Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬФА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 362 962 | 19 553 457 | 33 293 332 | 41 992 655 | 56 328 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 061 859 | 9 796 791 | 16 296 522 | 20 332 373 | 34 242 900 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 1 750 | 1 750 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 487 | 2 527 869 | 638 082 | 375 151 | 392 395 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 994 361 | 4 450 810 | 1 689 517 | 1 424 138 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 916 | 131 425 | 213 154 | 6 150 031 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 246 006 | 11 076 205 | 18 052 801 | 26 274 586 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 301 103 | 9 756 666 | 16 996 810 | 21 660 282 | 22 085 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 100 000 | 1 582 328 | 1 001 739 | 1 011 907 | 2 417 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 602 | 62 974 | 510 910 | 1 126 638 | 1 665 883 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 608 | 1 487 794 | 4 019 032 | 6 655 908 | 8 182 890 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 885 800 | 3 532 138 | 5 276 290 | 5 308 957 | 6 625 730 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 651 586 | 13 976 | 1 929 501 | 212 826 | 382 584 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 589 507 | 3 077 456 | 4 259 338 | 7 344 046 | 2 811 056 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 568 624 | 11 364 217 | 19 553 457 | 33 293 332 | 41 992 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 062 058 | 9 796 791 | 16 296 522 | 20 332 373 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 750 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 697 | 2 527 869 | 638 082 | 375 151 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 994 361 | 4 450 810 | 1 689 517 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 916 | 131 425 | 213 154 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 246 006 | 11 076 205 | 18 052 801 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 568 624 | 5 302 159 | 9 756 666 | 16 996 810 | 21 660 282 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 100 000 | 1 582 328 | 1 001 739 | 1 011 907 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 602 | 62 974 | 510 910 | 1 126 638 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 609 | 1 487 794 | 4 019 032 | 6 655 908 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 885 800 | 3 532 138 | 5 276 290 | 5 308 957 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 651 586 | 13 976 | 1 929 501 | 212 826 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 568 624 | 590 562 | 3 077 456 | 4 259 338 | 7 344 046 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 362 962 | 19 553 457 | 33 293 332 | 41 992 655 | 56 328 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 570 002 | 11 889 640 | 12 287 526 | 12 020 071 | 12 021 060 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 569 727 | 11 833 528 | 11 833 528 | 11 833 528 | 11 833 528 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 809 | 450 023 | 177 195 | 125 320 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 275 | 1 303 | 3 975 | 9 348 | 62 212 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 031 518 | 6 864 878 | 17 763 597 | 23 564 911 | 31 360 626 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 031 518 | 6 728 203 | 17 299 371 | 23 055 021 | 30 840 622 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 075 | 151 298 | 279 170 | 372 786 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 113 600 | 312 928 | 230 720 | 147 218 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 761 442 | 798 939 | 3 242 209 | 6 407 673 | 12 946 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 078 | 1 259 077 | 4 375 852 | 9 727 057 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 699 364 | 757 351 | 1 937 923 | 1 978 987 | 3 180 119 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 41 588 | 38 455 | 30 667 | 11 659 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 754 | 22 167 | 27 876 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 568 624 | 11 364 217 | 19 553 457 | 33 293 332 | 41 992 655 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 568 624 | 6 570 002 | 11 889 640 | 12 287 526 | 12 020 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 568 624 | 6 569 727 | 11 833 528 | 11 833 528 | 11 833 528 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 809 | 450 023 | 177 195 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 275 | 1 303 | 3 975 | 9 348 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 093 596 | 6 864 878 | 17 763 597 | 23 564 911 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 093 596 | 6 728 203 | 17 299 371 | 23 055 021 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 075 | 151 298 | 279 170 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 113 600 | 312 928 | 230 720 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 619 | 798 939 | 3 242 209 | 6 407 673 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 259 077 | 4 375 852 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 700 619 | 757 351 | 1 937 923 | 1 978 987 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 41 588 | 38 455 | 30 667 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 754 | 22 167 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 541 | 343 802 | 571 322 | 695 593 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 152 | 343 802 | 571 322 | 747 232 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 611 | 51 639 | |||
