Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ МЕДИА ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ МЕДИА ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 187 281 | 167 437 | 165 352 | 268 067 | 345 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 511 | 12 355 | 11 906 | 99 851 | 182 998 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 912 | 3 658 | 775 | 96 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 189 | 6 009 | 7 633 | 78 131 | 117 691 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 322 | 32 800 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 294 | 430 | 20 944 | 32 411 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 141 | 185 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 770 | 155 081 | 153 446 | 168 216 | 162 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 309 | 5 812 | 3 132 | 54 652 | 38 892 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 878 | 103 701 | 111 385 | 88 823 | 109 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 18 500 | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 583 | 30 420 | 20 326 | 14 706 | 13 688 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 149 | 103 | 36 | 323 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 149 747 | 187 281 | 167 437 | 165 183 | 268 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 198 | 18 511 | 12 355 | 11 737 | 99 851 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 922 | 5 912 | 3 632 | 775 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 198 | 3 189 | 6 009 | 7 633 | 78 131 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 401 | 294 | 472 | 20 944 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 141 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 549 | 168 770 | 155 081 | 153 446 | 168 216 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 967 | 15 309 | 5 812 | 3 132 | 54 652 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 891 | 91 561 | 103 701 | 111 385 | 88 822 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 000 | 15 000 | 18 500 | 10 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 691 | 42 583 | 30 420 | 20 326 | 14 706 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 317 | 149 | 103 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 187 281 | 167 437 | 165 352 | 268 067 | 345 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 281 | 37 648 | 23 903 | 39 133 | 1 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 648 | 22 903 | 38 133 | 384 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 791 | 26 | 37 | 64 333 | 103 411 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 37 | 18 379 | 28 370 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 767 | 45 955 | 75 041 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 209 | 129 763 | 141 412 | 164 600 | 240 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 28 | 28 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 209 | 125 014 | 136 798 | 131 475 | 187 651 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 750 | 4 593 | 7 825 | 5 492 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 272 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 149 747 | 187 281 | 167 437 | 165 183 | 268 066 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 125 | 54 281 | 37 648 | 23 735 | 39 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 281 | 36 648 | 22 735 | 38 133 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 791 | 26 | 37 | 64 333 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 767 | 26 | 37 | 18 379 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 955 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 622 | 132 209 | 129 763 | 141 412 | 164 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 28 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 622 | 132 209 | 125 014 | 136 798 | 131 475 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 750 | 4 593 | 7 825 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 148 | 321 247 | 291 331 | 194 488 | 270 879 |
| Выручка за предыдущий год | 140 249 | 1 024 826 | 1 047 967 | 832 007 | 1 020 984 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 899 | 703 579 | 756 636 | 637 519 | 750 105 |
| Выручка за отчетный год | 1 024 826 | 1 047 967 | 832 007 | 1 020 984 | 1 013 793 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 332 | 194 488 | 270 879 | 220 305 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 217 123 | 134 292 | 201 564 | 132 112 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 74 209 | 60 196 | 69 315 | 88 193 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 761 749 | 756 635 | 637 519 | 750 105 | 793 488 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 263 077 | 217 122 | 134 292 | 201 564 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 170 | 74 209 | 60 196 | 69 315 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 988 | 189 426 | 115 027 | 171 672 | 82 126 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 952 | 997 | 1 800 | 2 066 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 629 | 16 781 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 073 | 24 104 | 38 879 | 26 518 | 305 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 915 | 52 753 | 59 141 | 54 581 | 35 576 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 | 229 235 | 189 425 | 115 027 | 171 672 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 352 | 952 | 997 | 1 800 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 629 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 721 | 24 104 | 38 879 | 863 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | 59 915 | 52 753 | 59 141 | 28 926 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 125 | 183 156 | 148 367 | 91 255 | 135 399 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 035 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 079 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 156 | 148 368 | 91 255 | 135 399 | 57 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 156 | 148 368 | 91 255 | 135 399 | 57 251 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 183 156 | 148 367 | 91 255 | 135 399 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 142 350 | 82 738 | 154 211 | 94 717 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 048 554 | 837 362 | 1 119 389 | 1 023 869 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 048 072 | 819 382 | 1 058 709 | 1 015 517 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 482 | 17 980 | 60 680 | 8 352 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 906 204 | 754 624 | 965 178 | 929 152 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 514 469 | 429 098 | 567 010 | 544 097 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 333 007 | 288 189 | 314 581 | 328 841 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 629 | 17 840 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 156 | 20 770 | 45 130 | 34 219 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 572 | 16 567 | 34 828 | 4 155 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 639 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 519 | 494 | 639 | 12 531 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 800 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 519 | 494 | 639 | 534 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 197 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 3 500 | 42 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 3 500 | 42 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 032 | 89 826 | 160 470 | 66 267 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 154 032 | 89 826 | 150 630 | 32 756 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 840 | 33 511 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,02 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | 832,0 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 183,2 млн ₽ | 148,4 млн ₽ | 91,3 млн ₽ | 135,4 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | ||
| Активы | 187,3 млн ₽ | 167,4 млн ₽ | 165,4 млн ₽ | 268,1 млн ₽ | 345,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 54,3 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,3 % | -20,6 % | +22,7 % | -0,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,20 | 1,09 | 1,02 | 0,67 | 1,25 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,15 | 1,06 | 0,69 | 0,51 | 1,14 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,35 | 0,27 | 0,15 | 0,06 | 1,00 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,22 | 0,14 | 0,15 | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 2,45 | 3,45 | 5,92 | 5,85 | 248,58 | 0,38 ▼ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | 25,7 % | 20,7 % | 16,1 % | 19,7 % | 13,0 % | 9,0 % ▲ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | 17,9 % | 14,2 % | 11,0 % | 13,3 % | 5,6 % | 6,2 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 97,8 % | 88,6 % | 55,2 % | 50,5 % | 16,6 % | 1,4 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 337,4 % | 394,1 % | 381,8 % | 346,0 % | 4 136,6 % | 15,2 % ▲ | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,47 | 6,26 | 5,03 | 3,81 | 2,93 | 0,94 ▲ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 36 дн. | 49 дн. | 32 дн. | 39 дн. | 72 дн. ▲ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 27 дн. | 18 дн. | 5 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 60 дн. | 78 дн. | 64 дн. | 86 дн. | 86 дн. ▲ | 96 дн. |
| Финансовый цикл | -17 дн. | -21 дн. | -28 дн. | -6 дн. | -29 дн. | -12 дн. ▲ | 4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,16 | 0,08 | 0,02 | -0,48 | 0,34 ▼ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 9,61 | 5,78 | 5,04 | 0,12 | 0,70 ▼ | 0,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.11 (компаний: 227).