Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕР-ИНФРАСТРУКТУРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕР-ИНФРАСТРУКТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 371 | 107 080 | 91 636 | 163 801 | 85 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 208 | 8 | 11 | 20 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 173 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 8 | 11 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 371 | 106 872 | 91 628 | 163 790 | 85 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 678 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 135 320 | 83 290 | 89 774 | 127 943 | 83 524 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 051 | 4 885 | 477 | 34 443 | 142 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 019 | 51 | 82 | 60 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 999 | 141 371 | 107 080 | 91 636 | 163 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 208 | 8 | 11 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 173 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | 8 | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 999 | 141 371 | 106 872 | 91 628 | 163 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 678 | 1 322 | 1 322 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 903 | 135 299 | 83 290 | 89 774 | 127 943 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 6 051 | 4 885 | 477 | 34 443 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 3 019 | 51 | 82 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 371 | 107 080 | 91 636 | 163 801 | 85 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 897 | 74 142 | 36 109 | 15 604 | 14 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 042 | 36 009 | 15 504 | 14 255 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 474 | 32 903 | 55 527 | 148 197 | 70 713 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 474 | 32 730 | 55 486 | 148 152 | 70 631 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 41 | 45 | 82 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 173 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 999 | 141 371 | 107 080 | 91 636 | 163 801 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 999 | 2 897 | 74 142 | 36 109 | 15 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 897 | 74 042 | 36 009 | 15 504 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 474 | 32 903 | 55 527 | 148 197 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 474 | 32 730 | 55 486 | 148 152 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 45 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 173 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 173 | 97 467 | 34 471 | 25 265 | |
| Выручка за предыдущий год | 288 621 | 1 470 506 | 1 139 791 | 882 742 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 274 448 | 1 373 039 | 1 105 320 | 857 477 | |
| Выручка за отчетный год | 288 621 | 1 470 506 | 1 139 791 | 882 742 | 938 516 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 467 | 34 471 | 25 265 | 28 110 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 844 | 30 771 | 17 878 | 18 172 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 623 | 3 700 | 7 387 | 9 938 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 286 233 | 1 373 039 | 1 105 320 | 857 477 | 910 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 388 | 89 844 | 30 771 | 17 878 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 583 | 7 623 | 3 700 | 7 387 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 202 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 90 188 | 27 459 | 19 366 | 18 337 |
| Проценты к получению за отчетный год | 199 | 101 | 115 | 213 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 76 | 3 433 | 1 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 450 | 616 | 2 830 | 824 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 229 | 596 | 1 456 | 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 2 373 | 90 188 | 27 459 | 19 366 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 199 | 101 | 115 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 76 | 3 433 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 450 | 616 | 2 830 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 15 | 229 | 596 | 1 456 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 898 | 72 145 | 21 967 | 15 495 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 475 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 898 | 72 145 | 21 967 | 15 495 | 13 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 898 | 72 145 | 21 967 | 15 495 | 13 752 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 898 | 72 145 | 21 967 | 15 495 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 591 | 69 967 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 480 909 | 1 173 955 | 880 175 | 1 008 027 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 475 571 | 1 095 445 | 865 684 | 968 252 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 338 | 78 510 | 14 491 | 39 775 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 482 075 | 1 118 364 | 810 208 | 1 027 438 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 448 156 | 1 089 041 | 793 676 | 1 008 024 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 825 | 10 767 | 4 902 | 5 296 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 76 | 3 433 | 1 | 2 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 996 | 11 116 | 2 634 | 4 481 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 022 | 4 007 | 8 995 | 9 635 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 110 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 650 | 110 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 48 650 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 110 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 650 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 650 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 676 | 170 773 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 676 | 170 773 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 676 | 230 773 | 36 000 | 15 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 000 | 36 000 | 15 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 676 | 170 773 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 967 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 288,6 млн ₽ | 1,47 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | 882,7 млн ₽ | 938,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Активы | 141,4 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | 163,8 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +409,5 % | -22,5 % | -22,6 % | +6,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 3,25 | 1,65 | 1,11 | 1,20 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 2,68 | 1,63 | 1,10 | 1,18 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,15 | 0,01 | 0,23 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,69 | 0,39 | 0,10 | 0,17 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 47,80 | 0,44 | 1,54 | 9,50 | 4,93 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 6,1 % | 2,7 % | 2,0 % | 1,9 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 4,9 % | 1,9 % | 1,8 % | 1,5 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 67,4 % | 24,0 % | 9,5 % | 16,2 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,5 % | 97,3 % | 60,8 % | 99,3 % | 95,8 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,04 | 13,73 | 12,44 | 5,39 | 11,03 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 171 дн. | 21 дн. | 29 дн. | 53 дн. | 32 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.13.2 (компаний: 15053).