Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИС ОТЕЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИС ОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 092 172 | 2 055 536 | 537 455 | 595 533 | 811 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 950 167 | 1 958 643 | 504 213 | 540 516 | 785 387 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 600 | 1 757 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 949 958 | 1 957 574 | 504 213 | 537 916 | 733 402 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 209 | 1 069 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 50 228 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 142 005 | 96 893 | 33 242 | 55 017 | 26 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 651 | 66 211 | 2 946 | 7 295 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 419 | 1 | 1 640 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 333 | 26 418 | 26 066 | 28 129 | 15 835 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 4 264 | 1 917 | 23 941 | 1 481 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 840 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 738 | 2 092 172 | 507 280 | 536 093 | 595 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 226 | 1 950 167 | 478 328 | 507 474 | 540 516 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 261 | 2 600 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 226 | 1 949 958 | 478 328 | 504 213 | 537 916 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 209 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 513 | 142 005 | 28 952 | 28 619 | 55 017 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 651 | 2 946 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 420 | 419 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 941 | 73 333 | 17 540 | 26 066 | 28 129 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 572 | 21 | 4 264 | 1 917 | 23 941 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 728 | 217 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 092 172 | 2 055 536 | 537 455 | 595 533 | 811 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 891 157 | 1 845 330 | 86 973 | 156 237 | 396 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 180 | 19 920 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 794 002 | 794 002 | 844 570 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 723 | 193 538 | 179 475 | 106 943 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 191 723 | 193 538 | 179 475 | 106 538 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 405 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 293 | 16 668 | 271 007 | 439 296 | 308 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 149 | 15 387 | 170 203 | 36 289 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 144 | 1 281 | 271 007 | 265 859 | 266 150 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 234 | 5 695 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 738 | 2 092 172 | 507 280 | 536 093 | 595 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 891 157 | 20 915 | 85 612 | 156 237 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 180 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 794 002 | 794 002 | 794 002 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 500 | 191 723 | 208 925 | 179 475 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 500 | 191 723 | 208 925 | 179 475 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 350 | 9 293 | 277 440 | 271 006 | 439 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 858 | 6 149 | 170 203 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 492 | 3 144 | 277 440 | 271 006 | 265 859 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 234 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 5 | 45 510 | 77 323 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 241 | 79 935 | 236 392 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 | 5 | 234 990 | 34 425 | 159 069 |
| Выручка за отчетный год | 5 | 14 241 | 79 935 | 236 392 | 333 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 510 | 77 323 | 63 432 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 117 | 37 385 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 393 | 39 938 | 77 314 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 50 287 | 34 425 | 159 069 | 270 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 117 | 37 385 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 275 | 1 393 | 39 938 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 245 | 10 827 | 69 615 | 47 439 | 149 027 |
| Проценты к получению за отчетный год | 134 | 2 052 | 1 950 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 550 | 6 728 | 5 625 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 83 | 523 | 34 174 | 24 055 | 188 154 |
| Прочие расходы за отчетный год | 162 | 10 304 | 260 | 9 325 | 21 570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 245 | 69 615 | 47 439 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 80 | 134 | 2 052 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 238 | 8 550 | 6 728 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 | 443 | 34 174 | 24 055 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 162 | 533 430 | 260 | 9 325 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 058 | 42 445 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 138 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 058 | 42 445 | 189 756 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 058 | 42 445 | 198 017 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 058 | 70 625 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 180 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 436 | 41 097 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 488 | 236 516 | 321 974 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 341 | 234 178 | 320 024 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 134 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 013 | 286 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 052 | 195 419 | 328 019 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 714 | 81 874 | 155 267 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 812 | 71 437 | 150 579 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 046 | 802 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 526 | 410 | 1 183 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 783 | 3 073 | 33 983 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 783 | 3 073 | 33 983 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 568 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 568 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 568 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 000 | 16 000 | 33 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 000 | 16 000 | 33 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 024 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,2 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 236,4 млн ₽ | 333,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -67 тыс. ₽ | -45,8 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 198,0 млн ₽ | |
| Активы | 2,09 млрд ₽ | 2,06 млрд ₽ | 537,5 млн ₽ | 595,5 млн ₽ | 811,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,89 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | 87,0 млн ₽ | 156,2 млн ₽ | 396,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +461,3 % | +195,7 % | +41,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,28 | 5,81 | 0,12 | 0,13 | 0,09 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,89 | 1,84 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,26 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,90 | 0,16 | 0,26 | 0,49 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,11 | 5,18 | 2,81 | 1,05 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -253,1 % | 55,2 % | 15,8 % | -4,2 % | 12,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -321,8 % | 82,6 % | 18,0 % | 59,3 % | 7,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -2,2 % | 12,3 % | 7,1 % | 24,4 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -2,5 % | 76,0 % | 27,2 % | 49,9 % | 8,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,15 | 0,40 | 0,41 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 677 дн. | 119 дн. | 43 дн. | 17 дн. | 114 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 5 011 523 дн. | 481 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 3 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 59,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).