Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТРОЙКОМПЛЕКТ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 724 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 724 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 637 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 500 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 500 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 928 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 365 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 299 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 724 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 504 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 898 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 428 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 590 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 609 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 609 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 206 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 023 |
Финансовые результаты
| 2021 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 989 |
| Выручка за предыдущий год | 80 404 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 585 |
| Выручка за отчетный год | 1 511 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 742 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 994 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 474 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 153 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 153 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 589 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,3 млн ₽ | ||
| Активы | 5,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 1,46 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 1,00 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -1,17 | 0,31 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | 1,44 | 1,28 |
| Рентабельность продаж | -346,2 % | 3,3 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | -481,6 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -127,1 % | 2,5 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,6 % | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 1,67 ▼ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 362 дн. | 70 дн. ▼ | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 52 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -117 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -481,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 19472).