Финансы ООО "АЛТУФЬЕВО-ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТУФЬЕВО-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 046 | 112 620 | 106 881 | 106 456 | 98 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 558 | 76 049 | 68 101 | 60 154 | 88 648 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 81 523 | 76 049 | 68 101 | 60 154 | 642 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 52 206 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 800 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 35 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 488 | 36 571 | 38 780 | 46 302 | 9 439 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 817 | 30 700 | 7 365 | 5 892 | 8 509 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 600 | 5 500 | 31 000 | 40 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 322 | 381 | 372 | 887 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 49 | 34 | 38 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 656 | 112 620 | 106 881 | 106 456 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 168 | 76 049 | 68 101 | 60 154 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 133 | 76 049 | 68 101 | 856 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 59 298 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 488 | 36 571 | 38 780 | 46 302 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 817 | 30 700 | 7 365 | 5 892 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 600 | 5 500 | 31 000 | 40 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 322 | 381 | 372 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 49 | 34 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 046 | 112 620 | 106 881 | 106 456 | 98 087 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 488 | 97 481 | 91 777 | 95 961 | 87 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 87 072 | 87 072 | 87 072 | 87 072 | 87 072 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 416 | 10 409 | 4 705 | 8 889 | 885 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 646 | 461 | 347 | 277 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 646 | 461 | 347 | 277 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 531 | 14 493 | 14 643 | 10 148 | 9 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 356 | 13 112 | 13 109 | 8 257 | 7 925 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 175 | 1 381 | 1 534 | 1 891 | 1 928 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 656 | 112 620 | 106 881 | 106 456 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 577 | 97 481 | 91 777 | 95 961 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 87 072 | 87 072 | 87 072 | 87 072 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 505 | 10 409 | 4 705 | 8 889 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 549 | 646 | 461 | 347 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 549 | 646 | 461 | 347 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 530 | 14 493 | 14 643 | 10 148 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 356 | 13 112 | 13 109 | 8 257 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 174 | 1 381 | 1 535 | 1 891 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 033 | 16 405 | 14 847 | 20 205 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 563 | 50 001 | 69 825 | 73 749 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 530 | 33 596 | 54 978 | 53 544 | |
| Выручка за отчетный год | 40 563 | 50 001 | 69 825 | 73 749 | 77 869 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 033 | 16 405 | 14 847 | 20 205 | 14 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 303 | 3 764 | 4 487 | 3 207 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 730 | 12 641 | 20 113 | 15 718 | 11 783 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 530 | 33 596 | 54 978 | 53 544 | 62 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 486 | 3 764 | 4 487 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 547 | 12 641 | 20 113 | 15 718 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 578 | 523 | 7 157 | 3 556 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 278 | 227 | 1 714 | 5 451 | 4 398 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 778 | 2 111 | 2 248 | 2 688 | 2 930 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 781 | 5 579 | 4 045 | 5 469 | 6 979 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 761 | 523 | 7 157 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 278 | 227 | 1 714 | 5 451 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 777 | 2 111 | 2 248 | 2 688 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 780 | 5 579 | 4 045 | 5 469 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 562 | 4 184 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 416 | 4 184 | 885 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 416 | 4 184 | 885 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 562 | 4 184 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 475 | 7 795 | 3 683 | 726 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 44 773 | 51 519 | 85 573 | 87 074 | 85 362 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 271 | 51 438 | 72 366 | 73 515 | 79 156 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 502 | 81 | 13 207 | 13 559 | 6 206 |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 298 | 43 724 | 87 293 | 83 391 | 84 636 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 866 | 16 397 | 18 634 | 13 731 | 20 992 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 032 | 14 652 | 50 527 | 31 891 | 35 049 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 914 | 765 | 2 997 | 2 706 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 486 | 12 675 | 17 367 | 34 772 | 25 889 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 779 | 8 678 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 053 | 83 599 | 212 079 | 332 608 | 187 178 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 48 900 | 83 200 | 210 800 | 327 447 | 182 700 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 399 | 1 279 | 5 161 | 4 478 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 153 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 500 | 91 100 | 210 300 | 336 300 | 178 500 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 72 500 | 91 100 | 210 300 | 336 300 | 178 500 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 8 889 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 889 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 | 294 | 59 | 515 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 40,6 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,4 млн ₽ | -979 тыс. ₽ | -5,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 885 тыс. ₽ | ||
| Активы | 108,0 млн ₽ | 112,6 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 106,5 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 96,5 млн ₽ | 97,5 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 96,0 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,3 % | +39,6 % | +5,6 % | +5,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 | 2,52 | 2,65 | 4,56 | 0,96 | 1,24 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,29 | 2,52 | 2,65 | 4,56 | 0,95 | 1,04 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,05 | 0,40 | 2,14 | 3,98 | 0,09 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,87 | 0,86 | 0,90 | 0,90 | 0,36 ▲ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,12 | 1,04 ▲ | 2,02 |
| Рентабельность продаж | 37,7 % | 7,5 % | -7,5 % | 6,1 % | 4,1 % | 2,7 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 23,2 % | -2,0 % | -8,2 % | 5,7 % | 1,1 % | 1,1 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | -0,9 % | -5,3 % | 3,9 % | 0,9 % | 0,8 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,8 % | -1,0 % | -6,2 % | 4,4 % | 1,0 % | 5,8 % ▼ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 0,44 | 0,65 | 0,69 | 0,79 | 1,17 ▼ | 1,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 224 дн. | 38 дн. | 29 дн. | 40 дн. | 67 дн. ▲ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 9 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 212 дн. | 142 дн. | 87 дн. | 56 дн. | 46 дн. | 79 дн. ▲ | 93 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 7 дн. | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,78 | -0,04 | 0,28 ▼ | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,80 | 8,38 | 7,67 | 12,55 | 9,36 | 2,65 ▲ | 1,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).