Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАШИ БАТАШИ - 4",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАШИ БАТАШИ - 4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 985 | 720 521 | 517 253 | 513 980 | 536 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 846 | 441 | 419 631 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 846 | 441 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 419 631 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 139 | 720 080 | 517 253 | 513 980 | 116 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 631 100 | 10 397 | 10 397 | 11 782 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 | 333 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 341 | 88 969 | 313 739 | 65 345 | 96 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 187 600 | 432 931 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 798 | 11 | 5 517 | 5 234 | 8 623 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 39 985 | 720 521 | 517 253 | 513 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 846 | 441 | 432 931 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 846 | 441 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 432 931 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 139 | 720 080 | 517 253 | 81 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 631 100 | 10 397 | 10 397 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 341 | 88 969 | 313 739 | 65 345 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 187 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 798 | 11 | 5 517 | 5 234 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 985 | 720 521 | 517 253 | 513 980 | 536 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 11 | 271 074 | 505 269 | 526 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 271 064 | 505 259 | 526 953 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 965 | 616 411 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 965 | 616 411 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 010 | 104 099 | 246 179 | 8 711 | 9 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 010 | 104 098 | 246 179 | 8 711 | 9 491 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 39 985 | 720 521 | 517 253 | 513 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 271 074 | 505 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 271 064 | 505 259 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 965 | 616 411 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 965 | 616 411 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 010 | 104 099 | 246 179 | 8 711 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 010 | 104 098 | 246 179 | 8 711 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 044 | 314 459 | |||
| Выручка за предыдущий год | 361 044 | 314 459 | |||
| Выручка за отчетный год | 361 044 | 314 459 | 230 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 044 | 314 459 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 266 577 | 238 700 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 94 467 | 74 273 | 2 525 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 486 | 809 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 971 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 577 | 238 700 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 94 467 | 74 273 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 486 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 275 962 | 269 819 | 32 211 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 102 | 32 825 | 39 959 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 53 501 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 218 | 1 706 | 673 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 275 962 | 269 819 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 102 | 32 825 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 53 501 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 218 | 1 706 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 271 064 | 234 194 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 271 064 | 234 194 | 21 662 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 271 064 | 234 194 | 21 662 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 271 064 | 234 194 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 243 751 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 2 807 | 155 833 | 509 754 | 10 772 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 155 833 | 509 754 | 10 258 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 2 807 | 514 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 182 | 593 040 | 669 814 | 266 003 | 20 846 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 317 | 587 980 | 631 875 | 221 934 | 6 609 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 794 | 4 326 | 1 012 | 543 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 | 24 568 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 865 | 2 246 | 9 045 | 43 057 | 770 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 136 665 | 13 300 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 154 995 | 2 074 000 | 13 300 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 831 053 | 2 074 000 | 13 300 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 323 942 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 018 330 | 2 319 331 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 018 330 | 2 319 331 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 965 | 587 446 | 1 297 | 163 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 28 965 | 600 839 | 351 048 | 1 297 | 163 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 965 | 600 839 | 350 714 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 334 | 1 297 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 393 | 968 226 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 393 | 968 226 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 798 | 5 506 | 3 389 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 361,0 млн ₽ | 314,5 млн ₽ | 230 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | — | 1 тыс. ₽ | 271,1 млн ₽ | 234,2 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | |
| Активы | 40,0 млн ₽ | 720,5 млн ₽ | 517,3 млн ₽ | 514,0 млн ₽ | 536,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 271,1 млн ₽ | 505,3 млн ₽ | 527,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -12,9 % | -99,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 6,92 | 2,10 | 59,00 | 12,31 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,85 | 2,06 | 57,80 | 11,03 | 0,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,00 | 0,78 | 50,30 | 0,91 | 0,63 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,98 | 0,98 | 0,29 ▲ |
| Финансовый рычаг | 3 997,50 | 65 500,91 | 0,91 | 0,02 | 0,02 | 1,13 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | 73,8 % | 75,9 % | -3 076,1 % | 3,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 75,1 % | 74,5 % | 9 418,3 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | 52,4 % | 45,6 % | 4,0 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,1 % | 100,0 % | 46,4 % | 4,1 % | 7,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,70 | 0,61 | 0,00 | 0,79 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 317 дн. | 76 дн. | 152 483 дн. | 138 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 1 083 дн. | 49 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9 418,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).