Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОУТ ИНДАСТРИЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОУТ ИНДАСТРИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 322 | 34 268 | 54 358 | 84 295 | 98 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 835 | 32 520 | 49 863 | 65 158 | 86 926 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 565 | 37 814 | 52 953 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 231 | 231 | 231 | 387 | 387 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 604 | 86 539 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 725 | 11 818 | 11 818 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 487 | 1 747 | 4 496 | 19 137 | 11 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 199 | 152 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 156 | 363 | 419 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 171 | 492 | 1 190 | 3 927 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 753 | 13 706 | 11 671 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 310 | 1 012 | 113 | 886 | 125 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | 71 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 879 | 16 322 | 34 268 | 54 358 | 72 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 508 | 13 835 | 32 520 | 49 863 | 67 046 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 604 | 27 565 | 37 814 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 231 | 231 | 231 | 231 | 387 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 277 | 66 659 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 725 | 11 818 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 372 | 2 487 | 1 747 | 4 496 | 5 432 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 156 | 363 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 513 | 1 171 | 492 | 1 190 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 753 | 4 347 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 853 | 1 310 | 1 012 | 113 | 886 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 71 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 322 | 34 268 | 54 358 | 84 295 | 98 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 998 | 12 998 | 12 998 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 000 | 25 064 | 66 275 | 95 025 | 102 750 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 000 | 22 500 | 64 000 | 92 750 | 102 750 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 564 | 2 275 | 2 275 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 998 | 35 050 | 43 526 | 75 499 | 75 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 163 | 32 409 | 39 222 | 74 187 | 66 028 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 835 | 2 641 | 4 305 | 1 312 | 9 084 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 879 | 16 322 | 34 268 | 54 358 | 72 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 998 | 12 998 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 000 | 25 064 | 66 275 | 92 750 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | 22 500 | 64 000 | 92 750 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 564 | 2 275 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 898 | 19 997 | 35 050 | 43 526 | 75 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 122 | 16 163 | 32 409 | 39 222 | 74 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 776 | 3 835 | 2 641 | 4 305 | 1 312 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 960 | 9 733 | 1 722 | 2 466 | 81 430 |
| Выручка за предыдущий год | 3 104 | 12 633 | 1 722 | 2 466 | 31 420 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 856 | 2 900 | 50 010 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 633 | 1 722 | 2 466 | 31 420 | 85 148 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 722 | 2 466 | 31 402 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 506 | 33 360 | 49 992 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 543 | 18 | 52 855 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 643 | 25 506 | 33 360 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 485 | 20 824 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 129 | 1 305 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 041 | 2 618 | 5 813 | 13 779 | 14 958 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 002 | 1 314 | 84 | 1 207 | 2 790 |
| Прочие расходы за отчетный год | 442 | 242 | 471 | 877 | 3 076 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 470 | 17 160 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 11 | 129 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 122 | 1 041 | 2 618 | 5 813 | 13 779 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 231 | 2 000 | 1 314 | 84 | 2 508 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 442 | 242 | 471 | 873 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 269 | 2 161 | 7 382 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 266 | 2 161 | 7 382 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 783 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 783 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 464 | 2 865 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 065 | 2 302 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 399 | 563 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 411 | 45 214 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 481 | 13 273 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 188 | 23 649 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 572 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 742 | 6 720 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 467 | 67 841 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 467 | 180 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 825 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 66 836 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 116 | 44 311 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 116 | 73 253 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 116 | 73 253 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 942 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 942 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -8,7 млн ₽ | -23,2 млн ₽ | -29,6 млн ₽ | -30,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | |
| Активы | 16,3 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -15,7 млн ₽ | -25,8 млн ₽ | -55,4 млн ₽ | -86,2 млн ₽ | -79,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -86,4 % | +43,2 % | +1 174,1 % | +171,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,16 | 2,45 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,04 | 0,09 | 0,25 | 0,16 | 2,06 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,19 | 0,16 | 1,64 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,96 | -0,75 | -1,02 | -1,02 | -0,80 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,34 |
| Рентабельность продаж | -70,5 % | -1 381,2 % | -1 252,8 % | -59,2 % | 37,9 % | 6,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -68,5 % | -1 344,8 % | -1 200,2 % | -98,0 % | 19,7 % | 4,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -53,0 % | -67,6 % | -54,5 % | -36,5 % | 17,0 % | 4,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 15,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,77 | 0,05 | 0,05 | 0,37 | 0,86 | 1,58 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | 104 дн. | 176 дн. | 46 дн. | — | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 4 035 дн. | 1 дн. | 5 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. | — | — | 26 604 дн. | 63 дн. | 47 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -31 дн. | — | — | -22 524 дн. | — | 14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -7,04 | -19,06 | -8,68 | -2,95 | -5,29 | 0,66 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -15,49 | -13,91 | -11,20 | — | 6,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -80 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.09 (компаний: 2089).