 625 | 1 843 | 12 208 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 223 278 | 3 151 945 | 3 491 517 | 6 607 883 | 3 760 057 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 223 278 | 303 120 | 848 828 | 255 505 | 46 854 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 657 659 | 2 496 580 | 5 539 954 | 3 441 847 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 191 166 | 146 109 | 812 424 | 169 346 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 102 010 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 825 188 | 15 839 036 | 9 921 809 | 1 988 997 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 894 221 | 15 978 197 | 10 058 312 | 2 154 967 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 17 880 221 | 15 978 197 | 10 058 312 | 2 154 967 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 033 | 139 161 | 136 503 | 165 970 | 117 819 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 880 | 120 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 153 | 139 041 | 136 503 | 165 970 | 117 819 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 198 083 | 10 889 537 | 4 302 055 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,3 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 88,7 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -359,8 млн ₽ | -1,71 млрд ₽ | -2,15 млрд ₽ | -3,24 млрд ₽ | -2,68 млрд ₽ | |
| Активы | 17,59 млрд ₽ | 32,48 млрд ₽ | 40,42 млрд ₽ | 39,14 млрд ₽ | 37,85 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 17,52 млрд ₽ | 31,78 млрд ₽ | 39,69 млрд ₽ | 38,58 млрд ₽ | 37,16 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +156,4 % | +236,8 % | +1 051,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 283,26 | 159,36 | 71,02 | 67,15 | 52,09 | 3,38 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 283,14 | 159,26 | 70,94 | 67,09 | 52,02 | 2,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 282,64 | 158,97 | 70,73 | 66,50 | 50,75 | 1,26 ▲ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,66 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,13 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -12 636,6 % | -5 780,6 % | -1 781,7 % | -71,1 % | 11,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -16 675,5 % | -8 162,8 % | -3 649,5 % | -262,1 % | 17,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -5,3 % | -5,3 % | -8,3 % | -7,1 % | 0,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,1 % | -5,4 % | -5,4 % | -8,4 % | -7,2 % | 1,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 876 дн. | 1 374 дн. | 960 дн. | 193 дн. | 401 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 377 дн. | 1 529 дн. | 358 дн. | 2 дн. | 1 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 3 138 дн. | 6 612 дн. | 3 773 дн. | 55 дн. | 128 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | -885 дн. | -3 709 дн. | -2 454 дн. | 140 дн. | 103 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,73 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 276,86 | 52,98 | 61,78 | 74,74 | 58,47 | 5,88 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 52,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -262,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 676).