Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗИНКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗИНКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 529 | 136 769 | 140 979 | 180 015 | 155 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 272 | 65 872 | 71 048 | 109 342 | 101 556 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 374 | 41 581 | 43 012 | 74 633 | 68 673 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 898 | 24 291 | 25 036 | 31 709 | 29 883 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 257 | 70 897 | 69 931 | 70 673 | 54 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 710 | 323 | 55 | 90 | 573 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 681 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 990 | 8 093 | 8 645 | 70 564 | 53 646 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 672 | 62 327 | 61 216 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 68 | 13 | 14 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 135 | 86 | 2 | 5 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 751 | 160 222 | 136 718 | 163 234 | 187 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 531 | 89 060 | 65 884 | 65 828 | 117 269 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 120 | 58 904 | 41 581 | 43 012 | 74 633 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 411 | 30 156 | 24 303 | 19 816 | 39 636 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 220 | 71 162 | 70 834 | 97 406 | 70 673 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 2 710 | 323 | 55 | 90 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 681 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 437 | 16 990 | 8 093 | 36 120 | 70 564 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 98 287 | 50 672 | 62 327 | 61 216 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 69 | 68 | 13 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 418 | 40 | 23 | 2 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 529 | 136 769 | 140 979 | 180 015 | 155 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 018 | 69 215 | 64 814 | 65 485 | 49 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 877 | 1 877 | 1 877 | 1 877 | 1 877 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 141 | 64 338 | 56 937 | 57 608 | 42 107 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 571 | 32 216 | 36 266 | 89 090 | 76 076 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 868 | 9 412 | 21 789 | 21 204 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 571 | 23 348 | 26 854 | 67 301 | 54 872 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 940 | 35 338 | 39 899 | 25 440 | 29 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 609 | 13 702 | 18 947 | 11 988 | 13 048 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 331 | 5 072 | 5 190 | 4 927 | 5 339 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 564 | 15 762 | 8 525 | 11 344 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 751 | 160 222 | 136 718 | 163 234 | 187 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 755 | 53 865 | 69 164 | 58 900 | 67 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 877 | 1 877 | 1 877 | 1 877 | 1 877 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 98 878 | 48 988 | 64 287 | 51 023 | 60 088 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 332 | 52 945 | 32 216 | 36 266 | 94 537 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 970 | 8 868 | 9 412 | 27 236 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 332 | 39 975 | 23 348 | 26 854 | 67 301 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 664 | 53 412 | 35 338 | 68 068 | 25 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 309 | 32 359 | 13 702 | 47 116 | 11 988 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 355 | 5 331 | 5 072 | 5 190 | 4 927 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 722 | 16 564 | 15 762 | 8 525 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 036 | 46 444 | 40 322 | 43 928 | 48 391 |
| Выручка за предыдущий год | 40 636 | 119 453 | 80 216 | 85 270 | 89 718 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 600 | 73 009 | 39 894 | 41 342 | 41 327 |
| Выручка за отчетный год | 119 453 | 80 216 | 85 270 | 89 718 | 97 764 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 444 | 40 322 | 43 928 | 48 391 | 61 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 127 | 4 540 | 7 149 | 11 000 | 21 198 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 317 | 35 782 | 36 779 | 37 391 | 40 525 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 009 | 39 894 | 41 342 | 41 327 | 36 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 127 | 4 540 | 7 149 | 11 000 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 178 | 37 317 | 35 782 | 36 779 | 37 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 259 | 10 036 | 16 177 | 14 656 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 842 | 5 342 | 5 566 | 6 989 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 909 | 2 535 | 6 116 | 11 113 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 043 | 14 000 | 934 | 29 278 | 5 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 892 | 714 | 1 078 | 24 974 | 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 425 | 19 259 | 10 036 | 16 177 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 780 | 3 842 | 5 342 | 5 566 | 6 989 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 909 | 2 535 | 6 116 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 649 | 42 043 | 14 000 | 934 | 29 278 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 862 | 88 892 | 714 | 1 078 | 24 974 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 236 | 15 350 | 8 000 | 14 546 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 143 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 143 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 350 | 8 000 | 12 066 | 10 935 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 350 | 8 000 | 12 066 | 10 935 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 236 | 15 350 | 8 000 | 14 546 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 777 | 17 828 | 19 834 | 44 524 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 100 707 | 96 421 | 89 986 | 96 558 | 129 477 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 630 | 6 859 | 8 905 | 8 931 | 4 147 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 90 773 | 73 137 | 76 372 | 82 197 | 96 242 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 304 | 16 425 | 4 709 | 5 430 | 29 088 |
| Платежи – всего за отчетный год | 120 335 | 88 644 | 72 158 | 76 724 | 84 953 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 788 | 41 968 | 24 597 | 26 328 | 28 099 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 694 | 34 214 | 40 871 | 39 313 | 40 802 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 683 | 2 603 | 6 604 | 11 246 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 285 | 7 094 | 2 350 | 2 220 | 1 306 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 568 | 1 685 | 1 737 | 2 259 | 3 500 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 684 | 6 681 | 4 115 | 5 619 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 178 477 | 121 549 | 80 336 | 8 558 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 41 281 | 3 533 | 708 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 134 006 | 111 476 | 74 332 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 190 | 6 540 | 5 296 | 8 558 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 793 | 114 868 | 76 221 | 2 939 | 5 879 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 348 | 314 | 5 879 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 133 445 | 114 554 | 73 221 | 2 939 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 | 14 459 | 24 998 | 25 452 | 38 646 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 000 | 8 500 | 12 331 | 28 916 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 459 | 16 498 | 13 121 | 9 730 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 | 1 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 119,5 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -27,7 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | ||
| Активы | 91,5 млн ₽ | 136,8 млн ₽ | 141,0 млн ₽ | 180,0 млн ₽ | 155,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 51,0 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,8 % | +6,3 % | +5,2 % | +9,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 2,01 | 1,75 | 2,78 | 1,82 | 2,08 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,99 | 1,75 | 2,77 | 1,80 | 1,88 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,27 | 1,77 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 1,33 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,51 | 0,46 | 0,36 | 0,32 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,75 | 2,12 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 7,6 % | 5,7 % | 8,4 % | 12,3 % | 21,7 % | 12,4 % ▲ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | -23,2 % | 19,1 % | 9,4 % | 13,4 % | 11,2 % | 7,7 % ▲ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,3 % | 11,2 % | 5,7 % | 6,7 % | 7,0 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -54,4 % | 22,2 % | 12,3 % | 18,4 % | 21,9 % | 9,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,31 | 0,59 | 0,60 | 0,50 | 0,63 | 0,44 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | 37 дн. | 37 дн. | 287 дн. | 200 дн. | 115 дн. ▼ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 173 дн. | 125 дн. | 167 дн. | 106 дн. | 132 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | -108 дн. | -86 дн. | -130 дн. | 182 дн. | 74 дн. | 0 дн. ▼ | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | 0,50 | 0,43 | 0,64 | 0,45 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,72 | 5,26 | 4,09 | 3,90 | 3,04 | 4,95 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).