Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОДЕЗИЯ-СТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОДЕЗИЯ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 014 | 23 377 | 32 496 | 28 054 | 30 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 911 | 8 714 | 7 081 | 5 064 | 7 039 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 911 | 8 714 | 7 081 | 5 064 | 7 039 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 103 | 14 663 | 25 415 | 22 990 | 23 753 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 37 | 122 | 136 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 873 | 13 683 | 19 993 | 18 205 | 19 535 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 000 | 880 | 5 196 | 4 782 | 4 082 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 186 | 63 | 105 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 933 | 24 014 | 23 377 | 32 496 | 28 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 913 | 10 911 | 8 714 | 7 081 | 5 064 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 913 | 10 911 | 8 714 | 7 081 | 5 064 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 020 | 13 103 | 14 663 | 25 415 | 22 990 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 | 44 | 37 | 122 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 846 | 11 873 | 13 683 | 19 993 | 18 205 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 1 000 | 880 | 5 196 | 4 782 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 186 | 63 | 105 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 014 | 23 377 | 32 496 | 28 054 | 30 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 886 | 10 065 | 6 703 | 16 375 | 12 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 876 | 10 055 | 6 693 | 16 365 | 12 155 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 128 | 13 312 | 25 794 | 11 679 | 18 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 457 | 9 114 | 20 752 | 8 258 | 11 123 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 671 | 4 198 | 5 041 | 3 421 | 7 504 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 933 | 24 014 | 23 377 | 32 496 | 28 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 886 | 10 065 | 6 703 | 16 375 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 876 | 10 055 | 6 693 | 16 365 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 772 | 15 128 | 13 312 | 25 794 | 11 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 075 | 10 457 | 9 114 | 20 752 | 8 258 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 697 | 4 671 | 4 198 | 5 041 | 3 421 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 792 | 7 815 | 6 422 | 21 171 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 191 | 130 330 | 118 467 | 119 069 | 143 562 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 519 | 117 538 | 110 652 | 112 647 | 122 391 |
| Выручка за отчетный год | 130 330 | 118 467 | 119 069 | 143 562 | 152 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 792 | 7 815 | 6 422 | 21 171 | 12 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 792 | 3 014 | 10 951 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 801 | 9 962 | 10 220 | 13 470 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 538 | 110 652 | 112 647 | 122 391 | 139 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 792 | 3 014 | 10 951 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 801 | 9 962 | 10 220 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 020 | 2 787 | 10 989 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 128 | 23 | 164 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 53 | 3 694 | 142 | 209 |
| Прочие расходы за отчетный год | 781 | 280 | 2 407 | 127 | 2 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 020 | 2 787 | 10 989 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 128 | 23 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 53 | 3 694 | 142 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 781 | 280 | 2 407 | 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 725 | 1 468 | 9 671 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 725 | 1 468 | 9 671 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 725 | 1 468 | 9 671 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 725 | 1 468 | 9 671 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 951 | 4 316 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 698 | 151 127 | 123 752 | 136 875 | 148 738 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 071 | 119 794 | 123 609 | 136 852 | 146 828 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 627 | 31 333 | 143 | 23 | 1 910 |
| Платежи – всего за отчетный год | 126 747 | 151 247 | 119 436 | 137 289 | 149 438 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 143 | 7 507 | 5 461 | 4 215 | 5 598 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 420 | 80 910 | 107 634 | 94 236 | 104 117 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 184 | 62 830 | 6 341 | 38 838 | 39 723 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 951 | 4 316 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 130,3 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | 119,1 млн ₽ | 143,6 млн ₽ | 152,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | |
| Активы | 24,0 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,1 % | +0,5 % | +20,6 % | +6,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 1,10 | 0,99 | 1,97 | 1,28 | 2,02 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,09 | 0,98 | 1,97 | 1,27 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,20 | 0,41 | 0,22 | 1,17 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,43 | 0,21 | 0,58 | 0,40 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,70 | 1,32 | 3,85 | 0,71 | 1,53 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | 9,8 % | 2,5 % | -3,0 % | 7,6 % | -0,5 % | 8,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 8,2 % | 1,2 % | -2,8 % | 6,7 % | -2,8 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,7 % | 6,3 % | -10,3 % | 34,5 % | -13,7 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 120,7 % | 14,6 % | -50,2 % | 59,1 % | -34,6 % | 10,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 5,43 | 5,07 | 3,66 | 5,12 | 4,95 | 1,02 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 42 дн. | 61 дн. | 46 дн. | 47 дн. | 131 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 30 дн. | 67 дн. | 25 дн. | 29 дн. | 97 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 1 дн. | 12 дн. | -6 дн. | 22 дн. | 18 дн. | 39 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,15 | 0,09 | -0,01 | 0,49 | 0,22 | 0,58 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,63 | 3,38 | 0,43 | 8,65 | 2,48 | 4,44 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12 (компаний: 3346).