Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ-ФАРМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ-ФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 | 660 042 | 1 033 416 | 955 981 | 1 045 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 | 23 370 | 41 510 | 261 551 | 257 575 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 553 | 18 772 | 14 521 | 23 011 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 286 | 18 569 | 75 542 | 140 589 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 148 | 133 | 133 | 133 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 78 | 4 383 | 4 036 | 25 081 | 24 297 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 146 275 | 69 545 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 | 636 672 | 991 906 | 694 429 | 788 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 645 | 190 475 | 268 645 | 226 747 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 38 133 | 401 | 856 | 11 889 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 380 778 | 799 677 | 419 632 | 538 534 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 108 276 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 777 | 975 | 4 751 | 4 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 378 | 545 | 6 814 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 | 660 042 | 1 033 416 | 955 981 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 23 370 | 185 510 | 261 551 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 553 | 18 772 | 14 521 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 286 | 18 569 | 75 542 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 148 | 133 | 133 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 78 | 4 383 | 4 036 | 25 081 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 144 000 | 146 275 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 636 672 | 847 906 | 694 429 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 645 | 190 475 | 268 645 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 38 133 | 401 | 856 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 380 778 | 655 677 | 419 632 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 108 276 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 777 | 975 | 4 751 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 378 | 545 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 | 660 042 | 1 033 416 | 955 981 | 1 045 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 47 767 | 120 155 | 156 592 | 226 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 362 | 119 750 | 156 187 | 226 184 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 281 566 | 252 175 | 277 798 | 351 231 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 281 433 | 232 053 | 235 723 | 264 989 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 133 | 3 542 | 25 075 | 29 542 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 580 | 17 000 | 56 700 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 330 709 | 661 086 | 521 591 | 467 848 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 055 | 116 618 | 16 461 | 52 358 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 230 599 | 427 856 | 382 624 | 393 860 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 43 055 | 116 612 | 70 861 | 9 626 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 644 | 12 004 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 | 660 042 | 1 033 416 | 955 981 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 47 767 | 120 155 | 156 592 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 395 | 395 | 395 | 395 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 362 | 119 750 | 156 187 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 281 566 | 240 595 | 258 295 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 281 433 | 232 053 | 216 220 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 133 | 3 542 | 25 075 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 17 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 330 709 | 672 666 | 541 094 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 055 | 116 618 | 35 964 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 599 | 427 856 | 382 624 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 43 055 | 116 612 | 70 861 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 580 | 51 644 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 279 | 564 533 | 569 443 | ||
| Выручка за предыдущий год | 556 410 | 1 298 047 | 1 246 724 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 344 131 | 733 514 | 677 281 | ||
| Выручка за отчетный год | 556 410 | 1 298 047 | 1 246 724 | 1 267 329 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 279 | 564 533 | 569 443 | 613 300 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 648 | 111 393 | 215 764 | 161 017 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 371 | 104 045 | 243 345 | 231 923 | 312 792 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 586 | 209 795 | 121 756 | 139 491 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 344 131 | 733 514 | 677 281 | 654 029 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 648 | 111 393 | 215 764 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 371 | 104 045 | 243 345 | 231 923 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 586 | 209 795 | 121 756 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 435 | 91 721 | 49 449 | 94 350 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 296 | 51 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 581 | 39 939 | 54 535 | 44 109 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 842 | 179 750 | 110 780 | 64 577 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 61 770 | 159 534 | 222 560 | 87 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 435 | 91 721 | 49 449 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 296 | 51 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 581 | 39 939 | 54 535 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 842 | 179 750 | 67 082 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 61 770 | 159 534 | 178 862 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 686 | 57 855 | 38 170 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 36 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 686 | 57 855 | 38 170 | 69 529 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 686 | 57 855 | 38 170 | 69 529 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 686 | 57 855 | 38 170 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 107 868 | 64 615 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 301 829 | 1 169 059 | 1 308 834 | 1 166 860 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 296 374 | 1 164 076 | 1 270 430 | 1 174 036 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 455 | 4 983 | 38 404 | 2 761 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 447 342 | 1 176 883 | 1 200 966 | 1 102 245 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 375 196 | 850 393 | 848 401 | 739 412 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 429 | 181 555 | 226 778 | 241 768 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 857 | 38 948 | 52 804 | 61 000 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 159 | 42 300 | 46 029 | 17 005 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 701 | 63 687 | 26 954 | 43 060 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 865 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 880 | 20 240 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 880 | 19 634 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 606 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 746 | 15 375 | 4 887 | 102 541 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 100 850 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 121 746 | 15 125 | 630 | 1 691 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 250 | 4 257 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 270 155 | 167 | 37 297 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 394 | 530 709 | 486 974 | 307 114 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 341 394 | 530 709 | 486 974 | 307 114 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 239 | 530 542 | 585 696 | 269 817 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 915 | 524 923 | 580 968 | 204 870 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 324 | 5 619 | 4 728 | 64 947 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 776 | 4 259 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 556,4 млн ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -324 тыс. ₽ | 47,7 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | |
| Активы | 81 тыс. ₽ | 660,0 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 956,0 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 81 тыс. ₽ | 47,8 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | 156,6 млн ₽ | 226,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +133,3 % | -4,0 % | +1,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,93 | 1,50 | 1,33 | 1,68 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,49 | 1,21 | 0,81 | 1,16 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,34 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,22 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 12,82 | 7,60 | 5,10 | 3,61 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 19,0 % | 8,6 % | 17,3 % | 12,7 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 8,6 % | 4,5 % | 3,1 % | 5,5 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -400,0 % | 7,2 % | 5,6 % | 4,0 % | 6,6 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -400,0 % | 99,8 % | 48,2 % | 24,4 % | 30,7 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,84 | 1,26 | 1,30 | 1,21 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 250 дн. | 225 дн. | 123 дн. | 155 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 112 дн. | 95 дн. | 145 дн. | 127 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 245 дн. | 213 дн. | 206 дн. | 220 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 117 дн. | 107 дн. | 61 дн. | 62 дн. | 38 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,48 | 0,33 | 0,25 | 0,41 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,97 | 3,21 | 2,27 | 3,61 | 4,84 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 15776).