Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛСИТИСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛСИТИСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 299 779 | 3 445 112 | 2 683 189 | 7 135 995 | 8 353 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 416 | 1 816 190 | 1 822 284 | 5 879 476 | 1 688 061 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 461 358 | 1 375 681 | 1 501 221 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 484 | 350 000 | 350 000 | 4 233 029 | 1 542 848 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 96 603 | 145 226 | 145 213 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 933 | 4 833 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 252 363 | 1 628 922 | 860 905 | 1 256 519 | 6 665 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 523 907 | 416 873 | 1 185 874 | 2 652 188 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 164 | 25 559 | 343 | 14 782 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 565 | 6 733 | 11 331 | 21 031 | 32 744 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 017 | 430 047 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 617 | 72 722 | 2 654 | 5 271 | 5 495 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 44 000 | 3 960 376 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 299 495 | 299 779 | 3 445 112 | 2 683 189 | 7 135 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 484 | 47 416 | 1 816 190 | 1 822 284 | 5 879 476 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 461 358 | 1 375 681 | 1 501 221 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 484 | 44 484 | 350 000 | 350 000 | 4 233 029 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 96 603 | 145 226 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 933 | 4 833 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 255 011 | 252 363 | 1 628 922 | 860 905 | 1 256 519 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 523 907 | 416 873 | 1 185 874 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 164 | 25 559 | 343 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 035 | 565 | 6 733 | 11 331 | 21 031 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 017 | 250 017 | 430 047 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 959 | 1 617 | 72 722 | 2 654 | 5 271 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 44 000 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 299 779 | 3 445 112 | 2 683 189 | 7 135 995 | 8 353 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 299 758 | 1 765 313 | 1 293 509 | 1 293 992 | 1 294 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 299 299 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 308 140 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 1 860 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 504 537 | 1 504 537 | 1 504 537 | 1 504 537 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 459 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 372 218 | 1 246 760 | 1 675 050 | 4 968 896 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 372 218 | 1 246 760 | 1 630 105 | 4 453 301 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 945 | 515 595 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 307 581 | 142 920 | 4 166 953 | 2 090 322 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 005 | 125 320 | 261 056 | 1 954 380 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 304 576 | 17 600 | 3 905 897 | 135 942 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 299 495 | 299 779 | 3 445 112 | 2 683 189 | 7 135 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 299 475 | 299 758 | 1 765 313 | 1 293 509 | 1 293 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 299 299 | 299 299 | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 504 537 | 1 504 537 | 1 504 537 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 176 | 459 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 372 218 | 1 246 760 | 1 675 050 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 372 218 | 1 246 760 | 1 630 105 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 945 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 21 | 307 581 | 142 920 | 4 166 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 005 | 125 320 | 261 056 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 21 | 304 576 | 17 600 | 3 905 897 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 945 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 30 854 | 2 118 433 | 261 898 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 843 | 2 523 883 | 179 953 | ||
| Выручка за отчетный год | 30 854 | 2 118 433 | 261 898 | 2 357 461 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 945 | 542 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | 869 | 14 381 | 93 713 | 67 576 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 843 | 2 523 883 | 179 953 | 2 356 919 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 | 12 | 869 | 14 381 | 93 713 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 354 | 471 112 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 366 | 197 | 25 137 | 16 319 | 5 536 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 895 | 137 093 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 506 | 100 | 716 538 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 633 | 36 620 | 7 845 | 183 928 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 220 | 354 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 233 | 366 | 197 | 25 137 | 16 319 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 895 | 137 093 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 506 | 100 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 633 | 36 620 | 7 845 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | 283 | 483 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 603 | 3 677 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 603 | 3 677 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 283 | 483 | 436 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 283 | 483 | 436 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 176 | 283 | 483 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 372 888 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 | 48 442 | 1 138 839 | 90 944 | 1 631 661 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 790 | 1 132 989 | 86 972 | 1 625 215 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 116 | 8 652 | 3 972 | 6 446 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 458 | 1 597 097 | 765 951 | 733 265 | 1 648 521 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 225 | 1 574 957 | 519 675 | 650 380 | 1 263 075 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 184 | 471 | 361 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 689 | 45 | 76 456 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 69 | 21 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 164 | 22 119 | 189 298 | 25 048 | 308 629 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 250 432 | 261 488 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 432 | 200 002 | 455 855 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 017 | 87 453 | 438 947 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 415 | 24 547 | 16 908 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 88 002 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 517 500 | 194 367 | 4 334 072 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 184 167 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 300 | 4 334 072 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 517 500 | 8 900 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 369 328 | 383 450 | 4 351 156 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 453 828 | 37 500 | 387 405 | 5 825 700 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 437 328 | 37 500 | 387 300 | 5 825 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 105 | 200 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 500 | 162 958 | 3 955 | 1 474 544 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 000 | 162 958 | 3 955 | 1 474 544 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 105 | 2 617 | 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 30,9 млн ₽ | 2,12 млрд ₽ | 261,9 млн ₽ | 2,36 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 283 тыс. ₽ | -49,7 млн ₽ | -471,8 млн ₽ | 483 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ | ||
| Активы | 299,8 млн ₽ | 3,45 млрд ₽ | 2,68 млрд ₽ | 7,14 млрд ₽ | 8,35 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 299,8 млн ₽ | 1,77 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6 766,0 % | -87,6 % | +800,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12 017,29 | 5,30 | 6,02 | 0,30 | 3,19 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12 009,48 | 0,26 | 3,11 | 0,01 | 0,02 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11 982,57 | 0,24 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,51 | 0,48 | 0,18 | 0,15 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,95 | 1,07 | 4,51 | 5,45 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -74,1 % | -19,8 % | -4,5 % | -2,8 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -161,0 % | -22,3 % | 0,2 % | 0,0 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,4 % | -17,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | -2,8 % | -36,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,79 | 0,04 | 0,28 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 80 дн. | 2 дн. | 29 дн. | 5 дн. | 114 дн. ▲ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 526 дн. | 60 дн. | 2 405 дн. | 411 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.1 (компаний: 11930).