Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЛАН ИНВЕСТ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЛАН ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 451 | 27 119 | 29 194 | 28 632 | 5 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 632 | 22 859 | 24 142 | 23 364 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 632 | 22 859 | 24 142 | 23 364 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 819 | 4 260 | 5 053 | 5 267 | 5 498 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 33 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 745 | 4 119 | 4 676 | 4 975 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 257 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 108 | 344 | 292 | 241 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 | 24 313 | 27 119 | 29 194 | 28 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 437 | 22 859 | 24 142 | 23 564 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 437 | 22 859 | 24 142 | 23 364 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 1 876 | 4 260 | 5 053 | 5 068 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 33 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 1 802 | 4 119 | 4 676 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 776 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 74 | 108 | 344 | 292 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 451 | 27 119 | 29 194 | 28 632 | 5 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 80 | 179 | 424 | 3 043 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 402 | 27 038 | 29 015 | 28 208 | 2 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 165 | 25 180 | 25 816 | 24 415 | 642 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 237 | 1 858 | 3 199 | 3 793 | 1 813 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 | 24 313 | 27 119 | 29 194 | 28 632 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 49 | 80 | 179 | 424 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 24 265 | 27 038 | 29 015 | 28 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 24 165 | 25 180 | 25 816 | 24 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 100 | 1 858 | 3 199 | 3 793 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 1 890 | 5 105 | 8 204 | 13 488 |
| Выручка за предыдущий год | 1 000 | 2 588 | 4 204 | 6 984 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 890 | 2 517 | 4 000 | 6 504 |
| Выручка за отчетный год | 1 000 | 2 588 | 4 204 | 6 984 | 6 573 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 890 | 2 517 | 4 000 | 6 504 | 6 092 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 33 | 81 | 195 | 53 017 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 110 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | 24 | 28 014 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 32 | 81 | 171 | 17 893 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 53 | 33 | 81 | 195 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | 24 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 51 | 32 | 81 | 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 32 | 98 | 266 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 8 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 8 | 25 | 67 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 32 | 98 | 266 | 2 619 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 32 | 98 | 266 | 2 619 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 24,5 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 49 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +158,8 % | +62,4 % | +66,1 % | -5,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 2,24 | 2,16 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 2,24 | 1,94 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 2,24 | 1,36 ▲ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,55 | 0,65 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 498,00 | 337,99 | 162,09 | 66,53 | 0,81 | 0,26 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 11,0 % | 2,7 % | 4,9 % | 6,9 % | 7,3 % | 12,2 % ▼ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,8 % | 1,2 % | 2,3 % | 3,8 % | 39,8 % | 7,6 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,9 % | 47,6 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,0 % | 40,0 % | 54,7 % | 62,7 % | 86,1 % | 8,7 % ▲ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,10 | 0,14 | 0,24 | 1,20 | 0,43 ▲ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 637 дн. | 581 дн. | 406 дн. | 260 дн. | — | 114 дн. | 147 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 39,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).