Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАШИ БАТАШИ - 3", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАШИ БАТАШИ - 3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 262 956 | 886 001 | 83 963 | 50 835 | 40 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 241 211 | 26 362 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 241 211 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 362 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 745 | 886 001 | 83 963 | 50 835 | 14 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 856 490 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 723 | 29 162 | 4 511 | 3 175 | 10 317 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 215 | 42 228 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 948 | 349 | 3 237 | 5 432 | 4 253 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 262 956 | 886 001 | 83 963 | 50 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 241 211 | 42 228 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 241 211 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 228 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 21 745 | 886 001 | 83 963 | 8 607 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 856 490 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 20 723 | 29 162 | 4 511 | 3 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 215 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 948 | 349 | 3 237 | 5 432 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 262 956 | 886 001 | 83 963 | 50 835 | 40 932 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 30 939 | 1 353 | 7 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 929 | 1 343 | 7 389 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 377 | 633 614 | 45 075 | 45 075 | 29 209 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 187 377 | 633 614 | 45 075 | 45 075 | 29 209 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 569 | 252 377 | 7 949 | 4 407 | 4 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 197 | 197 | 197 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 569 | 252 377 | 7 752 | 4 210 | 4 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 262 956 | 886 001 | 83 963 | 50 835 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 30 939 | 1 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 929 | 1 343 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 377 | 633 614 | 45 075 | 45 075 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 187 377 | 633 614 | 45 075 | 45 075 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 569 | 252 377 | 7 949 | 4 407 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 197 | 197 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 569 | 252 377 | 7 752 | 4 210 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 305 | 63 479 | |||
| Выручка за предыдущий год | 176 305 | 63 479 | |||
| Выручка за отчетный год | 176 305 | 63 479 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 305 | 63 479 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 396 | 53 832 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 909 | 9 647 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 478 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 145 396 | 53 832 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 909 | 9 647 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 921 | 55 372 | 6 046 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 061 | 2 152 | 7 147 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 783 | 26 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 97 319 | 638 | 623 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 921 | 55 372 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 061 | 2 152 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 783 | 26 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 319 | 638 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 585 | 53 139 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 585 | 53 139 | 6 046 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 585 | 53 139 | 6 046 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 585 | 53 139 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 381 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | 3 363 | 176 397 | 63 040 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 176 305 | 63 040 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 550 | 3 363 | 92 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 186 978 | 450 199 | 331 568 | 26 659 | 1 179 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 164 119 | 445 537 | 308 859 | 6 801 | 7 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 541 | 2 403 | 1 212 | 631 | 323 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 786 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 319 | 2 259 | 5 711 | 19 227 | 562 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 753 564 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 518 239 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 668 210 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 850 029 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 764 675 | 34 187 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 764 675 | 34 187 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 187 377 | 446 237 | 1 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 377 | 447 929 | 390 | 1 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 187 377 | 447 929 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 390 | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 692 | 595 895 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 099 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 692 | 588 796 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 948 | 2 888 | 2 195 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 176,3 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | — | 52,6 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Активы | 263,0 млн ₽ | 886,0 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 30,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -64,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 3,51 | 10,56 | 11,54 | 3,37 | 1,30 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,12 | 10,56 | 11,54 | 3,37 | 0,98 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 10,00 | 10,81 | 0,98 | 0,63 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,03 | 0,18 | 0,29 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 26 294,60 | 88 599,10 | 1,71 | 36,57 | 4,53 | 1,13 ▼ | 1,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | 82,5 % | 84,8 % | — | 3,8 % | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 29,8 % | 83,7 % | — | 1,9 % | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 62,6 % | 104,5 % | 14,8 % | 0,6 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 170,0 % | 3 927,5 % | 81,7 % | 7,1 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,10 | 1,25 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 9 дн. | 18 дн. | — | 138 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 49 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).