Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 165 049 | 308 916 | 456 916 | 758 251 | 1 702 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 016 | 198 059 | 342 482 | 755 119 | 1 681 085 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 303 | 151 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 303 | 185 131 | 319 977 | 709 643 | 1 618 253 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 463 | 12 928 | 22 202 | 45 325 | 62 832 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 250 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 033 | 110 857 | 114 434 | 3 132 | 21 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 478 | 60 127 | 108 988 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 790 | 3 | 3 | 122 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 693 | 50 262 | 3 003 | 2 665 | 2 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 072 | 466 | 2 436 | 464 | 18 452 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 836 | 165 049 | 308 916 | 347 928 | 758 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 416 | 10 016 | 198 059 | 342 482 | 755 119 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 303 | 151 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 303 | 185 131 | 319 977 | 709 643 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 516 | 6 463 | 12 928 | 22 202 | 45 325 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 900 | 1 250 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 420 | 155 033 | 110 857 | 5 446 | 3 132 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 005 | 51 478 | 60 127 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 | 790 | 3 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 694 | 99 693 | 50 262 | 3 003 | 2 665 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 637 | 3 072 | 466 | 2 436 | 464 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 165 049 | 308 916 | 456 916 | 758 251 | 1 702 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 618 | 307 054 | 453 545 | 161 549 | 1 836 432 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 159 565 | 295 029 | 431 394 | 161 413 | 1 836 432 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 053 | 12 025 | 21 864 | 39 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 287 | 97 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 973 | 7 676 | 6 925 | 733 790 | 55 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 598 | 5 913 | 733 780 | 55 549 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 973 | 6 078 | 1 012 | 10 | 53 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 836 | 165 049 | 308 916 | 347 928 | 758 251 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 333 | 165 618 | 307 054 | 453 546 | 161 549 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 117 911 | 159 565 | 295 029 | 431 394 | 161 413 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 422 | 6 053 | 12 025 | 21 864 | 39 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 288 | 97 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 778 | 973 | 7 676 | 5 953 | 733 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 598 | 5 913 | 733 780 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 758 | 973 | 6 078 | 40 | 10 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 660 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 39 058 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 398 | ||||
| Выручка за отчетный год | 39 058 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 660 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 737 | 2 774 | 1 986 | 2 770 | 2 806 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 398 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 459 | 737 | 2 774 | 1 986 | 2 770 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 825 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 133 | 281 | 4 865 | 39 292 | 187 649 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 106 592 | 252 770 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 979 | 4 932 | 59 | 395 | 2 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 133 | 281 | 4 865 | 39 292 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 907 | 106 592 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 979 | 4 932 | 13 | 395 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 320 | 493 | 44 948 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 320 | 493 | 23 150 | 17 546 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 21 798 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 260 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 260 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 742 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 | 46 869 | 126 | 1 239 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 869 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 126 | 1 239 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 762 | 16 696 | 7 127 | 2 918 | 23 934 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 470 | 12 520 | 2 777 | 2 890 | 2 713 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 287 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 854 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 4 176 | 4 350 | 28 | 2 367 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 966 | 5 000 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 473 | 5 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 493 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 303 | 93 134 | 165 557 | 355 500 | 722 200 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 93 134 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 303 | 165 557 | 355 500 | 722 200 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 500 | 107 200 | 91 819 | 351 320 | 762 883 |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 500 | 131 200 | 180 488 | 488 010 | 958 296 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 500 | 131 200 | 180 488 | 488 010 | 958 296 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 000 | 88 669 | 136 690 | 195 413 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 000 | 88 669 | 136 690 | 195 413 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 435 | 1 970 | 17 988 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 39,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -25,5 млн ₽ | -52,6 млн ₽ | ||
| Активы | 165,0 млн ₽ | 308,9 млн ₽ | 456,9 млн ₽ | 758,3 млн ₽ | 1,70 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -137,1 млн ₽ | -189,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 159,34 | 14,44 | 16,52 | 0,00 | 0,38 | 2,30 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 105,62 | 6,61 | 0,79 | 0,00 | 0,38 | 1,98 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,16 | 0,06 | 0,35 | 0,00 | 0,33 | 1,27 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,18 | -0,11 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,23 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | -0,3 % | — | — | — | 5,9 % | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -10,9 % | — | — | — | 5,0 % | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -1,4 % | 0,5 % | -3,4 % | -3,1 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 6,0 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,13 | 0,00 | — | — | 0,38 | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 470 дн. | — | — | — | 167 дн. | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 603 дн. | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 61 дн. | — | — | — | 72 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 012 дн. | — | — | — | 17 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,93 | 0,94 | -233,29 | -1,62 | 0,68 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,02 | 2,01 | 1,55 | -7,70 | -0,88 | 4,83 ▼ | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).