Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ГРАНЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ГРАНЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 568 894 | 34 405 036 | 42 971 837 | 68 206 305 | 79 694 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 020 | 27 050 831 | 35 533 603 | 46 950 950 | 40 881 274 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 62 633 | 46 448 | 35 238 | 9 317 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 623 | 2 211 | 1 530 | 8 685 | 67 950 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 164 | 26 574 585 | 35 424 864 | 46 791 291 | 40 647 929 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 775 | 47 229 | 60 761 | 97 722 | 156 078 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 42 458 | 364 173 | 18 014 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 467 874 | 7 354 205 | 7 438 234 | 21 255 355 | 38 812 922 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 619 | 16 299 | 15 535 | 6 100 | 397 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 639 131 | 1 666 285 | 5 317 974 | 2 514 553 | 11 115 616 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 643 031 | 3 735 273 | 2 055 969 | 14 152 827 | 27 451 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 164 080 | 1 928 007 | 30 259 | 4 581 450 | 230 267 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 013 | 8 341 | 18 497 | 425 | 15 399 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 212 535 | 13 568 894 | 34 362 736 | 42 973 745 | 68 206 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 020 | 101 020 | 26 813 002 | 35 552 934 | 46 950 950 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 62 633 | 61 994 | 35 238 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 034 | 4 623 | 2 211 | 1 530 | 8 685 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 115 | 47 164 | 26 336 756 | 35 424 864 | 46 791 291 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 790 | 6 775 | 47 229 | 64 546 | 97 722 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 081 | 42 459 | 364 173 | 18 014 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 143 515 | 13 467 874 | 7 549 734 | 7 420 811 | 21 255 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 243 | 10 619 | 16 299 | 15 535 | 6 100 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 722 | 639 131 | 1 666 285 | 5 317 974 | 2 514 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 097 654 | 12 643 031 | 3 930 802 | 2 055 969 | 14 152 827 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 164 080 | 1 928 007 | 30 259 | 4 581 450 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 835 | 11 013 | 8 341 | 1 074 | 425 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 568 894 | 34 405 036 | 42 971 837 | 68 206 305 | 79 694 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 609 772 | 7 808 667 | 16 125 601 | 13 530 779 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 609 762 | 7 808 657 | 16 125 591 | 13 530 769 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 123 747 | 30 884 136 | 29 698 442 | 40 133 698 | 42 908 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 123 747 | 29 792 584 | 28 431 793 | 38 547 011 | 41 351 770 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 600 346 | 1 266 649 | 1 586 687 | 1 556 410 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 491 206 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 473 696 | 911 128 | 5 464 728 | 11 947 006 | 23 255 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 427 082 | 728 654 | 4 892 538 | 11 045 660 | 21 918 413 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 208 | 182 474 | 571 888 | 900 913 | 1 336 650 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 406 | 302 | 433 | 174 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 212 535 | 13 568 894 | 34 362 736 | 42 973 745 | 68 206 305 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 609 772 | 7 807 165 | 16 125 601 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 609 762 | 7 807 155 | 16 125 591 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 204 820 | 13 123 747 | 30 599 088 | 29 701 852 | 40 133 698 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 204 820 | 13 123 747 | 29 754 941 | 28 431 793 | 38 547 011 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 600 346 | 1 270 059 | 1 586 687 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 243 801 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 895 | 473 695 | 1 153 876 | 5 464 728 | 11 947 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 564 | 427 082 | 766 297 | 4 892 538 | 11 045 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 | 44 207 | 387 579 | 571 888 | 900 913 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 406 | 302 | 433 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | 39 626 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 918 | ||||
