Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРМА", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 107 | 23 770 | 24 193 | 30 329 | 8 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 329 | 6 586 | 10 314 | 17 513 | 69 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 329 | 6 586 | 10 314 | 17 513 | 69 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 778 | 17 184 | 13 879 | 12 816 | 8 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 921 | 6 901 | 10 089 | 7 250 | 1 883 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 417 | 415 | 252 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 738 | 4 502 | 2 850 | 4 887 | 6 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 702 | 5 366 | 940 | 427 | 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 731 | 24 107 | 23 770 | 24 193 | 30 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 329 | 6 586 | 10 314 | 17 513 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 329 | 6 586 | 10 314 | 17 513 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 731 | 15 778 | 17 184 | 13 879 | 12 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 8 921 | 6 901 | 10 089 | 7 250 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 417 | 415 | 252 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 1 738 | 4 502 | 2 850 | 4 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 642 | 4 702 | 5 366 | 940 | 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 107 | 23 770 | 24 193 | 30 329 | 8 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 044 | 1 218 | 1 354 | 50 | 1 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 034 | 1 198 | 1 334 | 960 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 518 | 18 870 | 5 167 | 4 294 | 1 223 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 518 | 18 870 | 5 167 | 4 294 | 1 223 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 545 | 3 682 | 17 672 | 25 985 | 6 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | 2 925 | 356 | 570 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 545 | 3 654 | 14 747 | 25 629 | 6 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 731 | 24 107 | 23 770 | 24 193 | 30 329 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 044 | 1 218 | 1 354 | 50 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 034 | 1 198 | 1 334 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 518 | 18 870 | 5 167 | 4 294 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 518 | 18 870 | 5 167 | 4 294 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 754 | 12 545 | 3 682 | 17 672 | 25 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 2 925 | 356 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 754 | 12 545 | 3 654 | 14 747 | 25 629 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 6 886 | 2 820 | 4 216 | 12 089 |
| Выручка за предыдущий год | 13 | 17 090 | 13 087 | 17 096 | 16 254 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | 10 204 | 10 267 | 12 880 | 4 165 |
| Выручка за отчетный год | 17 090 | 13 087 | 17 096 | 16 254 | 32 228 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 886 | 2 820 | 4 216 | 12 089 | 12 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 328 | 1 920 | 493 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 96 | 1 118 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 462 | 2 873 | 5 247 | 10 169 | 10 640 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 204 | 10 267 | 12 880 | 4 165 | 19 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 328 | 1 920 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 96 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 | 5 462 | 2 873 | 5 247 | 10 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 101 | 205 | 156 | 513 | 1 396 |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 25 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 200 | 1 008 | 418 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 395 | 6 397 | 1 490 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 227 | 137 | 5 010 | 420 | 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 101 | 205 | 156 | 513 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 200 | 1 008 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 395 | 6 397 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 227 | 137 | 5 010 | 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 067 | 164 | 136 | 453 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 067 | 164 | 136 | 453 | 960 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 067 | 164 | 136 | 453 | 960 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 067 | 164 | 136 | 453 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 398 | 3 027 | 941 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 722 | 8 742 | 36 646 | 21 198 | 36 691 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 682 | 8 622 | 32 310 | 19 939 | 36 666 |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 120 | 4 336 | 1 259 | 25 |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 145 | 16 388 | 30 248 | 18 171 | 35 750 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 627 | 13 194 | 22 010 | 11 908 | 30 672 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 686 | 836 | 701 | 1 010 | 950 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 183 | 746 | 305 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | 55 | 11 | 52 | 420 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 811 | 2 303 | 7 343 | 4 455 | 3 403 |
| Поступления – всего за отчетный год | 602 | 350 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 602 | 350 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 890 | 350 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 890 | 350 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 483 | 8 310 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 483 | 8 310 | 4 500 | 895 | 620 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 473 | 8 300 | 4 500 | 895 | 620 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 324 | 3 147 | 1 879 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 324 | 3 147 | 1 879 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 060 | 664 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 164 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 453 тыс. ₽ | 960 тыс. ₽ | ||
| Активы | 24,1 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 50 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,4 % | +30,6 % | -4,9 % | +98,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 4,67 | 0,79 | 0,49 | 1,32 | 1,77 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 2,68 | 0,21 | 0,20 | 1,04 | 1,11 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 1,46 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 22,09 | 18,52 | 16,87 | 605,58 | 7,88 | 0,88 ▼ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 7,8 % | -0,4 % | -6,0 % | 11,8 % | 1,5 % | 3,2 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 6,2 % | 1,3 % | 0,8 % | 2,8 % | 3,0 % | 1,7 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 0,7 % | 0,6 % | 1,5 % | 10,7 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,2 % | 13,5 % | 10,0 % | 906,0 % | 95,0 % | 8,8 % ▲ | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,71 | 0,55 | 0,71 | 0,54 | 3,59 | 1,52 ▲ | 2,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | 126 дн. | 61 дн. | 110 дн. | 78 дн. | 61 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 319 дн. | 245 дн. | 286 дн. | 635 дн. | 34 дн. | 54 дн. ▲ | 37 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.35 (компаний: 15053).