Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛИУС МЕДИКАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛИУС МЕДИКАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 027 | 103 666 | 178 233 | 217 935 | 232 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 523 | 824 | 1 021 | 360 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 106 | 42 | 179 | 93 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 308 | 306 | 267 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 417 | 474 | 536 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 027 | 103 143 | 177 409 | 216 914 | 232 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 135 | 30 340 | 88 555 | 86 397 | 92 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 357 | 2 123 | 4 152 | 7 842 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 118 | 61 484 | 33 069 | 107 936 | 67 393 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 29 171 | 17 707 | 61 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 599 | 4 962 | 24 491 | 722 | 2 521 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 175 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 027 | 103 666 | 178 233 | 217 935 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 523 | 824 | 1 021 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | 42 | 179 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 308 | 306 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 417 | 474 | 536 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 027 | 103 143 | 177 409 | 216 914 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 135 | 30 340 | 88 555 | 86 397 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 357 | 2 123 | 4 152 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 118 | 61 484 | 33 069 | 107 936 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 29 171 | 17 707 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 599 | 4 962 | 24 491 | 722 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 175 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 027 | 103 666 | 178 233 | 217 935 | 232 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 088 | 42 527 | 112 392 | 149 115 | 151 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 038 | 42 477 | 112 342 | 149 065 | 151 019 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 | 132 | 193 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 110 | 132 | 193 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 939 | 61 139 | 65 731 | 68 688 | 81 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 256 | 24 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 939 | 58 883 | 65 731 | 68 688 | 41 609 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 238 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 027 | 103 666 | 178 233 | 217 935 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 088 | 42 527 | 112 392 | 149 115 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 038 | 42 477 | 112 342 | 149 065 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 | 132 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 110 | 132 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 939 | 61 139 | 65 731 | 68 688 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 256 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 939 | 58 883 | 65 731 | 68 688 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 392 | 148 902 | 183 684 | 211 923 | |
| Выручка за предыдущий год | 278 456 | 345 022 | 475 366 | 466 657 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 239 064 | 196 120 | 291 682 | 254 734 | |
| Выручка за отчетный год | 278 456 | 345 022 | 475 366 | 466 657 | 364 663 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 392 | 148 902 | 183 684 | 211 923 | 192 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 262 | 69 344 | 77 395 | 79 336 | 14 456 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 130 | 79 558 | 106 289 | 132 587 | 177 840 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 239 064 | 196 120 | 291 682 | 254 734 | 172 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 262 | 69 344 | 77 395 | 79 336 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 130 | 79 558 | 106 289 | 132 587 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 882 | 49 368 | 87 716 | 46 885 | 3 423 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 507 | 2 135 | 3 382 | 4 268 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 357 | 60 | 1 187 | 7 531 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 373 | 4 247 | 25 311 | 8 319 | 11 477 |
| Прочие расходы за отчетный год | 753 | 25 373 | 17 065 | 42 965 | 19 247 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 882 | 49 368 | 87 716 | 46 885 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 507 | 2 135 | 3 382 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 357 | 60 | 1 187 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 373 | 4 247 | 25 311 | 8 319 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 753 | 25 373 | 17 065 | 42 965 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 038 | 39 439 | 69 865 | 36 723 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 038 | 39 439 | 69 865 | 36 723 | 1 954 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 038 | 39 439 | 69 865 | 36 723 | 1 954 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 038 | 39 439 | 69 865 | 36 723 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 520 | 22 591 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 326 762 | 363 965 | 481 503 | 485 932 | 362 562 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 325 870 | 355 778 | 481 215 | 485 932 | 362 562 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 892 | 8 187 | 288 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 294 242 | 385 204 | 458 912 | 521 313 | 375 178 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 265 463 | 274 964 | 360 810 | 345 447 | 213 251 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 530 | 40 749 | 55 753 | 49 395 | 69 109 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 087 | 2 051 | 8 042 | 20 387 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 162 | 67 440 | 34 307 | 106 084 | 92 818 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 69 | 13 210 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 519 | 1 040 | 2 500 | 42 370 | 46 970 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 519 | 1 040 | 2 500 | 42 370 | 46 970 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 450 | 6 000 | 26 917 | 29 160 | 92 580 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 450 | 6 000 | 26 917 | 29 160 | 92 580 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 1 898 | 56 095 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 | 7 250 | 100 180 | 428 245 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 | 7 250 | 100 062 | 428 245 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 118 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 5 352 | 101 249 | 372 150 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 5 352 | 100 062 | 372 150 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 187 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 599 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 355 | 3 930 |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 278,5 млн ₽ | 345,0 млн ₽ | 475,4 млн ₽ | 466,7 млн ₽ | 364,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | |
| Активы | 47,0 млн ₽ | 103,7 млн ₽ | 178,2 млн ₽ | 217,9 млн ₽ | 232,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 112,4 млн ₽ | 149,1 млн ₽ | 151,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,9 % | +37,8 % | -1,8 % | -21,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,69 | 2,70 | 3,16 | 2,86 | 1,76 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,17 | 1,32 | 1,84 | 1,62 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,16 | 0,82 | 0,27 | 0,79 | 0,78 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,41 | 0,63 | 0,68 | 0,65 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 14,23 | 1,44 | 0,59 | 0,46 | 0,54 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 20,1 % | 16,3 % | 17,0 % | 4,0 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 11,4 % | 14,7 % | 7,9 % | 0,5 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 38,0 % | 39,2 % | 16,9 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,4 % | 92,7 % | 62,2 % | 24,6 % | 1,3 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 5,92 | 3,33 | 2,67 | 2,14 | 1,57 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 65 дн. | 25 дн. | 84 дн. | 67 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 56 дн. | 111 дн. | 124 дн. | 197 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 110 дн. | 82 дн. | 98 дн. | 88 дн. | 70 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -48 дн. | 12 дн. | 54 дн. | 110 дн. | 176 дн. | 38 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,41 | 0,63 | 0,68 | 0,65 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,27 | 7,92 | 11,26 | 10,41 | 8,43 | 4,80 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46.2 (компаний: 16669).