Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТГРАФ МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТГРАФ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 343 | 26 051 | 10 273 | 35 907 | 56 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 556 | 7 923 | 7 178 | 6 430 | 6 303 |
| Основные средства на конец отчетного года | 192 | 1 621 | 876 | 130 | 3 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 64 | 2 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 787 | 18 127 | 3 095 | 29 477 | 50 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 568 | 17 961 | 2 797 | 29 367 | 50 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 280 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 219 | 166 | 7 | 56 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 343 | 9 812 | 10 273 | 35 907 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 556 | 7 923 | 7 178 | 6 430 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 192 | 1 621 | 876 | 130 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 2 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 787 | 1 889 | 3 095 | 29 477 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 568 | 1 723 | 2 797 | 29 367 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 280 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 219 | 166 | 7 | 56 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 343 | 26 051 | 10 273 | 35 907 | 56 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 769 | 22 466 | 5 690 | 33 925 | 50 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 269 | 15 966 | 27 425 | 44 330 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 574 | 3 584 | 4 584 | 1 982 | 5 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 574 | 3 584 | 4 584 | 1 982 | 5 582 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 343 | 9 812 | 10 273 | 35 907 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 769 | 6 228 | 5 690 | 33 925 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 269 | 27 425 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 574 | 3 584 | 4 584 | 1 982 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 574 | 3 584 | 4 584 | 1 982 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 1 929 | 58 | 1 206 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 727 | 31 687 | 29 140 | 30 051 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 545 | 29 758 | 29 082 | 28 845 | |
| Выручка за отчетный год | 33 727 | 31 687 | 29 140 | 30 051 | 42 741 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 1 929 | 58 | 1 206 | 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 133 | 1 929 | 58 | 1 206 | 797 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 545 | 29 758 | 29 082 | 28 845 | 41 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 133 | 1 929 | 58 | 1 206 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 146 721 | 175 837 | 98 250 | 196 547 | 80 065 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 146 807 | 174 355 | 98 780 | 195 615 | 79 395 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 42 | 193 | 47 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 37 | 22 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 322 | 449 | 667 | 467 | 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 902 | 159 599 | 98 250 | 196 547 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 146 807 | 158 117 | 98 780 | 195 615 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 42 | 193 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | 37 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 449 | 667 | 467 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 861 | 159 204 | 98 241 | 196 278 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 680 | 175 442 | 98 241 | 196 278 | 79 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 680 | 175 442 | 98 241 | 196 278 | 79 867 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 146 861 | 159 204 | 98 241 | 196 278 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 555 | 139 096 | 93 955 | 142 377 | 58 308 |
| Поступления – всего за отчетный год | 39 040 | 196 977 | 150 423 | 231 031 | 116 838 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 740 | 31 006 | 29 852 | 27 188 | 45 833 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 300 | 165 971 | 120 571 | 203 843 | 71 005 |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 485 | 57 881 | 56 468 | 88 654 | 58 530 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 800 | 7 129 | 4 429 | 4 546 | 8 393 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 756 | 18 127 | 28 583 | 17 211 | 24 557 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 284 | 193 | 146 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 645 | 32 432 | 23 310 | 66 897 | 8 446 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 123 618 | 15 363 | 225 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 368 | 15 663 | 5 225 | 400 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 75 | 5 225 | 400 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 124 368 | 15 588 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 750 | 300 | 5 000 | 500 | 4 700 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 750 | 300 | 5 000 | 500 | 4 700 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 453 | 157 512 | 94 340 | 142 227 | 53 614 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 6 300 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 122 153 | 157 512 | 94 340 | 142 227 | 53 614 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 220 | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,7 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 146,7 млн ₽ | 175,4 млн ₽ | 98,2 млн ₽ | 196,3 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | ||
| Активы | 33,3 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,8 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,0 % | -8,0 % | +3,1 % | +42,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,86 | 5,06 | 0,68 | 14,87 | 8,98 | 2,30 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,86 | 5,06 | 0,67 | 14,85 | 8,98 | 1,96 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 1,27 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,86 | 0,55 | 0,94 | 0,90 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,16 | 0,81 | 0,06 | 0,11 | 0,22 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 6,1 % | 0,2 % | 4,0 % | 1,9 % | 6,0 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 434,9 % | 553,7 % | 337,1 % | 653,1 % | 186,9 % | 5,0 % ▲ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 439,9 % | 673,5 % | 956,3 % | 546,6 % | 141,6 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 509,9 % | 780,9 % | 1 726,6 % | 578,6 % | 157,1 % | 6,1 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,01 | 1,22 | 2,84 | 0,84 | 0,76 | 0,38 ▲ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 255 дн. | 207 дн. | 35 дн. | 357 дн. | 427 дн. | 168 дн. ▼ | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 186,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).