Финансы ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ДЕКОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ДЕКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 526 | 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 32 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 525 | 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 | 86 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 803 | 632 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 636 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 365 | 1 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 355 | 1 525 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 803 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 | 636 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 526 | 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 266 | 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 256 | 126 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 260 | 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 197 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 260 | 419 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 365 | 1 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 | 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 | 256 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 1 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 | 1 260 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 2 168 |
| Выручка за предыдущий год | 292 | 4 416 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 | 2 248 |
| Выручка за отчетный год | 4 416 | 341 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 168 | 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 309 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 152 | 71 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 707 | 244 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 248 | 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 | 309 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 152 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 71 | 1 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 254 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 254 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 203 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 | 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,4 млн ₽ | 341 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 203 тыс. ₽ | -130 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,5 млн ₽ | 752 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 266 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -92,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,17 | 1,58 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,03 | 1,05 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,18 | 0,35 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 4,74 | 4,53 | 1,23 ▼ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | 7,0 % | -42,2 % | 3,9 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 4,6 % | -38,1 % | 2,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | -17,3 % | 3,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,3 % | -95,6 % | 16,8 % ▼ | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,89 | 0,45 | 1,66 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 66 дн. | 676 дн. | 70 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 185 дн. | 53 дн. ▼ | 56 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -38,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 17914).