Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ГЕРИАТРИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ГЕРИАТРИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 184 604 | 1 184 378 | 1 267 218 | 85 131 | 117 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 099 761 | 1 099 761 | 1 099 761 | 88 056 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 099 761 | 1 099 761 | 1 099 761 | 88 056 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 843 | 84 617 | 167 457 | 85 131 | 29 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 359 | 382 | 401 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 197 | 5 870 | 5 677 | 6 704 | 29 169 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 78 206 | 78 206 | 161 372 | 78 206 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 159 | 7 | 221 | 55 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 181 420 | 1 184 604 | 1 184 378 | 1 267 217 | 85 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 099 751 | 1 099 761 | 1 099 761 | 1 099 761 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 099 751 | 1 099 761 | 1 099 761 | 1 099 761 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 669 | 84 843 | 84 617 | 167 456 | 85 131 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 322 | 359 | 382 | 400 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 107 | 6 197 | 5 870 | 5 677 | 6 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 206 | 78 206 | 78 206 | 161 372 | 78 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 81 | 159 | 7 | 221 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 184 604 | 1 184 378 | 1 267 218 | 85 131 | 117 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 177 477 | 206 980 | 1 075 733 | 67 107 | 117 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 406 510 | 436 460 | 1 327 540 | 1 327 555 | 1 377 555 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 815 474 | 785 971 | 17 911 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 815 474 | 785 971 | 17 911 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 653 | 191 427 | 191 485 | 113 | 69 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 191 653 | 191 427 | 191 485 | 113 | 69 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 181 420 | 1 184 604 | 1 184 378 | 1 267 217 | 85 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 177 477 | 206 980 | 1 267 047 | 67 107 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 406 510 | 436 460 | 1 327 540 | 1 327 555 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 815 629 | 815 474 | 785 971 | 17 911 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 815 629 | 815 474 | 785 971 | 17 911 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 593 783 | 191 653 | 191 427 | 170 | 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 402 275 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 508 | 191 653 | 191 427 | 170 | 113 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 447 | 357 | 332 | 372 | 1 098 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 587 | 447 | 357 | 332 | 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 139 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 005 625 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 734 | 170 | 1 468 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 727 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 601 | 90 | 21 995 | 2 205 378 | 267 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 005 625 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 726 | 2 734 | 170 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 73 628 | 2 727 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 153 440 | 601 | 90 | 21 995 | 2 205 378 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 128 914 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 175 | 130 329 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 130 295 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 175 | 34 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 976 | 369 | 388 | 1 022 407 | 1 415 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 403 | 50 | 59 | 131 | 416 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 246 | 241 | 318 | 255 | 462 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 504 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 823 | 78 | 11 | 1 022 021 | 537 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 004 695 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 021 096 | 175 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 005 625 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 015 471 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 175 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 1 016 401 | 161 345 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 016 401 | 161 345 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 858 | 447 | 236 | 17 926 | 32 090 |
| Поступления – всего за отчетный год | 406 510 | 417 178 | 482 146 | 1 389 942 | 101 470 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 387 228 | 1 389 927 | 51 470 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 406 510 | 29 950 | 482 146 | 15 | 50 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 388 652 | 416 731 | 481 910 | 1 372 016 | 69 380 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 388 652 | 416 731 | 398 744 | 1 372 016 | 69 380 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 | 78 | 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -447 тыс. ₽ | -22,3 млн ₽ | -1,20 млрд ₽ | 103 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,18 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 85,1 млн ₽ | 117,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 177,5 млн ₽ | 207,0 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | 67,1 млн ₽ | 117,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,44 | 0,87 | 753,37 | 423,54 | 2,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,44 | 0,87 | 753,37 | 423,54 | 1,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,41 | 0,84 | 694,04 | 0,80 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,17 | 0,85 | 0,79 | 1,00 | 0,62 ▲ |
| Финансовый рычаг | 5,67 | 4,72 | 0,18 | 0,27 | 0,00 | 0,22 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,0 % | -1,8 % | -1 409,5 % | 0,1 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,6 % | -0,2 % | -2,1 % | -1 788,1 % | 0,1 % | 6,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | — | — | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 168 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 423,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).