Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЗОЛОТОЙ ОСТРОВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЗОЛОТОЙ ОСТРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 319 | 55 638 | 129 723 | 149 453 | 137 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 19 | 21 480 | 11 699 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 19 | 21 480 | 11 283 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 395 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 271 | 55 619 | 129 723 | 127 972 | 126 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 63 | 63 | 63 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 039 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 745 | 54 232 | 128 993 | 117 203 | 104 019 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 474 | 1 324 | 657 | 10 674 | 20 987 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 32 | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 319 | 65 380 | 129 723 | 149 453 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 19 | 21 480 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 19 | 21 480 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 271 | 65 361 | 129 723 | 127 973 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 63 | 63 | 63 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 745 | 63 968 | 128 993 | 117 203 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 650 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 474 | 1 325 | 7 | 10 674 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 10 | 32 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 319 | 55 638 | 129 723 | 149 453 | 137 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 692 | 48 886 | 61 982 | 40 012 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 876 | 61 972 | 40 002 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 200 | 14 700 | 14 700 | 20 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 200 | 14 700 | 14 700 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 477 | 17 247 | 66 137 | 87 471 | 97 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 474 | 2 474 | 3 135 | 18 047 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 14 773 | 63 002 | 69 424 | 97 721 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 319 | 65 380 | 129 723 | 149 453 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 692 | 48 886 | 61 982 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 682 | 48 876 | 61 972 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 200 | 14 700 | 14 700 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 200 | 14 700 | 14 700 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 477 | 26 988 | 66 137 | 87 471 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 474 | 2 474 | 3 135 | 18 047 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 24 514 | 63 002 | 69 424 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 304 | 35 436 | 31 668 | 20 269 | |
| Выручка за предыдущий год | 140 835 | 185 866 | 196 533 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 304 | 105 399 | 154 198 | 176 264 | |
| Выручка за отчетный год | 3 893 | 140 835 | 185 866 | 196 533 | 219 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 668 | 20 269 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 140 | 15 815 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 528 | 4 454 | 5 866 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 893 | 109 929 | 154 198 | 176 264 | 233 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 906 | 27 140 | 15 815 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 530 | 4 528 | 4 454 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 475 | 2 024 | 26 394 | 15 236 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 614 | 77 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 474 | 2 000 | 661 | 662 | 574 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 2 | 85 | 531 | 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 467 | 28 926 | 26 394 | 15 236 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 614 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 466 | 2 000 | 661 | 662 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 2 | 85 | 531 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 049 | 25 195 | 13 095 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 877 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 049 | 25 195 | 13 095 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 049 | 25 195 | 13 095 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 049 | 25 195 | 13 095 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 667 | 35 013 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 910 | 347 209 | 202 103 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 119 910 | 213 346 | 186 026 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 133 863 | 16 077 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 577 | 346 542 | 167 090 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 116 273 | 110 787 | 110 233 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 235 | 4 039 | 4 230 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 321 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 211 | 2 639 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 | 229 505 | 44 686 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 700 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 667 | 20 313 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 140,8 млн ₽ | 185,9 млн ₽ | 196,5 млн ₽ | 219,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | -22,5 млн ₽ | ||
| Активы | 10,3 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 129,7 млн ₽ | 149,5 млн ₽ | 137,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,4 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +32,0 % | +5,7 % | +11,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,53 | 3,22 | 1,96 | 1,46 | 1,29 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,42 | 3,22 | 1,96 | 1,46 | 1,28 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 0,08 | 0,01 | 0,12 | 0,21 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | -0,42 | 0,43 | 0,38 | 0,41 | 0,29 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 1,35 | 1,65 | 1,41 | 2,44 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 21,9 % | 14,6 % | 8,0 % | -9,1 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 19,9 % | 13,6 % | 6,7 % | -10,2 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,3 % | 50,4 % | 19,4 % | 8,8 % | -16,3 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 118,4 % | 51,5 % | 21,1 % | -56,2 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,53 | 1,43 | 1,32 | 1,59 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 141 дн. | 253 дн. | 218 дн. | 173 дн. | 114 дн. ▼ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).