Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАУ ФАРМ", Ефремов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАУ ФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 340 | 307 346 | 443 949 | 511 967 | 578 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 | 9 646 | 9 637 | 12 107 | 12 167 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 159 | 9 636 | 9 627 | 12 097 | 12 157 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 181 | 297 700 | 434 312 | 499 860 | 565 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 089 | 12 062 | 12 062 | 12 062 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 542 | 1 547 | 1 557 | 1 568 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 112 | 284 001 | 10 956 | 76 511 | 142 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 409 719 | 409 719 | 409 719 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 63 | 23 | 4 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 5 | 5 | 7 | 487 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 340 | 307 346 | 443 949 | 511 967 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 9 646 | 9 637 | 12 107 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 159 | 9 636 | 9 627 | 12 097 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 181 | 297 700 | 434 312 | 499 860 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 089 | 12 062 | 12 062 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 542 | 1 547 | 1 557 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 112 | 284 001 | 10 956 | 76 511 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 409 719 | 409 719 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 63 | 23 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 5 | 5 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 340 | 307 346 | 443 949 | 511 967 | 578 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 000 | 204 152 | 229 756 | 218 975 | 203 456 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 000 | 204 152 | 229 756 | 218 975 | 203 456 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 926 | 141 686 | 252 619 | 329 199 | 411 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 722 | 141 308 | 252 021 | 327 406 | 402 934 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 204 | 378 | 598 | 837 | 8 077 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 956 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 340 | 307 346 | 443 949 | 511 967 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 336 | 204 152 | 229 756 | 218 975 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 336 | 204 152 | 229 756 | 218 975 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 590 | 141 686 | 252 619 | 329 199 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 386 | 141 308 | 252 021 | 327 406 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 204 | 378 | 598 | 837 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 956 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 6 410 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 260 | 216 | 6 599 | 247 | |
| Выручка за отчетный год | 6 410 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 | 247 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 260 | 216 | 6 599 | 241 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 956 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 496 | 44 647 | 61 452 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 815 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 2 520 | 20 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 956 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 496 | 44 647 | 61 452 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 815 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 2 520 | 20 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 2 219 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | 9 477 | 2 469 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | 9 477 | 2 469 | 60 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 2 219 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 2 219 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 | 2 219 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 750 | 7 692 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 692 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 750 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 038 | 269 911 | 63 374 | 7 206 | 11 009 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 915 | 268 080 | 61 393 | 13 | 14 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 77 | 1 715 | 1 916 | 7 182 | 10 995 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 355 | 269 917 | 55 642 | 7 187 | 11 015 |
| Поступления – всего за отчетный год | 44 955 | 344 720 | 74 065 | 40 310 | 33 080 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 905 | 344 720 | 74 065 | 40 310 | 33 080 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 600 | 74 803 | 18 423 | 33 123 | 22 065 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 600 | 74 803 | 18 423 | 33 123 | 22 065 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 6,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | -636 тыс. ₽ | -37,9 млн ₽ | 66 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | -181 тыс. ₽ | |
| Активы | 32,3 млн ₽ | 307,3 млн ₽ | 443,9 млн ₽ | 512,0 млн ₽ | 578,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -586 тыс. ₽ | -38,5 млн ₽ | -38,4 млн ₽ | -36,2 млн ₽ | -36,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,61 | 2,10 | 1,72 | 1,52 | 1,38 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,61 | 2,00 | 1,67 | 1,48 | 1,34 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 1,62 | 1,24 | 1,00 | 0,48 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,13 | -0,09 | -0,07 | -0,06 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | -3,4 % | — | — | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,0 % | — | — | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -12,3 % | 0,0 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,01 | 0,00 | — | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 624 дн. | — | — | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 20 428 дн. | 667 дн. | — | 18 268 дн. | 97 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.22 (компаний: 284).