Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА ВАРТОН, Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА ВАРТОН
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 140 920 | 2 226 325 | 2 321 138 | 2 908 322 | 5 462 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 103 619 | 2 141 943 | 2 267 238 | 2 887 721 | 5 461 829 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 011 352 | 2 117 084 | 1 913 289 | 2 428 789 | 4 868 863 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 396 | 24 859 | 53 949 | 76 427 | 75 614 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 81 871 | 300 000 | 382 505 | 517 352 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 301 | 84 382 | 53 900 | 20 601 | 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 | 150 | 224 | 52 | 51 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 955 | 84 174 | 25 451 | 119 | 603 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 237 | 50 | 28 214 | 20 430 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 8 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 954 176 | 2 140 920 | 2 226 325 | 2 321 138 | 2 908 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 909 449 | 2 103 619 | 2 141 943 | 2 267 238 | 2 887 721 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 909 410 | 2 011 352 | 2 117 084 | 1 913 289 | 2 428 789 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 396 | 24 859 | 53 949 | 76 427 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 81 871 | 300 000 | 382 505 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 727 | 37 301 | 84 381 | 53 900 | 20 601 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | 94 | 150 | 224 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 36 955 | 84 174 | 25 451 | 119 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 623 | 237 | 50 | 28 214 | 20 430 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 8 | 11 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 140 920 | 2 226 325 | 2 321 138 | 2 908 322 | 5 462 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 132 271 | 237 182 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 325 000 | 425 000 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 959 878 | 2 178 411 | 2 487 585 | 2 772 108 | 5 220 645 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 942 604 | 2 147 500 | 2 456 674 | 2 733 470 | 5 182 007 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 274 | 30 911 | 30 911 | 38 638 | 38 638 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 939 | 103 072 | 5 067 | 3 943 | 4 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 905 | 1 978 | 3 965 | 3 927 | 3 848 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 185 031 | 101 085 | 1 089 | 3 | 822 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 9 | 13 | 13 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 954 176 | 2 140 920 | 2 226 325 | 2 321 138 | 2 908 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 592 | 132 271 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 325 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 592 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 773 450 | 1 959 878 | 2 178 411 | 2 487 585 | 2 772 108 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 673 450 | 1 942 604 | 2 147 500 | 2 456 674 | 2 733 470 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 274 | 30 911 | 30 911 | 38 638 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 100 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 134 | 186 939 | 103 072 | 5 067 | 3 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 905 | 1 978 | 3 965 | 3 927 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 132 | 185 031 | 101 085 | 1 089 | 3 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | 9 | 13 | 13 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 742 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 88 871 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 871 | ||||
| Выручка за отчетный год | 88 871 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 320 | 669 | 808 | 3 052 | 6 130 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 871 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 573 | 3 320 | 669 | 808 | 3 052 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 544 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 142 | 47 602 | 4 726 | 101 395 | 152 075 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 179 | 97 102 | 149 551 | 133 672 | 139 280 |
| Прочие доходы за отчетный год | 285 | 400 451 | 344 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 254 | 203 | 400 263 | 981 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 740 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 329 | 142 | 47 602 | 4 726 | 101 395 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 179 | 97 102 | 149 551 | 133 672 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 285 | 400 451 | 344 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 6 254 | 203 | 400 263 | 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 592 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 826 | 29 089 | 14 751 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 826 | 29 089 | 14 751 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 911 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 911 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 592 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 820 | 126 578 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 145 | 86 714 | 248 044 | 17 277 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 061 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 145 | 16 | 4 244 | 17 277 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 94 198 | 1 894 | 121 466 | 133 358 | 143 999 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 019 | 1 457 | 786 | 1 566 | 5 374 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 | 82 | 61 | 52 | 55 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 919 | 100 209 | 131 568 | 137 218 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 535 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 667 | 91 | 123 | 172 | 1 352 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 159 486 | 42 820 | 99 500 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 000 | 159 486 | 22 385 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 99 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 435 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 202 144 | 85 000 | 296 205 | 516 900 | 2 539 574 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 202 144 | 85 000 | 110 205 | 1 400 | 630 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 186 000 | 515 500 | 1 909 574 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 239 029 | 38 305 | 599 654 | 2 546 397 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 239 029 | 70 863 | 1 037 849 | 625 150 | 2 571 893 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 239 029 | 70 863 | 1 037 849 | 300 150 | 2 471 893 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 325 000 | 100 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 863 | 999 544 | 25 496 | 25 496 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 863 | 999 544 | 25 496 | 25 496 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 88,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -16,5 млн ₽ | -49,3 млн ₽ | -116,4 млн ₽ | -21,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Активы | 2,14 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | 2,32 млрд ₽ | 2,91 млрд ₽ | 5,46 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -5,9 млн ₽ | -55,2 млн ₽ | -171,5 млн ₽ | 132,3 млн ₽ | 237,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,82 | 10,64 | 5,22 | 0,15 | 2,30 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,82 | 10,59 | 5,21 | 0,14 | 1,96 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 5,57 | 5,18 | 0,01 | 1,27 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,02 | -0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 20,99 | 22,03 | 0,22 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | -3,7 % | — | — | — | — | 6,0 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | -18,6 % | — | — | — | — | 5,0 % | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -2,2 % | -5,0 % | -0,7 % | 0,1 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -16,0 % | 2,1 % | 6,1 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,00 | — | — | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 152 дн. | — | — | — | — | 168 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1252).