Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКЕТДЕВЕЛОПМЕНТГРУПП-ДЛ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКЕТДЕВЕЛОПМЕНТГРУПП-ДЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 425 | 2 618 | 1 893 | 1 453 | 1 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 794 | 1 380 | 966 | 552 | 138 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 794 | 1 380 | 966 | 552 | 138 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 631 | 1 238 | 927 | 901 | 1 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | 77 | 77 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 121 | 53 | 394 | 395 | 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 204 | 422 | 470 | 429 | 737 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 243 | 700 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 425 | 2 618 | 1 893 | 1 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 794 | 1 380 | 966 | 552 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 794 | 1 380 | 966 | 552 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 631 | 1 238 | 927 | 901 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | 77 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 121 | 53 | 394 | 395 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 204 | 422 | 470 | 429 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 243 | 700 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 425 | 2 618 | 1 893 | 1 453 | 1 692 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 | 311 | 1 828 | 1 364 | 1 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 | 301 | 1 818 | 1 354 | 1 533 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 373 | 2 307 | 65 | 89 | 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 242 | 2 065 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 242 | 65 | 89 | 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 425 | 2 618 | 1 893 | 1 453 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 52 | 311 | 1 828 | 1 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 | 301 | 1 818 | 1 354 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 373 | 2 307 | 65 | 89 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 242 | 2 065 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 242 | 65 | 89 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 730 | 884 | 1 913 | 1 050 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 765 | 6 303 | 6 431 | 4 524 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 035 | 5 419 | 4 518 | 3 474 | |
| Выручка за отчетный год | 2 765 | 6 303 | 6 431 | 4 524 | 3 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 730 | 884 | 1 913 | 1 050 | 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 723 | 884 | 1 913 | 1 050 | 388 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 419 | 4 518 | 3 474 | 3 516 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 723 | 884 | 1 913 | 1 050 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 184 | 615 | 1 854 | 1 040 | 380 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 266 | 54 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 5 | 10 | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 | 615 | 1 854 | 1 040 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 493 | 266 | 54 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 3 | 5 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 259 | 1 517 | 818 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 259 | 1 517 | 818 | 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 259 | 1 517 | 818 | 179 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 | 259 | 1 517 | 818 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 327 | 1 832 | 1 241 | 308 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 787 | 6 575 | 6 200 | 4 323 | 4 260 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 787 | 6 575 | 6 200 | 4 319 | 4 260 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 248 | 4 368 | 3 082 | 3 952 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 519 | 1 468 | 875 | 1 284 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 | 144 | 140 | 143 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 261 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 384 | 2 756 | 2 067 | 2 293 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 893 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 442 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 442 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 109 | 1 784 | 1 282 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 282 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 109 | 1 784 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 194 | 218 | 48 | 308 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 818 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 52 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +128,0 % | +2,0 % | -29,7 % | -13,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,54 | 14,26 | 10,12 | 10,43 | 1,80 ▲ | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,21 | 13,29 | 9,26 | 9,91 | 1,46 ▲ | 2,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,18 | 7,23 | 4,82 | 4,95 | 0,93 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,12 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,54 ▲ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 103,33 | 7,42 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,36 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 26,1 % | 14,0 % | 29,7 % | 23,2 % | 9,9 % | 6,6 % ▲ | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 4,1 % | 23,6 % | 18,1 % | 4,6 % | 4,8 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 9,9 % | 80,1 % | 56,3 % | 10,6 % | 1,2 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,8 % | 83,3 % | 83,0 % | 60,0 % | 11,6 % | 6,2 % ▲ | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | 2,41 | 3,40 | 3,11 | 2,31 | 0,48 ▲ | 0,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 148 дн. | 3 дн. | 22 дн. | 32 дн. | 69 дн. | 177 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | -11 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 13 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39 (компаний: 653).