Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 253 | 15 634 | 13 381 | 7 731 | 45 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 295 | 8 003 | 2 638 | 1 762 | 379 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 235 | 7 872 | 2 517 | 1 656 | 287 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | 131 | 121 | 106 | 92 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 958 | 7 630 | 10 743 | 5 969 | 44 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 985 | 1 749 | 2 782 | 2 654 | 817 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 937 | 2 324 | 4 154 | 1 383 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 996 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 036 | 3 557 | 3 807 | 1 932 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 269 | 16 253 | 15 634 | 13 381 | 7 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 | 8 295 | 8 003 | 2 638 | 1 762 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 118 | 8 235 | 7 872 | 2 517 | 1 656 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | 131 | 121 | 106 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 151 | 7 958 | 7 630 | 10 743 | 5 969 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 985 | 1 749 | 2 782 | 2 654 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 3 937 | 2 324 | 4 154 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 383 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 3 036 | 3 557 | 3 807 | 1 932 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 253 | 15 634 | 13 381 | 7 731 | 45 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 266 | 11 373 | 7 659 | 3 663 | 24 371 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 549 | 305 | 62 | 13 879 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 879 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 549 | 305 | 62 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 438 | 3 956 | 5 660 | 4 068 | 6 946 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 438 | 3 956 | 5 660 | 4 068 | 6 946 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 269 | 16 253 | 15 634 | 13 381 | 7 731 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 266 | 11 373 | 7 659 | 3 663 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 549 | 305 | 62 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 549 | 305 | 62 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 7 438 | 3 956 | 5 660 | 4 068 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 7 438 | 3 956 | 5 660 | 4 068 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 | 41 216 | 41 850 | 43 964 | 54 515 |
| Выручка за предыдущий год | 174 | 25 521 | 24 278 | 22 488 | 27 814 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 221 | 15 695 | 17 572 | 21 476 | 26 701 |
| Выручка за отчетный год | 25 521 | 24 278 | 22 488 | 27 814 | 60 240 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 695 | 17 572 | 21 476 | 26 701 | 38 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 406 | 294 | 3 411 | 518 | 4 513 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | 93 | 1 582 | 119 | 3 387 |
| Прочие расходы за отчетный год | 307 | 201 | 1 829 | 399 | 1 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 406 | 294 | 3 411 | 518 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | 93 | 1 582 | 119 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 307 | 201 | 1 829 | 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 334 | 5 889 | 36 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 284 | 709 | 813 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 284 | 709 | 813 | 797 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 334 | 5 889 | 36 | 23 306 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 334 | 5 889 | 36 | 23 306 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,5 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | -48 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 23,3 млн ₽ | ||
| Активы | 16,3 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,9 % | -7,4 % | +23,7 % | +116,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,93 | 1,90 | 1,47 | 6,45 | 2,51 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,49 | 1,41 | 0,81 | 6,33 | 2,12 ▲ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,90 | 0,67 | 0,47 | 6,33 | 1,67 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,73 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,66 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 0,37 | 0,75 | 1,11 | 0,85 | 0,33 ▼ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | 38,5 % | 27,6 % | 4,5 % | 4,0 % | 36,4 % | 7,0 % ▲ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | 32,7 % | 24,3 % | -0,2 % | 0,1 % | 38,7 % | 4,2 % ▲ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,3 % | 37,7 % | -0,4 % | 0,5 % | 51,6 % | 4,6 % ▲ | 15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,8 % | 51,8 % | -0,6 % | 1,0 % | 95,6 % | 15,5 % ▲ | 58,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,57 | 1,55 | 1,68 | 3,60 | 1,33 | 1,59 ▼ | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 35 дн. | 67 дн. | 18 дн. | — | 72 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 36 дн. | 47 дн. | 36 дн. | 8 дн. | 5 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 38,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).