| Выручка за отчетный год | 20 152 | 343 802 | 571 322 | 747 232 | 211 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 541 | 343 802 | 571 322 | 695 593 | 63 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 158 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 183 520 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 800 | 335 644 | 682 972 | 751 470 | 1 538 783 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 611 | 51 639 | 148 126 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 158 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 800 | 335 644 | 682 972 | 751 470 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 345 | 1 984 | 22 386 | 51 853 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 35 902 | 334 649 | 333 103 | 499 192 | 604 467 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 044 | 220 741 | 5 703 | 20 161 | 10 589 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 437 | 61 720 | 505 230 | 2 259 450 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 254 | 131 519 | 255 084 | 876 531 | 6 034 722 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 345 | 1 984 | 22 386 | 51 853 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 902 | 334 649 | 333 103 | 499 192 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 044 | 220 741 | 5 703 | 20 161 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 437 | 61 720 | 505 230 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 254 | 131 519 | 255 084 | 876 531 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 | 1 028 | 2 672 | 5 373 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 841 686 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 275 | 55 837 | 397 886 | 989 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 275 | 1 028 | 2 672 | 5 373 | 989 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 54 809 | 395 214 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 275 | 55 837 | 397 886 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 809 | 395 214 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 18 122 | 439 190 | 863 637 | 1 254 278 | 1 315 311 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 817 | 306 759 | 500 998 | 496 310 | 813 275 |
| Прочие поступления за отчетный год | 305 | 132 431 | 362 639 | 757 968 | 502 036 |
| Платежи – всего за отчетный год | 512 654 | 3 089 589 | 9 195 144 | 9 399 010 | 7 721 146 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 499 776 | 2 134 741 | 7 525 540 | 7 219 746 | 5 804 261 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 622 | 28 840 | 109 945 | 204 120 | 523 815 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 241 | 697 127 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 182 | 104 | 458 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 833 | 228 777 | 1 559 201 | 1 975 144 | 1 393 070 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 000 | 752 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 600 | 10 000 | 76 000 | 752 100 | 193 186 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 600 | 10 000 | 752 100 | 193 186 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 76 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 887 000 | 1 000 | 104 531 | 1 403 195 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 69 531 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 887 000 | 1 000 | 35 000 | 1 403 195 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 031 518 | 1 003 788 | 10 275 563 | 5 675 957 | 7 785 602 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 032 676 | 8 892 166 | 10 728 367 | 5 807 250 | 7 983 123 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 032 676 | 8 892 166 | 10 728 367 | 5 807 250 | 7 983 123 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 158 | 7 888 378 | 452 804 | 131 293 | 197 521 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 158 | 7 855 481 | 78 383 | 197 521 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 897 | 374 421 | 131 293 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 651 586 | 1 915 525 | 169 758 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,2 млн ₽ | 343,8 млн ₽ | 571,3 млн ₽ | 747,2 млн ₽ | 211,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 275 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 989 тыс. ₽ | |
| Активы | 11,36 млрд ₽ | 19,55 млрд ₽ | 33,29 млрд ₽ | 41,99 млрд ₽ | 56,33 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,57 млрд ₽ | 11,89 млрд ₽ | 12,29 млрд ₽ | 12,02 млрд ₽ | 12,02 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 606,0 % | +66,2 % | +30,8 % | -71,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,96 | 12,21 | 5,24 | 3,38 | 1,71 | 2,01 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,74 | 6,30 | 3,46 | 1,90 | 1,17 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,65 | 4,44 | 2,22 | 0,86 | 0,54 | 1,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,61 | 0,37 | 0,29 | 0,21 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,73 | 0,64 | 1,71 | 2,49 | 3,69 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | -110,5 % | 2,4 % | -19,5 % | -7,5 % | -1 259,6 % | 8,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,5 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 10,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 315 дн. | 1 580 дн. | 2 568 дн. | 3 251 дн. | 14 147 дн. | 131 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 87 074 дн. | — | — | 7 152 дн. | 5 957 дн. | 13 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).