Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ. ИНЖИНИРИНГ.", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ. ИНЖИНИРИНГ."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 377 670 | 465 083 | 426 941 | 460 783 | 475 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 181 832 | 200 827 | 206 591 | 394 529 | 387 483 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 150 | 75 062 | 72 108 | 76 141 | 70 035 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 020 | 108 020 | 108 020 | 279 933 | 279 933 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 662 | 17 745 | 26 463 | 38 455 | 37 515 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 195 837 | 264 256 | 220 350 | 66 254 | 88 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 695 | 7 655 | 7 655 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 106 | 42 | 567 | 469 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 789 | 48 008 | 13 543 | 19 098 | 27 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 180 977 | 184 300 | 171 913 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 610 | 31 568 | 26 194 | 38 934 | 21 505 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 355 | 337 | 6 | 30 608 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 379 018 | 465 083 | 426 941 | 460 783 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 181 867 | 200 827 | 206 591 | 394 529 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 150 | 75 062 | 72 108 | 76 141 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 108 020 | 108 020 | 108 020 | 279 933 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 697 | 17 745 | 26 463 | 38 455 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 151 | 264 256 | 220 350 | 66 254 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 695 | 7 655 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 106 | 42 | 567 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 103 | 48 008 | 13 543 | 19 098 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 180 977 | 184 300 | 171 913 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 610 | 31 568 | 26 194 | 38 934 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 355 | 337 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 377 670 | 465 083 | 426 941 | 460 783 | 475 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 511 | 4 610 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 117 578 | 117 578 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 285 032 | 285 067 | 349 353 | 384 382 | 407 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 285 000 | 285 000 | 349 127 | 375 127 | 405 736 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 | 67 | 92 | 2 141 | 1 222 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 134 | 7 114 | 343 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 211 | 253 024 | 217 659 | 71 890 | 63 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 126 532 | 180 744 | 116 322 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 612 | 71 849 | 100 144 | 70 694 | 52 984 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 67 | 431 | 1 193 | 1 196 | 961 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 379 018 | 465 083 | 426 941 | 460 783 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 511 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 117 578 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 067 | 285 067 | 349 353 | 384 382 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 285 000 | 285 000 | 349 127 | 375 127 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 67 | 67 | 92 | 2 141 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 134 | 7 114 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 525 | 253 024 | 217 659 | 71 890 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 126 532 | 180 744 | 116 322 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 926 | 71 849 | 100 144 | 70 694 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 67 | 431 | 1 193 | 1 196 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 274 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 8 695 | 75 461 | 74 602 | 33 190 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 319 | 76 463 | 76 133 | 20 916 | |
| Выручка за отчетный год | 8 695 | 75 461 | 74 602 | 33 190 | 9 273 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 274 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 274 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 319 | 76 463 | 76 133 | 20 916 | 12 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 274 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 061 | 162 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 295 | 4 403 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 055 | 34 390 | 757 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 2 881 | 35 872 | 273 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 780 | 46 501 | 32 050 | 990 | 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 061 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 295 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 055 | 34 390 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 2 881 | 35 872 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 780 | 46 501 | 32 050 | 990 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 004 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 630 | 9 053 | 8 693 | 9 943 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 630 | 9 053 | 8 693 | 9 943 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 004 | 99 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 004 | 99 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 004 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 820 | 33 890 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 | 54 957 | 90 247 | 58 555 | 6 865 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 989 | 80 104 | 47 626 | 2 348 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 | 7 968 | 10 143 | 10 929 | 4 517 |
| Платежи – всего за отчетный год | 116 147 | 28 137 | 56 357 | 75 276 | 24 083 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 226 | 9 241 | 43 779 | 35 276 | 11 916 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 354 | 11 263 | 10 505 | 8 311 | 4 469 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 596 | 54 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 521 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 567 | 7 633 | 2 073 | 93 | 7 123 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 050 | 4 019 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 1 200 | 6 050 | 4 019 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 300 | 1 200 | 6 050 | 4 019 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 360 787 | 4 503 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 69 490 | 4 503 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 279 933 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 364 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 474 895 | 7 441 | 25 443 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 493 400 | 7 800 | 117 578 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 493 400 | 7 800 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 117 578 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 505 | 359 | 45 315 | 92 135 | 210 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 449 | 359 | 45 315 | 92 135 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 56 | 210 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 610 | 30 958 | 12 741 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,7 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -34,8 млн ₽ | -38,4 млн ₽ | -67,1 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 99 тыс. ₽ | ||
| Активы | 377,7 млн ₽ | 465,1 млн ₽ | 426,9 млн ₽ | 460,8 млн ₽ | 475,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -34,6 млн ₽ | -73,0 млн ₽ | -140,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +767,9 % | -1,1 % | -55,5 % | -72,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,04 | 1,01 | 0,92 | 1,38 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 1,04 | 0,97 | 0,81 | 0,78 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,43 | 0,85 | 0,91 | 0,54 | 0,34 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,16 | -0,33 | 0,01 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 101,15 | 102,19 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | -41,7 % | -1,3 % | -2,1 % | 37,0 % | -39,2 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -399,9 % | -50,9 % | -89,9 % | 81,4 % | 1,1 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,2 % | -8,3 % | -15,7 % | 5,9 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 598,6 % | 2,1 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,16 | 0,17 | 0,07 | 0,02 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 453 дн. | 232 дн. | 66 дн. | 210 дн. | 1 102 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 42 дн. | 134 дн. | 216 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 343 дн. | 480 дн. | 1 234 дн. | 1 498 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | -372 дн. | -890 дн. | -180 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | 0,04 | 0,01 | -0,09 | 0,28 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,03 | -1,18 | -2,48 | -0,62 | -0,43 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72.2 (компаний: 15053).