Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 338 | 30 313 | 6 707 | 31 905 | 17 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 894 | 345 | 177 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 894 | 345 | 177 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 444 | 30 313 | 6 707 | 31 560 | 17 225 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 917 | 2 210 | 3 908 | 14 814 | 14 843 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 250 | 28 095 | 2 795 | 16 740 | 2 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 277 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 390 | 28 444 | 30 313 | 6 707 | 31 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 345 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 180 | 345 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 210 | 28 444 | 30 313 | 6 707 | 31 560 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 579 | 18 917 | 2 210 | 3 908 | 14 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 631 | 5 250 | 28 095 | 2 795 | 16 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 277 | 8 | 5 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 338 | 30 313 | 6 707 | 31 905 | 17 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 298 | 15 190 | 16 186 | 13 761 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 288 | 15 180 | 16 176 | 13 751 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 709 | 10 709 | 12 829 | 13 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 709 | 10 709 | 12 829 | 13 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 331 | 4 414 | 4 279 | 2 720 | 3 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 201 | 2 211 | 96 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 130 | 2 203 | 4 183 | 2 720 | 3 641 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 390 | 28 444 | 30 313 | 6 707 | 31 905 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 404 | 15 190 | 16 185 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 394 | 15 180 | 16 175 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 709 | 10 709 | 10 709 | 13 000 | 13 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 709 | 10 709 | 10 709 | 13 000 | 13 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 683 | 3 331 | 4 414 | 1 183 | 2 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 136 | 2 201 | 2 211 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 547 | 1 130 | 2 203 | 1 183 | 2 720 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 800 | 148 800 | 148 800 | 148 800 | 165 393 |
| Выручка за предыдущий год | 24 800 | 148 800 | 148 800 | 148 800 | 165 393 |
| Выручка за отчетный год | 148 800 | 148 800 | 158 800 | 165 393 | 109 714 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 800 | 148 800 | 158 800 | 165 393 | 109 714 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 667 | 6 471 | 28 991 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 122 133 | 142 329 | 174 010 | 136 402 | 121 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 667 | 6 471 | 28 991 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 896 | 122 133 | 142 329 | 174 010 | 136 402 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 295 | 6 296 | 28 381 | 1 308 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 124 | 1 399 | 1 280 | 446 | 742 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | 11 | 5 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 3 | 154 | 13 000 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 432 | 1 565 | 6 775 | 1 210 | 717 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 295 | 6 296 | 28 380 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 124 | 1 399 | 1 280 | 446 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 64 | 11 | 80 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 13 003 | 51 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 211 | 432 | 1 565 | 6 775 | 1 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 300 | 786 | 23 777 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 300 | 786 | 23 778 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 300 | 786 | 23 778 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 300 | 786 | 23 777 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 125 507 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 400 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 107 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 507 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 649 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 169 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 148,8 млн ₽ | 148,8 млн ₽ | 158,8 млн ₽ | 165,4 млн ₽ | 109,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 22,3 млн ₽ | 786 тыс. ₽ | -25,6 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 29,3 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | -10,4 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | +6,7 % | +4,2 % | -33,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,54 | 6,87 | 1,57 | 11,60 | 4,73 | 2,01 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,54 | 6,87 | 1,57 | 11,60 | 4,73 | 1,61 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,86 | 6,37 | 0,65 | 6,16 | 0,65 | 1,18 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,50 | -1,55 | 0,51 | 0,79 | 0,52 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,92 | 1,00 | — | 0,97 | 0,26 | 0,49 ▲ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | 17,9 % | 4,3 % | -9,6 % | 17,5 % | -10,7 % | 8,0 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 15,0 % | 0,5 % | -16,1 % | 14,4 % | -2,2 % | 4,4 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 76,0 % | 2,6 % | -381,6 % | 74,5 % | -13,9 % | 2,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 145,8 % | 5,2 % | — | 146,9 % | -17,6 % | 10,6 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 5,07 | 4,91 | 23,68 | 5,18 | 6,30 | 1,02 ▲ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 33 дн. | 49 дн. | 131 дн. ▲ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 13 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.1 (компаний: 3192).