Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИШКИНО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИШКИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 548 412 | 700 092 | 1 708 014 | 4 680 695 | 8 031 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 448 974 | 577 604 | 1 549 398 | 2 267 723 | 4 873 297 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 443 506 | 568 307 | 1 533 281 | 2 218 652 | 4 828 346 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 468 | 9 297 | 16 117 | 49 071 | 44 951 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 438 | 122 488 | 158 615 | 2 412 972 | 3 158 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 189 | 48 306 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 498 | 11 584 | 14 325 | 402 | 94 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 992 | 88 528 | 119 913 | 1 508 492 | 2 008 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 212 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 923 | 22 359 | 24 355 | 903 767 | 888 327 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 18 | 23 | 122 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 466 839 | 548 412 | 700 092 | 1 708 014 | 4 680 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 410 868 | 448 974 | 577 604 | 1 549 398 | 2 267 282 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 410 303 | 443 506 | 568 307 | 1 533 281 | 2 218 652 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 565 | 5 468 | 9 297 | 16 117 | 48 630 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 972 | 99 438 | 122 488 | 158 615 | 2 412 972 |
| Запасы на конец предыдущего года | 189 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 6 498 | 11 584 | 14 325 | 402 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 299 | 83 992 | 88 528 | 119 913 | 1 508 492 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 593 | 8 923 | 22 359 | 24 355 | 903 767 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 25 | 18 | 23 | 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 548 412 | 700 092 | 1 708 014 | 4 680 695 | 8 031 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 499 235 | 483 588 | 1 230 469 | 1 118 121 | 1 007 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 772 844 | 740 038 | 862 148 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 225 | 151 216 | 399 581 | 3 497 891 | 6 712 533 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 200 | 151 200 | 399 200 | 3 496 131 | 6 444 548 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 16 | 381 | 1 760 | 267 984 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 953 | 65 287 | 77 964 | 64 683 | 311 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 436 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 953 | 63 117 | 74 328 | 56 701 | 292 396 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 170 | 3 636 | 7 982 | 12 995 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 466 839 | 548 412 | 700 092 | 1 708 014 | 4 680 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 353 750 | 499 235 | 483 588 | 1 230 469 | 932 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 772 844 | 740 038 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 206 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 225 | 151 216 | 399 581 | 3 682 900 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 200 | 151 200 | 399 200 | 3 496 131 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 16 | 381 | 186 769 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 090 | 953 | 65 287 | 77 964 | 64 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 090 | 953 | 63 117 | 74 328 | 56 701 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 170 | 3 636 | 7 982 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 116 | 20 912 | 32 240 | 40 632 | |
| Выручка за отчетный год | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 716 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 116 | 20 912 | 32 240 | 40 632 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 811 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 499 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 358 | 110 675 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 5 514 | 10 | 2 691 | 9 292 |
| Прочие расходы за отчетный год | 298 | 3 788 | 189 | 77 534 | 6 752 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 358 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 21 | 5 514 | 10 | 2 691 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 298 | 3 788 | 189 | 77 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 565 | 4 879 | 3 837 | 6 455 | 187 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 879 | 3 837 | 6 455 | 31 575 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 746 880 | 74 766 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 772 844 | 122 110 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 746 880 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 772 844 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 078 | 155 | 979 | 15 358 | 484 780 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 117 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 165 078 | 155 | 979 | 15 358 | 195 674 |
| Платежи – всего за отчетный год | 211 778 | 86 091 | 56 964 | 493 862 | 648 554 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 184 840 | 36 099 | 2 706 | 18 977 | 35 525 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 925 | 27 122 | 37 051 | 54 202 | 92 385 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 50 900 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 013 | 22 870 | 17 207 | 369 783 | 474 723 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 | 133 | 110 675 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 110 675 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 | 133 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 113 | 1 681 839 | 2 919 874 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 188 842 | 1 680 086 | 2 513 495 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 212 800 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 193 579 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 271 | 1 753 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 200 | 103 000 | 248 000 | 3 039 622 | 2 957 533 |
| Поступления – всего за отчетный год | 48 200 | 103 000 | 248 000 | 3 039 622 | 2 957 533 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 200 | 103 000 | 248 000 | 3 036 931 | 2 948 417 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 691 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 500 | 17 064 | 1 996 | 879 412 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -19,5 млн ₽ | -15,6 млн ₽ | -26,0 млн ₽ | -79,5 млн ₽ | -47,3 млн ₽ | ||
| Активы | 548,4 млн ₽ | 700,1 млн ₽ | 1,71 млрд ₽ | 4,68 млрд ₽ | 8,03 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 499,2 млн ₽ | 483,6 млн ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,12 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 104,34 | 1,88 | 2,03 | 37,30 | 10,13 | 2,08 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 97,50 | 1,70 | 1,85 | 37,29 | 9,97 | 1,88 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,36 | 0,34 | 0,31 | 13,97 | 3,53 | 1,33 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,69 | 0,72 | 0,24 | 0,13 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,45 | 0,39 | 3,19 | 6,97 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 12,4 % | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 7,7 % | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | -2,2 % | -1,5 % | -1,7 % | -0,6 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,9 % | -3,2 % | -2,1 % | -7,1 % | -4,7 % | 9,0 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 115 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 2 дн. | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 1 102 дн. | 841 дн. | 509 дн. | — | 81 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,47 | 0,51 | 0,97 | 0,90 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,41 | 2,52 | 2,77 | 3,36 | 2,36 | 4,95 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).