Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 879 616 | 882 000 | 901 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 845 948 | 866 481 | 831 176 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | 30 | 25 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 195 | 89 | 327 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 137 862 | 134 497 | 123 174 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 666 000 | 693 000 | 666 025 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 841 | 38 865 | 41 625 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 668 | 15 519 | 70 326 |
| Запасы на конец отчетного года | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 142 | 6 429 | 7 128 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 058 | 9 046 | 10 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 650 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 468 | 40 | 131 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 711 186 | 879 616 | 882 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 503 743 | 845 948 | 866 481 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 50 | 30 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 302 | 195 | 89 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 137 862 | 134 497 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 502 000 | 666 000 | 693 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 419 | 41 841 | 38 865 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 207 443 | 33 668 | 15 519 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 57 | 4 142 | 6 429 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 003 | 14 058 | 9 046 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 383 | 15 468 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 879 616 | 882 000 | 901 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 704 908 | 717 016 | 737 593 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 165 000 | 165 000 | 165 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 551 000 | 551 000 | 551 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 016 | 21 593 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 902 | 153 087 | 150 345 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 050 | 35 511 | 39 580 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 122 852 | 117 576 | 110 765 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 806 | 11 897 | 13 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 768 | 417 | 480 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 | 66 | 68 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 998 | 11 414 | 13 016 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 711 186 | 879 616 | 882 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 710 604 | 704 908 | 717 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 165 000 | 165 000 | 165 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 551 000 | 551 000 | 551 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 016 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 275 | 161 902 | 153 087 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 65 | 39 050 | 35 511 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 210 | 122 852 | 117 576 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 307 | 12 806 | 11 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 2 768 | 417 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 40 | 66 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 9 998 | 11 414 |
Финансовые результаты
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 943 | 7 390 | |
| Выручка за предыдущий год | 71 644 | 25 980 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 701 | 18 590 | |
| Выручка за отчетный год | 71 644 | 25 980 | 27 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 943 | 7 390 | 7 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 020 | 5 792 | 5 762 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 923 | 1 598 | 1 402 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 701 | 18 590 | 20 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 020 | 5 792 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 553 | 6 923 | 1 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 061 256 | 633 314 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 061 666 | 608 164 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 320 | 30 514 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 851 | 11 515 | 11 124 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 321 | 7 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 061 256 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 061 666 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 320 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 9 851 | 11 515 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 321 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 061 338 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 316 | 1 445 | 82 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 445 | 82 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 409 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 061 338 | 628 741 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 061 338 | 628 741 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 061 338 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 860 | 7 777 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 67 569 | 30 586 | 27 585 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 968 | 30 586 | 27 323 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 601 | 262 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 71 760 | 19 726 | 19 808 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 639 | 3 710 | 2 669 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 361 | 444 | 633 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 814 | 11 258 | 10 862 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 513 | 3 923 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | 607 | 1 721 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 033 677 | 612 977 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 420 186 | 1 279 078 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 353 200 | 640 400 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 066 986 | 638 678 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 443 | 386 509 | 666 101 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 443 | 6 309 | 17 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 34 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 380 200 | 666 050 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 719 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 32 000 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 281 | 1 059 965 | 620 663 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 049 230 | 608 164 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 085 | 91 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 71,6 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,7 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | 628,7 млн ₽ | ||
| Активы | 879,6 млн ₽ | 882,0 млн ₽ | 901,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 704,9 млн ₽ | 717,0 млн ₽ | 737,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -63,7 % | +5,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 1,30 | 5,18 | 2,46 ▲ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 | 0,76 | 4,66 | 2,12 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,21 | 0,00 | 3,89 | 0,31 ▲ | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,64 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,36 ▲ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | 22,3 % | 21,1 % | 7,9 % ▲ | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | -7,9 % | 4 085,2 % | 2 300,1 % | 5,3 % ▲ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 120,3 % | 69,7 % | 5,5 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | 148,0 % | 85,2 % | 17,7 % ▲ | 16,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 1,55 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | 127 дн. | 139 дн. | 85 дн. ▼ | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 7 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 51 дн. ▲ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 55 дн. | — | — | 36 дн. | 25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,23 | 0,81 | 0,66 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,30 | 12,68 | 9,94 | 7,04 ▲ | 5,97 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 5,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2 300,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2220).