Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКАПИТАЛ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 568 | 2 747 | 15 782 | 22 410 | 28 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 384 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 273 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 111 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 567 | 2 747 | 15 782 | 22 410 | 27 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 556 | 394 | 9 472 | 724 | 9 205 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 764 | 2 296 | 6 043 | 13 186 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 920 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 247 | 57 | 267 | 8 500 | 3 318 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 568 | 2 747 | 15 782 | 22 410 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 567 | 2 747 | 15 782 | 22 410 |
| Запасы на конец предыдущего года | 556 | 394 | 9 472 | 724 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 764 | 2 296 | 6 043 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 186 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 57 | 267 | 8 500 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 568 | 2 747 | 15 782 | 22 410 | 28 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 | 2 025 | 3 250 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 177 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 478 | 722 | 12 532 | 26 757 | 35 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 087 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 391 | 722 | 12 532 | 26 757 | 35 612 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 568 | 2 747 | 15 782 | 22 310 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 90 | 2 025 | 3 250 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 478 | 722 | 12 532 | 26 657 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 087 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 391 | 722 | 12 532 | 26 657 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 718 | 3 205 | 53 686 | 352 667 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 914 | 1 620 | 27 799 | 172 572 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 804 | 1 585 | 25 887 | 180 095 | |
| Выручка за отчетный год | 1 914 | 1 620 | 27 799 | 172 572 | 32 464 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 804 | 1 585 | 25 887 | 180 095 | 32 071 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 4 | 21 | 74 | 1 471 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 4 | 21 | 74 | 1 455 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 4 | 21 | 74 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 4 | 21 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 25 | 1 225 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 6 | 666 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 6 | 666 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 | 25 | 1 225 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 25 | 1 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 172,6 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 79 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 90 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,4 % | +1 616,0 % | +520,8 % | -81,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 3,80 | 1,26 | 0,84 | 0,77 | 1,77 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 3,26 | 0,50 | 0,81 | 0,51 | 1,11 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,08 | 0,02 | 0,32 | 0,51 | 0,79 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,74 | 0,21 | -0,19 | -0,24 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 16,42 | 0,36 | 3,86 | — | — | 0,88 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | 2,2 % | 6,9 % | -4,4 % | 1,2 % | 3,2 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | 1,5 % | 4,4 % | -4,4 % | -3,3 % | 1,7 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 0,9 % | 7,8 % | -33,9 % | -3,8 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,8 % | 1,2 % | 37,7 % | — | — | 8,8 % | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,22 | 0,59 | 1,76 | 7,70 | 1,13 | 1,52 ▼ | 1,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 146 дн. | 517 дн. | 79 дн. | 28 дн. | — | 61 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 91 дн. | 134 дн. | 1 дн. | 105 дн. | 54 дн. ▼ | 56 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15053).