| Выручка за отчетный год | 39 626 | 43 699 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 878 | 37 933 | 72 949 | 81 731 | 136 503 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 918 | 58 895 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 904 | 49 878 | 37 933 | 72 949 | 81 731 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 302 360 | 6 522 555 | 9 334 739 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 342 | 6 242 479 | 1 257 920 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 442 876 | 266 747 | 132 831 | 1 564 994 | 4 067 289 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 404 417 | 584 315 | 1 225 559 | 3 250 938 | 3 682 210 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 028 | 5 346 159 | 32 983 548 | 19 931 616 | 6 402 631 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 289 | 1 688 298 | 25 295 316 | 15 062 389 | 10 016 007 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 302 360 | 6 522 555 | 9 334 739 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 342 | 6 242 479 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 442 876 | 266 747 | 132 831 | 1 564 994 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 558 | 404 417 | 584 315 | 1 225 559 | 3 250 938 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 929 | 13 028 | 5 346 159 | 32 983 548 | 19 931 616 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 458 | 8 289 | 1 688 298 | 25 295 316 | 15 062 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 638 321 | 5 198 895 | 8 318 436 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 790 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 254 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 638 321 | 5 198 895 | 8 318 436 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 638 321 | 5 198 895 | 8 318 436 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 638 321 | 5 198 895 | 8 318 436 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 053 995 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 185 986 | 5 614 366 | 135 785 | 220 759 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 618 | 34 220 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 185 986 | 5 614 366 | 105 167 | 186 539 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 66 941 | 2 131 991 | 6 028 213 | 2 619 793 | 2 089 303 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 058 | 89 181 | 410 719 | 236 881 | 406 529 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 613 | 22 175 | 3 545 | 6 235 | 10 247 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 669 335 | 1 869 580 | 859 886 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 212 | 1 011 725 | 568 723 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 270 | 2 020 423 | 3 932 889 | 507 097 | 243 918 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 203 539 | 9 640 185 | 20 123 028 | 35 283 329 | 9 677 174 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 59 | 1 | 8 403 767 | 14 200 357 | 598 893 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 016 225 | 9 218 820 | 10 812 922 | 14 034 777 | 8 511 533 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 187 255 | 421 364 | 489 819 | 6 176 949 | 566 748 |
| Прочие поступления за отчетный год | 416 520 | 871 246 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 891 340 | 26 361 230 | 23 274 108 | 43 239 152 | 24 092 647 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 002 | 3 108 | 24 250 | 56 583 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 170 060 | 9 246 689 | 9 492 683 | 5 144 682 | 32 145 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 269 541 | 16 827 072 | 13 770 099 | 38 061 817 | 24 003 919 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 274 467 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 451 739 | 8 218 | 8 403 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 918 761 | 16 486 562 | 1 881 525 | 14 990 983 | 11 935 310 |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 560 395 | 23 099 428 | 32 411 362 | 51 760 404 | 26 237 878 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 560 395 | 23 099 428 | 32 411 362 | 51 760 404 | 26 237 878 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 641 634 | 6 612 866 | 30 529 837 | 36 769 421 | 14 302 568 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 335 636 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 641 634 | 6 612 866 | 30 529 837 | 36 769 421 | 13 966 932 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 164 019 | 1 819 512 | 4 551 152 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 39 |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 39,6 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 2,64 млрд ₽ | 5,20 млрд ₽ | 8,32 млрд ₽ | -2,09 млрд ₽ | ||
| Активы | 13,57 млрд ₽ | 34,41 млрд ₽ | 42,97 млрд ₽ | 68,21 млрд ₽ | 79,69 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -28,5 млн ₽ | 2,61 млрд ₽ | 7,81 млрд ₽ | 16,13 млрд ₽ | 13,53 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +10,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,43 | 8,07 | 1,36 | 1,78 | 1,67 | 1,30 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 28,39 | 8,04 | 1,35 | 1,78 | 1,67 | 0,97 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 27,04 | 6,22 | 0,38 | 1,57 | 1,19 | 0,62 ▲ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,08 | 0,18 | 0,24 | 0,17 | 0,28 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | 12,18 | 4,50 | 3,23 | 4,89 | 1,14 ▼ | 2,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -229,7 % | -347,1 % | 3,9 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 20 992,4 % | -4 793,8 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 7,7 % | 12,1 % | 12,2 % | -2,6 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 101,1 % | 66,6 % | 51,6 % | -15,5 % | 7,2 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 23 162 дн. | 92 844 дн. | 139 дн. ▼ | 169 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 50 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 6 722 дн. | 8 284 дн. | 149 дн. ▼ | 232 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,88 | 0,27 | 0,44 | 0,40 | 0,35 ▲ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,27 | 2,21 | 2,15 | 2,91 | 1,87 | 2,20 ▼ | 1,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4 793,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).