Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСФЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСФЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 882 772 | 876 349 | 391 998 | 383 380 | 380 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 353 670 | 270 635 | 284 893 | 269 022 | 264 619 |
| Основные средства на конец отчетного года | 167 372 | 1 752 | 1 295 | 1 700 | 860 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 186 298 | 268 646 | 283 598 | 267 322 | 263 759 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 237 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 529 102 | 605 714 | 107 106 | 114 358 | 115 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 929 | 27 843 | 22 529 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 652 | 374 221 | 2 445 | 4 723 | 4 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 505 258 | 33 031 | 33 980 | 81 392 | 87 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 082 | 37 384 | 42 751 | 5 713 | 4 131 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | 149 | 86 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 793 923 | 1 047 373 | 876 349 | 391 998 | 383 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 371 632 | 524 947 | 270 635 | 284 893 | 282 114 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 185 334 | 6 316 | 1 752 | 1 295 | 1 700 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 161 057 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 186 298 | 357 574 | 268 646 | 283 598 | 280 414 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 237 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 422 292 | 522 426 | 605 714 | 107 105 | 101 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 929 | 27 843 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 066 | 394 186 | 374 221 | 2 445 | 4 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 396 639 | 119 049 | 33 031 | 33 980 | 68 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 481 | 9 082 | 37 384 | 42 751 | 5 713 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 109 | 149 | 86 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 882 772 | 876 349 | 391 998 | 383 380 | 380 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 869 028 | 860 807 | 369 178 | 383 258 | 380 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 869 018 | 860 797 | 369 168 | 383 248 | 380 278 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 135 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 135 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 744 | 407 | 22 820 | 122 | 164 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 744 | 407 | 22 820 | 122 | 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 793 923 | 1 047 373 | 876 349 | 391 998 | 383 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 791 286 | 1 033 627 | 860 807 | 369 178 | 383 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 791 276 | 1 033 617 | 860 797 | 369 168 | 383 248 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 135 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 135 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 637 | 13 746 | 408 | 22 820 | 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 637 | 13 746 | 408 | 22 820 | 123 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 300 | 16 630 | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 300 | 16 630 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 101 | 8 082 | |||
| Выручка за отчетный год | 16 630 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 630 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 832 | 6 957 | 8 101 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 082 | 8 961 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 826 | 20 832 | 6 957 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 002 | 14 872 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 27 528 | 4 593 | 5 493 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 449 | 5 500 | 3 893 | 10 326 | 16 191 |
| Прочие доходы за отчетный год | 94 890 | 38 000 | 17 952 | 106 114 | 45 129 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 663 | 194 436 | 524 008 | 98 979 | 53 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 136 | 14 872 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 27 528 | 4 593 | 5 493 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 871 | 2 449 | 5 500 | 3 893 | 10 326 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 641 | 94 890 | 38 000 | 17 952 | 106 114 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 224 | 53 529 | 194 436 | 524 008 | 98 979 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 876 | 14 080 | |||
| Прочее за предыдущий год | 14 897 | ||||
| Прочее за отчетный год | 14 897 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 742 | 14 080 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 742 | 14 080 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 876 | 14 080 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 113 452 | 39 784 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 273 | 103 532 | 28 303 | 41 519 | 18 392 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 695 | 8 532 | 23 800 | 6 400 | 18 381 |
| Прочие поступления за отчетный год | 107 578 | 35 000 | 4 503 | 7 119 | 11 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 821 | 63 748 | 34 342 | 88 813 | 42 073 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 219 | 38 373 | 5 564 | 7 908 | 5 713 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 930 | 9 170 | 7 361 | 7 778 | 8 062 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 152 | 13 378 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 520 | 2 827 | 3 417 | 4 827 | 28 298 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 406 | 10 256 | 22 099 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 151 | 26 383 | 16 506 | 17 806 | 29 554 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 53 151 | 26 383 | 11 926 | 12 318 | 15 083 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 580 | 5 488 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 471 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 000 | 37 865 | 5 100 | 7 550 | 7 455 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 95 000 | 37 865 | 5 100 | 7 550 | 7 455 |
| Платежи – всего за отчетный год | 71 002 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 002 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 601 | 28 302 | 5 367 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 77,7 млн ₽ | -172,8 млн ₽ | -491,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 882,8 млн ₽ | 876,3 млн ₽ | 392,0 млн ₽ | 383,4 млн ₽ | 380,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 869,0 млн ₽ | 860,8 млн ₽ | 369,2 млн ₽ | 383,3 млн ₽ | 380,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 38,50 | 1 488,24 | 4,69 | 937,36 | 706,30 | 1,80 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 38,49 | 1 092,47 | 3,47 | 752,69 | 588,18 | 1,46 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 37,42 | 173,01 | 3,36 | 713,98 | 558,73 | 0,93 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 0,54 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,36 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | -25,3 % | — | — | — | — | 6,6 % | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 467,5 % | — | — | — | — | 4,8 % | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | -19,7 % | -125,4 % | 3,7 % | -0,8 % | 1,2 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | -20,1 % | -133,2 % | 3,7 % | -0,8 % | 6,2 % ▼ | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,00 | — | — | — | 0,48 | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 322 дн. | — | — | — | — | 177 дн. | 189 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 017 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 706,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.12 (компаний: 653).