Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРМОЛЭНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРМОЛЭНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 487 | 54 473 | 703 851 | 1 861 592 | 4 256 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 442 | 43 601 | 516 730 | 1 739 988 | 2 537 789 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 1 167 | 2 981 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 689 | 1 554 | 5 585 | 6 487 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 19 319 | 43 167 | 32 464 | 23 810 | 15 759 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 479 106 | 1 708 173 | 2 462 238 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 434 | 435 | 3 590 | 1 253 | 50 324 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 045 | 10 872 | 187 122 | 121 603 | 1 718 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 515 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 074 | 87 | 70 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 608 | 10 600 | 105 498 | 80 494 | 189 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 803 | 81 287 | 40 043 | 1 507 304 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 263 | 249 | 997 | 22 055 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 961 | 59 218 | 54 473 | 703 838 | 1 861 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 435 | 23 173 | 43 601 | 516 717 | 1 739 988 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 167 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 419 | 1 554 | 5 585 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 19 319 | 43 167 | 32 464 | 23 810 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 479 106 | 1 708 173 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 435 | 435 | 435 | 3 593 | 1 253 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 526 | 36 045 | 10 872 | 187 121 | 121 603 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 515 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 074 | 87 | 70 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 22 608 | 10 600 | 105 498 | 80 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 803 | 81 287 | 40 043 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 514 | 45 | 263 | 249 | 997 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 487 | 54 473 | 703 851 | 1 861 592 | 4 256 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 551 728 | 841 342 | 732 072 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 606 700 | 851 700 | 874 700 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 709 | 75 320 | 117 221 | 299 482 | 1 186 419 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 655 | 75 320 | 117 221 | 296 000 | 1 184 483 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 54 | 1 280 | 44 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 202 | 1 892 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 195 | 17 928 | 34 902 | 720 768 | 2 338 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 736 | 11 973 | 1 611 | 650 359 | 2 264 802 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 491 | 5 080 | 28 768 | 58 165 | 58 235 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 968 | 876 | 4 523 | 11 037 | 14 726 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 207 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 961 | 59 218 | 54 473 | 703 838 | 1 861 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 551 715 | 841 342 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 606 700 | 851 700 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 655 | 75 320 | 117 221 | 299 482 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 655 | 75 320 | 117 221 | 296 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 280 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 202 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 599 | 58 195 | 17 928 | 34 902 | 720 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 230 | 48 736 | 11 973 | 1 611 | 650 359 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 | 8 491 | 5 080 | 28 768 | 57 753 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 206 | 968 | 876 | 4 523 | 11 037 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 207 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 9 521 | 14 243 | 103 986 | 32 855 |
| Выручка за предыдущий год | 333 | 9 521 | 16 215 | 145 705 | 236 235 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 972 | 41 719 | 203 380 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 521 | 16 215 | 145 705 | 236 235 | 284 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 521 | 14 243 | 103 986 | 32 855 | 25 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 434 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 365 | 33 003 | 105 424 | 51 017 | 67 708 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 972 | 41 719 | 203 380 | 259 034 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 450 | 13 365 | 33 003 | 105 424 | 51 017 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 645 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 107 000 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 158 | 2 587 | 80 585 | 399 982 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 428 | 11 365 | 18 562 | 24 017 | 127 087 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 461 | 1 401 | 780 | 214 799 | 43 494 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 914 | 2 576 | 2 719 | 191 560 | 552 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 645 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 158 | 2 587 | 80 585 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 1 428 | 11 365 | 18 562 | 24 017 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 8 461 | 1 401 | 780 | 214 799 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 8 914 | 2 575 | 2 719 | 191 560 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 628 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 435 | 3 155 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 155 | 50 307 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 627 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 627 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 628 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 829 | 16 553 | 86 879 | 264 951 | 390 141 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 829 | 11 545 | 67 843 | 242 658 | 278 576 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 625 | 15 177 | 17 002 | 15 875 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 90 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 383 | 3 859 | 5 291 | 5 690 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 069 | 17 887 | 130 483 | 367 753 | 533 800 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 792 | 5 543 | 19 521 | 85 733 | 73 010 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 314 | 11 938 | 82 039 | 178 983 | 236 293 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 472 | 378 | 28 923 | 10 327 | 57 319 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 172 | 7 540 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 491 | 28 | 61 538 | 156 771 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 293 250 | 3 982 217 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 163 404 | 42 466 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 463 181 | 3 631 006 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 34 670 | 307 380 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 631 995 | 1 365 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 436 | 17 360 | 605 012 | 1 620 964 | 6 040 979 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 44 436 | 16 466 | 50 982 | 13 511 | 10 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 112 330 | 4 506 | 3 341 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 894 | 78 700 | 1 335 914 | 4 572 248 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 363 000 | 267 033 | 1 465 380 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 207 | 18 913 | 648 601 | 431 264 | 2 223 480 |
| Поступления – всего за отчетный год | 59 637 | 21 799 | 701 269 | 653 797 | 3 690 470 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 637 | 21 799 | 94 569 | 357 297 | 1 010 470 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 606 700 | 296 500 | 130 000 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 2 550 000 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 430 | 2 886 | 52 668 | 222 533 | 1 466 990 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 390 003 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 430 | 2 885 | 52 668 | 222 533 | 76 987 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 219 | 748 | 21 059 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 145,7 млн ₽ | 236,2 млн ₽ | 284,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ | -31,1 млн ₽ | -16,2 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | -132,3 млн ₽ | ||
| Активы | 59,5 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 703,9 млн ₽ | 1,86 млрд ₽ | 4,26 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -7,4 млн ₽ | -38,8 млн ₽ | 551,7 млн ₽ | 841,3 млн ₽ | 732,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +70,3 % | +798,6 % | +62,1 % | +20,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,61 | 5,36 | 0,17 | 0,74 | 2,29 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,61 | 5,36 | 0,17 | 0,74 | 1,93 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,01 | 2,34 | 0,06 | 0,65 | 1,27 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,71 | 0,78 | 0,45 | 0,17 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,28 | 1,21 | 4,81 | 0,23 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | -40,4 % | -115,7 % | -1,0 % | -7,7 % | -18,7 % | 6,0 % ▼ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | -60,7 % | -192,1 % | -11,1 % | 18,9 % | -46,6 % | 5,0 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,7 % | -57,2 % | -2,3 % | 2,4 % | -3,1 % | 0,6 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -2,9 % | 5,3 % | -18,1 % | 6,0 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | 0,30 | 0,21 | 0,13 | 0,07 | 0,39 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 867 дн. | 239 дн. | 264 дн. | 124 дн. | 243 дн. | 164 дн. ▼ | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 940 дн. | 252 дн. | 104 дн. | 82 дн. | 72 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | -702 дн. | 13 дн. | — | — | 17 дн. | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,61 | -0,65 | 0,81 | -4,93 | -0,36 | 0,68 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,62 | -7,45 | 4,79 | -1,04 | -1,13 | 4,81 ▼ | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -46,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1415).