Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛЕМЕННАЯ ИНДЕЙКА», Исетское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛЕМЕННАЯ ИНДЕЙКА»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 601 605 | 5 747 671 | 6 145 243 | 5 349 117 | 4 970 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 343 404 | 4 093 607 | 4 708 781 | 4 496 071 | 4 342 179 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 343 404 | 3 858 607 | 4 473 781 | 4 261 071 | 4 342 179 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 235 000 | 235 000 | 235 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 258 201 | 1 654 064 | 1 436 462 | 853 046 | 627 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 952 | 463 043 | 536 517 | 579 099 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 2 534 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 242 850 | 1 528 527 | 136 768 | 142 034 | 33 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 779 958 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 347 | 48 580 | 56 693 | 174 495 | 13 220 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 323 | 1 601 605 | 5 747 671 | 6 145 243 | 5 349 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 343 404 | 4 093 607 | 4 708 781 | 4 496 071 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 343 404 | 3 858 607 | 4 473 781 | 4 261 071 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 235 000 | 235 000 | 235 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 323 | 258 201 | 1 654 064 | 1 436 462 | 853 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 952 | 463 043 | 536 517 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 | 242 850 | 1 528 527 | 136 768 | 142 034 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 779 958 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 15 347 | 48 580 | 56 693 | 174 495 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 601 605 | 5 747 671 | 6 145 243 | 5 349 117 | 4 970 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 432 | 56 808 | 254 593 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 174 972 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 27 210 | 27 210 | 27 210 | 27 210 | 27 210 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 588 | 52 401 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 573 821 | 4 674 408 | 4 654 861 | 4 415 288 | 3 402 276 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 573 821 | 3 274 140 | 3 134 065 | 2 980 056 | 2 055 769 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 400 268 | 1 520 796 | 1 435 232 | 1 346 507 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 352 | 1 102 217 | 1 516 258 | 877 021 | 1 313 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 957 122 | 1 444 721 | 705 362 | 1 104 828 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 212 | 143 537 | 52 859 | 156 344 | 174 430 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 140 | 1 558 | 18 678 | 15 315 | 33 935 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 323 | 1 601 605 | 5 747 671 | 6 145 243 | 5 349 117 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 432 | 56 808 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 27 210 | 27 210 | 27 210 | 27 210 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 588 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 487 882 | 4 674 408 | 4 654 861 | 4 415 288 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 487 882 | 3 274 140 | 3 134 065 | 2 980 056 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 268 | 1 520 796 | 1 435 232 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 371 | 89 291 | 1 102 217 | 1 516 258 | 877 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 939 | 957 122 | 1 444 721 | 705 362 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 340 | 3 212 | 143 537 | 52 859 | 156 344 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 140 | 1 558 | 18 678 | 15 315 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 826 | 330 439 | |||
| Выручка за предыдущий год | 260 | 252 | 45 | 603 801 | 1 441 273 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 281 | 310 | 192 | 408 975 | 1 110 834 |
| Выручка за отчетный год | 252 | 45 | 603 801 | 1 441 273 | 1 968 297 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 826 | 330 439 | 695 091 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 813 | 185 242 | 501 774 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 960 | 16 379 | 18 725 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 160 | 43 527 | 116 053 | 128 818 | 174 592 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 310 | 192 | 408 975 | 1 110 834 | 1 273 206 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 813 | 185 242 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 960 | 16 379 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 | 2 160 | 43 527 | 116 053 | 128 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 078 | 88 566 | 174 776 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 356 | 23 323 | 5 941 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 829 | 109 516 | 212 471 | 393 756 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 84 268 | 131 591 | 91 617 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 521 | 8 883 | 50 843 | 39 119 | 30 800 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 078 | 88 566 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 356 | 23 323 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 829 | 109 516 | 212 471 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 84 268 | 131 591 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 521 | 8 883 | 50 843 | 39 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 078 | 82 684 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 078 | 82 684 | 349 055 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 078 | 82 684 | 174 083 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 174 972 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 078 | 82 684 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 400 | 272 116 | 533 011 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 252 | 174 339 | 620 310 | 1 483 784 | 2 233 413 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 252 | 45 | 543 892 | 1 427 188 | 2 113 653 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 283 | 1 168 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 174 294 | 55 313 | 118 592 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 244 459 | 132 939 | 826 908 | 1 211 668 | 1 700 402 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 509 | 86 789 | 648 921 | 707 115 | 874 561 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 269 | 28 668 | 136 653 | 219 420 | 343 096 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 761 | 35 472 | 212 377 | 393 372 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 138 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 242 681 | 16 721 | 5 862 | 65 618 | 89 373 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 738 941 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 573 741 | 779 959 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 779 959 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 573 741 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 341 489 | 2 663 193 | 1 709 636 | 41 018 | 175 585 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 332 168 | 2 272 557 | 709 233 | 35 733 | 174 268 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 235 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 779 959 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 8 965 | 153 777 | 220 444 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 356 | 1 859 | 5 285 | 1 317 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 601 036 | 2 655 026 | 350 606 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 601 036 | 2 674 070 | 1 530 630 | 566 834 | 683 752 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 573 821 | 2 674 070 | 1 526 445 | 566 834 | 677 836 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 27 215 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 185 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 044 | 1 180 024 | 1 460 089 | 1 202 453 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 629 | 1 179 057 | 1 460 089 | 1 202 453 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 415 | 967 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 340 | 33 233 | 8 113 | 117 802 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 252 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 603,8 млн ₽ | 1,44 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | -53,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | 174,1 млн ₽ | ||
| Активы | 1,60 млрд ₽ | 5,75 млрд ₽ | 6,15 млрд ₽ | 5,35 млрд ₽ | 4,97 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,4 млн ₽ | -29,0 млн ₽ | -25,9 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 254,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -82,1 % | +1 341 680,0 % | +138,7 % | +36,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 77,03 | 1,50 | 0,95 | 0,97 | 0,48 | 2,52 ▼ | 4,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 77,03 | 1,43 | 0,64 | 0,36 | 0,04 | 0,89 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,58 | 0,04 | 0,55 | 0,20 | 0,01 | 0,22 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,68 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 64,55 | — | — | 93,16 | 18,52 | 0,29 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | -880,2 % | -97 053,3 % | 12,4 % | 12,9 % | 25,5 % | 9,1 % ▲ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | -1 083,3 % | -118 635,6 % | 0,5 % | 5,7 % | 8,8 % | 6,6 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,9 % | 0,1 % | 1,5 % | 3,5 % | 1,3 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,2 % | — | — | 145,5 % | 68,4 % | 4,6 % ▲ | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,27 | 0,40 | 0,41 ▼ | 0,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 351 747 дн. | 12 398 052 дн. | 83 дн. | 36 дн. | 6 дн. | 57 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 146 289 дн. | 413 дн. | 176 дн. | 166 дн. | 274 дн. ▲ | 404 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 782 дн. | 272 870 дн. | 47 дн. | 51 дн. | 50 дн. | 62 дн. ▲ | 50 дн. |
| Финансовый цикл | — | 12 271 471 дн. | 449 дн. | 161 дн. | 122 дн. | 299 дн. ▲ | 499 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,33 | -0,06 | -0,03 | -1,09 | 0,70 ▼ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,04 | 0,53 | -0,11 | 0,11 | -0,58 | 6,56 ▼ | 8,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.47.2 (компаний: 2913).