Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Л-ДЕВЕЛОПМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Л-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 990 284 | 12 113 103 | 3 095 204 | 29 469 408 | 50 358 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 020 950 | 1 012 086 | 1 070 871 | 900 581 | 1 634 033 |
| Основные средства на конец отчетного года | 927 467 | 927 657 | 927 467 | 544 210 | 544 210 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 41 468 | 40 042 | 38 616 | 293 975 | 231 297 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 245 | 245 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 915 | 19 287 | 79 688 | 37 051 | 858 281 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 969 334 | 11 101 017 | 2 024 333 | 28 568 827 | 48 724 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 967 | 157 315 | 1 818 119 | 7 747 744 | 27 288 404 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 305 | 1 273 957 | 204 076 | 166 159 | 597 400 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 000 | 9 652 436 | 20 623 969 | 20 717 066 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 967 | 17 309 | 2 125 | 25 315 | 116 058 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 13 | 5 640 | 5 578 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 990 284 | 12 113 103 | 3 095 204 | 29 469 408 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 020 950 | 1 012 086 | 1 070 871 | 900 581 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 927 467 | 927 657 | 927 467 | 544 210 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 41 468 | 40 042 | 38 616 | 293 975 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 245 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 915 | 19 287 | 79 688 | 37 051 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 969 334 | 11 101 017 | 2 024 333 | 28 568 827 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 967 | 157 315 | 1 818 119 | 7 747 744 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 305 | 1 273 957 | 204 076 | 166 159 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 000 | 9 652 436 | 20 623 969 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 967 | 17 309 | 2 125 | 25 315 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 13 | 5 640 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 990 284 | 12 113 103 | 3 095 204 | 29 469 408 | 50 358 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 270 | 6 124 277 | 5 756 314 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 408 | 500 408 | 500 408 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 476 000 | 4 476 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 070 | 1 147 869 | 779 906 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 822 706 | 11 998 067 | 1 287 633 | 13 010 427 | 22 824 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 756 | 11 974 189 | 1 258 135 | 12 844 607 | 21 840 150 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 950 | 23 695 | 29 498 | 165 820 | 984 030 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 183 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 187 318 | 67 766 | 1 984 601 | 10 334 704 | 21 778 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 160 303 | 46 367 | 815 426 | 2 140 026 | 2 637 318 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 007 | 21 370 | 1 169 042 | 8 194 181 | 19 139 840 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 29 | 133 | 497 | 887 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 990 284 | 12 113 103 | 3 095 204 | 29 469 408 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 270 | 6 124 277 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 408 | 500 408 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 476 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 070 | 1 147 869 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 822 706 | 11 998 067 | 1 287 633 | 13 010 427 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 756 | 11 974 189 | 1 258 135 | 12 844 607 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 950 | 23 695 | 29 498 | 165 820 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 183 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 187 318 | 67 766 | 1 984 601 | 10 334 704 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 160 303 | 46 367 | 815 426 | 2 140 026 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 007 | 21 370 | 1 169 042 | 8 194 181 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 29 | 133 | 497 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 765 | 28 483 | 22 910 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 338 | 31 535 | 25 092 | 218 273 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 573 | 3 052 | 2 182 | 303 797 | |
| Выручка за отчетный год | 31 338 | 31 535 | 25 092 | 218 273 | 176 496 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 765 | 28 483 | 22 910 | 136 125 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 359 | 11 225 | 63 948 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 406 | 17 258 | 85 568 | 84 156 | 72 177 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 573 | 3 052 | 2 182 | 303 797 | 40 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 359 | 11 225 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 406 | 17 258 | 85 568 | 84 156 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 052 | 1 718 179 | 128 793 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 801 242 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 042 | 1 251 276 | 305 054 | 221 530 | 426 297 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 222 | 1 316 772 | 515 314 | 1 203 998 | 361 193 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 725 | 139 808 | 43 | 13 561 974 | 261 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 810 | 1 485 | 6 231 | 11 492 889 | 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 052 | 1 718 179 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 801 242 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 042 | 1 251 276 | 305 054 | 221 530 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 222 | 1 316 772 | 515 314 | 1 203 998 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 725 | 139 808 | 43 | 13 561 974 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 810 | 1 485 | 6 231 | 11 492 889 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 010 | 1 325 307 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 966 | 54 598 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 966 | 54 598 | |||
| Прочее за отчетный год | 670 851 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 010 | 1 325 307 | 779 906 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 010 | 1 325 307 | 779 906 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 010 | 1 325 307 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 31 000 | 42 378 | 22 755 | 244 264 | 10 617 115 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 050 | 30 237 | 21 885 | 228 460 | 10 602 942 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 950 | 12 141 | 870 | 15 804 | 14 173 |
| Платежи – всего за отчетный год | 110 514 | 1 119 524 | 1 363 046 | 4 075 429 | 17 214 583 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 648 | 7 477 | 15 989 | 812 305 | 1 268 896 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 358 | 536 | 1 457 | 9 221 | 13 073 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 471 | 1 071 908 | 592 612 | 19 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 477 | 7 670 | 381 625 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 037 | 35 126 | 542 278 | 154 985 | 718 421 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 223 802 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 223 802 | 10 194 681 | 1 439 088 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 194 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 652 437 | 996 324 | 1 371 757 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 571 365 | 4 357 | 67 331 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 000 | 8 852 436 | 22 562 425 | 1 464 854 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 942 132 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 000 | 8 852 436 | 21 620 293 | 1 464 854 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 880 481 | 9 945 924 | 16 222 099 | 6 713 977 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 942 481 | 11 121 245 | 1 027 453 | 27 859 908 | 6 727 427 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 942 281 | 11 121 245 | 1 027 245 | 22 883 908 | 6 727 427 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 200 | 208 | 4 976 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 062 000 | 1 175 321 | 10 926 148 | 11 637 809 | 13 450 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 062 000 | 1 175 321 | 10 926 148 | 11 637 110 | 13 450 |
| Прочие платежи за отчетный год | 699 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 967 | 16 342 | 23 190 | 90 743 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,3 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 218,3 млн ₽ | 176,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -19,9 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | -224,5 млн ₽ | 1,33 млрд ₽ | 779,9 млн ₽ | |
| Активы | 1,99 млрд ₽ | 12,11 млрд ₽ | 3,10 млрд ₽ | 29,47 млрд ₽ | 50,36 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -19,7 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | -177,0 млн ₽ | 6,12 млрд ₽ | 5,76 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,6 % | -20,4 % | +769,9 % | -19,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 163,81 | 1,02 | 2,76 | 2,24 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 161,49 | 0,10 | 2,01 | 0,98 | 0,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 142,69 | 0,00 | 2,00 | 0,96 | 0,63 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,00 | -0,06 | 0,21 | 0,11 | 0,29 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 255,25 | — | 3,81 | 7,75 | 1,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | 29,9 % | 35,6 % | -249,7 % | -77,7 % | 36,2 % | 3,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -63,6 % | 212,5 % | -894,7 % | 607,2 % | 441,9 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 0,6 % | -7,3 % | 4,5 % | 1,5 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 141,8 % | — | 21,6 % | 13,5 % | 7,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,79 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 376 дн. | 14 745 дн. | 2 969 дн. | 278 дн. | 1 235 дн. | 138 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 31 550 дн. | 18 814 дн. | 304 131 дн. | 9 309 дн. | 246 718 дн. | 49 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 441,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).