Финансы ООО "СИНАРА-ГТР ТАГАНРОГ", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНАРА-ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ТАГАНРОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 053 648 | 11 853 473 | 10 067 381 | 7 747 382 | 7 795 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 997 972 | 2 164 387 | 2 939 360 | 7 617 179 | 7 337 736 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 968 687 | 2 082 275 | 2 161 103 | 3 745 594 | 3 603 900 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 495 | 19 861 | 20 501 | 22 263 | 20 922 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 790 | 62 251 | 757 756 | 3 849 322 | 3 712 914 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 055 676 | 9 689 086 | 7 128 022 | 130 203 | 457 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 772 721 | 8 003 229 | 5 869 758 | 41 977 | 53 755 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 212 | 212 | 212 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 004 012 | 1 406 466 | 1 217 579 | 31 606 | 254 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 278 622 | 278 518 | 40 053 | 54 492 | 145 942 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | 661 | 419 | 2 128 | 3 769 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 053 648 | 11 853 473 | 10 067 381 | 7 747 382 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 997 972 | 2 164 387 | 2 939 360 | 7 617 179 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 968 687 | 2 082 275 | 2 161 103 | 3 745 594 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 495 | 19 861 | 20 501 | 22 263 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 790 | 62 251 | 757 756 | 3 849 322 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 055 676 | 9 689 086 | 7 128 021 | 130 203 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 772 721 | 8 003 229 | 5 869 758 | 41 977 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 212 | 212 | 212 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 004 012 | 1 406 466 | 1 217 579 | 31 606 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 278 622 | 278 518 | 40 053 | 54 492 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 109 | 661 | 419 | 2 128 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 053 648 | 11 853 473 | 10 067 381 | 7 747 382 | 7 795 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 921 | 412 453 | 1 924 960 | 5 533 184 | 8 517 960 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 129 189 | 399 413 | 1 273 516 | 1 918 740 | 5 134 793 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 732 | 13 041 | 651 444 | 3 614 444 | 3 383 167 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 013 615 | 11 670 536 | 8 600 930 | 2 960 979 | 311 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 198 943 | 5 023 | 22 810 | 91 509 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 362 366 | 571 171 | 250 503 | 2 947 500 | 201 034 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 450 000 | 11 089 600 | 8 316 861 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 306 | 4 742 | 10 756 | 13 479 | 17 900 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 053 648 | 11 853 473 | 10 067 381 | 7 747 382 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 921 | 412 453 | 1 924 960 | 5 533 184 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 129 189 | 399 413 | 1 273 516 | 1 918 740 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 732 | 13 041 | 651 444 | 3 614 444 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 013 615 | 11 670 536 | 8 600 930 | 2 960 979 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 198 943 | 5 023 | 22 810 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 362 366 | 571 171 | 250 503 | 2 947 500 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 450 000 | 11 089 600 | 8 316 861 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 306 | 4 742 | 10 756 | 13 479 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | 7 158 | 69 636 | 2 959 643 | 8 552 522 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 878 | 203 511 | 3 133 408 | 8 730 337 | |
| Выручка за отчетный год | 7 158 | 69 636 | 2 959 643 | 8 552 522 | 975 841 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 330 794 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 966 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 | 10 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 657 | 56 073 | 92 069 | 122 340 | 208 828 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 878 | 203 511 | 3 133 408 | 8 730 337 | 645 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 | 10 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 657 | 56 073 | 92 069 | 122 340 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | 5 667 | 958 | 54 | 3 811 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 050 | 17 277 | 36 945 | 95 027 | 528 939 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 67 365 | 33 082 | 17 584 | 33 598 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 712 | 26 557 | 17 345 | 16 579 | 12 985 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | 5 667 | 958 | 54 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 050 | 17 277 | 36 945 | 95 027 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 67 365 | 33 082 | 17 584 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 712 | 26 557 | 17 345 | 16 579 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 012 | 30 218 | 57 102 | 124 144 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 47 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 059 | 30 218 | 57 102 | 124 144 | 94 869 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 873 055 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 462 944 | 3 771 079 | 219 999 | 250 614 | 759 847 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 184 | 63 713 | 190 067 | 235 720 | 268 695 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 760 | 67 766 | 29 932 | 14 894 | 16 443 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 589 889 | 5 719 536 | 1 117 689 | 618 008 | 3 023 837 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 799 | 542 884 | 159 971 | 205 799 | 264 158 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 005 | 142 294 | 253 530 | 296 880 | 370 138 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 591 | 520 | 272 138 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 672 | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 463 | 19 649 | 26 953 | 31 650 | 37 582 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 903 305 | 1 133 142 | 173 163 | 156 290 | 695 321 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 486 | 4 066 | 2 047 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 31 797 | 32 939 | 22 130 | 124 331 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 308 872 | 81 495 | 832 389 | 538 123 | 3 050 761 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 904 540 | 4 365 857 | 837 089 | 540 500 | 3 073 301 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 904 540 | 4 360 190 | 837 089 | 540 500 | 3 073 301 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 667 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 595 668 | 4 284 362 | 4 700 | 2 377 | 22 540 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 595 668 | 4 284 362 | 4 700 | 2 377 | 22 540 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 278 622 | 14 439 | 91 450 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,2 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 2,96 млрд ₽ | 8,55 млрд ₽ | 975,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -99,0 млн ₽ | -130,6 млн ₽ | -229,0 млн ₽ | -270,0 млн ₽ | -287,7 млн ₽ | ||
| Активы | 8,05 млрд ₽ | 11,85 млрд ₽ | 10,07 млрд ₽ | 7,75 млрд ₽ | 7,80 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -98,9 млн ₽ | -229,5 млн ₽ | -458,5 млн ₽ | -746,8 млн ₽ | -1,03 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +872,8 % | +4 150,2 % | +189,0 % | -88,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,83 | 0,83 | 0,04 | 1,47 | 1,24 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,14 | 0,15 | 0,03 | 1,28 | 1,04 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,47 | 0,65 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,02 | -0,05 | -0,10 | -0,13 | 0,36 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,04 | 1,02 |
| Рентабельность продаж | -1 081,0 % | -272,8 % | -9,0 % | -3,5 % | 12,5 % | 2,7 % ▲ | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | -1 382,9 % | -187,6 % | -7,7 % | -3,2 % | -29,5 % | 1,1 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -1,1 % | -2,3 % | -3,5 % | -3,7 % | 0,8 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,8 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,01 | 0,29 | 1,10 | 0,13 | 1,17 ▼ | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 102 188 дн. | 7 372 дн. | 150 дн. | 1 дн. | 95 дн. | 67 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 082 дн. | 14 354 дн. | 684 дн. | 2 дн. | 30 дн. | 9 дн. ▼ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 492 дн. | 1 024 дн. | 29 дн. | 123 дн. | 114 дн. | 79 дн. ▼ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | 115 779 дн. | 20 702 дн. | 805 дн. | -120 дн. | 12 дн. | 7 дн. ▼ | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,14 | -0,20 | -0,21 | -21,74 | 0,32 | 0,28 ▲ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,93 | -1,27 | -1,34 | -3,15 | -0,76 | 2,65 ▼ | 3,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -29,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31 (компаний: 2287).