Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКАИД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКАИД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 910 048 | 3 999 035 | 4 086 395 | 288 397 | 285 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 2 495 031 | 2 536 890 | 285 312 | 285 276 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 244 | 487 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 454 101 | 2 454 101 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 40 686 | 82 302 | 285 312 | 285 276 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 910 044 | 1 504 004 | 1 549 505 | 3 085 | 83 |
| Запасы на конец отчетного года | 295 833 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 83 | 82 | 83 | 83 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 811 | 450 015 | 387 636 | 56 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 501 600 | 1 050 016 | 1 158 489 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 798 | 3 890 | 3 298 | 2 946 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 910 701 | 3 999 035 | 4 086 395 | 288 397 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 452 257 | 2 495 031 | 2 536 890 | 285 312 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 537 | 244 | 487 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 451 600 | 2 454 101 | 2 454 101 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 120 | 40 686 | 82 302 | 285 312 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 458 444 | 1 504 004 | 1 549 505 | 3 085 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 295 833 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 83 | 82 | 83 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 811 | 450 015 | 387 636 | 56 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 050 000 | 1 050 016 | 1 158 489 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 798 | 3 890 | 3 298 | 2 946 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 910 048 | 3 999 035 | 4 086 395 | 288 397 | 285 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 774 695 | 1 612 162 | 1 445 913 | 222 530 | 219 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 755 100 | 1 755 100 | 1 755 100 | 1 755 100 | 1 755 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 595 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 132 748 | 2 385 700 | 596 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 132 748 | 2 385 394 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 | 105 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 255 | 491 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 604 | 1 174 | 2 639 887 | 65 867 | 65 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 209 | 2 637 824 | 65 853 | 65 853 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 375 | 1 140 | 2 004 | 14 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 34 | 58 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 910 701 | 3 999 035 | 4 086 395 | 288 397 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 774 695 | 1 612 162 | 1 445 913 | 222 530 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 755 100 | 1 755 100 | 1 755 100 | 1 755 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 595 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 133 401 | 2 385 700 | 596 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 132 748 | 2 385 394 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 116 | 51 | 105 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 537 | 255 | 491 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 604 | 1 174 | 2 639 886 | 65 867 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 209 | 2 637 824 | 65 853 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 375 | 1 140 | 2 004 | 14 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 34 | 58 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||
| Выручка за отчетный год | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 083 | 2 117 | 3 469 | 1 582 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 083 | 2 117 | 3 469 | 1 582 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 994 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 090 | 51 472 | 48 145 | 44 653 | 365 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 252 455 | 252 447 | 213 835 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 231 025 | 295 833 | 1 158 473 | 1 198 405 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 295 889 | 1 158 513 | 2 454 139 | 3 368 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 994 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 090 | 51 472 | 48 145 | 44 653 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 816 | 252 455 | 252 447 | 213 835 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 231 025 | 295 833 | 1 158 473 | 1 198 405 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 231 222 | 295 889 | 1 158 513 | 2 454 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 595 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 631 | 41 562 | 285 300 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 631 | 41 562 | 285 300 | 640 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 595 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 595 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 595 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 184 766 | 288 062 | 354 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 569 650 | 293 364 | 543 | 351 009 | 365 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 358 | 292 475 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 569 650 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 290 006 | 543 | 58 534 | 365 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 384 884 | 5 302 | 1 135 | 724 549 | 11 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 299 570 | 769 | 110 | 2 299 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 620 | 609 | 667 | 546 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 040 | 13 | 721 419 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 291 | 3 868 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 363 | 43 | 41 | 21 | 11 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 437 547 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 158 473 | 2 437 547 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 198 336 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 050 000 | 1 158 489 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 108 473 | 80 722 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 071 250 | 285 000 | 1 158 473 | 3 300 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 451 600 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 619 650 | 285 000 | 1 158 473 | 3 300 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 887 282 | 30 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 562 820 | 230 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 805 720 | 230 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 755 100 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 675 538 | 200 | 2 064 359 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 675 538 | 200 | 2 064 359 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 798 | 3 092 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 17,6 млн ₽ | -162,5 млн ₽ | -166,2 млн ₽ | -1,22 млрд ₽ | -3,0 млн ₽ | |
| Активы | 3,91 млрд ₽ | 4,00 млрд ₽ | 4,09 млрд ₽ | 288,4 млн ₽ | 285,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,77 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | 222,5 млн ₽ | 219,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 501,55 | 1 281,09 | 0,59 | 0,05 | 0,00 | 2,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 387,95 | 1 281,02 | 0,59 | 0,05 | 0,00 | 1,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1 345,01 | 897,71 | 0,44 | 0,04 | 0,00 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,77 | 0,77 | 0,62 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,20 | 1,48 | 1,83 | 0,30 | 0,30 | 0,23 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -4,1 % | -4,1 % | -424,2 % | -1,1 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | -10,1 % | -11,5 % | -549,8 % | -1,4 % | 6,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | -0,70 | -20,35 | -792,41 | 0,68 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,48 | 2,71 | -1,77 | -48,47 | -15,65 | 4,83 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).